就 x投电力 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于1996-01-18上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 203.54 , 207.43 , 146.31 , 219.64 , 212.68 , 124.73 | 203.54 | 207.43 | 146.31 | 219.64 | 212.68 | 124.73 | 989.6 |
折旧与摊销合计(亿) 75.29 , 71.8 , 85.55 , 95.81 , 98.25 , 51.11 | 75.29 | 71.8 | 85.55 | 95.81 | 98.25 | 51.11 | 426.7 |
净利润(亿) 87.31 , 97.76 , 51.76 , 76.8 , 121.6 , 67.67 | 87.31 | 97.76 | 51.76 | 76.8 | 121.6 | 67.67 | 435.23 |
净现比 2.33 , 2.12 , 2.83 , 2.86 , 1.75 , 1.84 | 2.33 | 2.12 | 2.83 | 2.86 | 1.75 | 1.84 | 2.27 |
所在行业净现比 1.93 , 1.78 , 1.72 , 1.79 , 2.03 , 1.75 | 1.93 | 1.78 | 1.72 | 1.79 | 2.03 | 1.75 | 1.86 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 989.6亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(426.7亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为2.27
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1996-01-18上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 475.48 , 433.79 , 458.24 , 552.07 , 571.05 , 286.58 | 475.48 | 433.79 | 458.24 | 552.07 | 571.05 | 286.58 | 2490.63 |
营业收入(亿) 424.33 , 393.2 , 436.82 , 504.89 , 567.12 , 271.02 | 424.33 | 393.2 | 436.82 | 504.89 | 567.12 | 271.02 | 2326.36 |
收现比 1.12 , 1.1 , 1.05 , 1.09 , 1.01 , 1.06 , 1.07 | 1.12 | 1.1 | 1.05 | 1.09 | 1.01 | 1.06 | 1.07 |
所在行业收现比 1.12 , 1.11 , 1.11 , 1.11 , 1.12 , 1.03 , 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.03 | 1.12 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.07
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1996-01-18上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 6.37 , 6.24 , 9.43 , 7.13 , 11.0 , 3.65 | 6.37 | 6.24 | 9.43 | 7.13 | 11.0 | 3.65 | 40.17 |
其他经营现金增幅(%) 29.74 , -2.04 , 51.12 , -24.39 , 54.28 | 29.74 | -2.04 | 51.12 | -24.39 | 54.28 | -66.82 | 14.63 |
经营活动现金流入小计(亿) 482.34 , 440.75 , 471.16 , 567.3 , 583.24 | 482.34 | 440.75 | 471.16 | 567.3 | 583.24 | 290.76 | 2544.79 |
其他经营现金占比(%) 1.32 , 1.42 , 2.0 , 1.26 , 1.89 , 1.25 , 1.58 | 1.32 | 1.42 | 2.0 | 1.26 | 1.89 | 1.25 | 1.58 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为1.58%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1996-01-18上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 100.44 , 101.9 , 92.77 , 152.06 , 202.53 | 100.44 | 101.9 | 92.77 | 152.06 | 202.53 | 94.77 | 649.7 |
经营活动现金量净额(亿) 203.54 , 207.43 , 146.31 , 219.64 , 212.68 | 203.54 | 207.43 | 146.31 | 219.64 | 212.68 | 124.73 | 989.6 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.07 , 0.02 , 0.35 , 0.29 , 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.35 | 0.29 | 0.05 | 0.62 | 0.78 |
投资活动现金流入小计(亿) 19.74 , 30.83 , 20.55 , 7.45 , 5.1 | 19.74 | 30.83 | 20.55 | 7.45 | 5.1 | 7.32 | 83.67 |
出售长期资产占比(%) 0.37 , 0.07 , 1.72 , 3.86 , 1.02 | 0.37 | 0.07 | 1.72 | 3.86 | 1.02 | 8.48 | 0.93 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1996-01-18上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 302.73 , 319.85 , 450.7 , 488.24 , 436.95 | 302.73 | 319.85 | 450.7 | 488.24 | 436.95 | 215.87 | 1998.47 |
偿还债务支付的现金(亿) 303.9 , 346.41 , 491.8 , 456.54 , 357.97 | 303.9 | 346.41 | 491.8 | 456.54 | 357.97 | 199.29 | 1956.62 |
货币资金(亿) 84.36 , 96.9 , 88.87 , 116.39 , 113.58 | 84.36 | 96.9 | 88.87 | 116.39 | 113.58 | 131.56 | 500.1 |
速变现金融资产(亿) 8.59 , 10.4 , 1.11 , 1.31 , 1.38 | 8.59 | 10.4 | 1.11 | 1.31 | 1.38 | 1.4 | 22.79 |
短期有息负债(亿) 166.0 , 227.93 , 185.22 , 217.48 , 218.06 | 166.0 | 227.93 | 185.22 | 217.48 | 218.06 | 217.84 | 1014.69 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比0.61
,自有资金能不能覆盖短期有息负债,资金链紧绷,但未出现还款远大于借款的情况(雷形1),关注后续变化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1996-01-18上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 48.74 , 42.2 , 43.96 , 50.87 , 46.12 | 48.74 | 42.2 | 43.96 | 50.87 | 46.12 | 22.06 | 46.38 |
有息负债(亿) 1321.63 , 1320.52 , 1321.17 , 1394.4 , 1484.83 , 1491.96 | 1321.63 | 1320.52 | 1321.17 | 1394.4 | 1484.83 | 1491.96 | 1368.51 |
有息负债率(%) 58.81 , 57.69 , 54.74 , 53.99 , 53.53 , 52.29 | 58.81 | 57.69 | 54.74 | 53.99 | 53.53 | 52.29 | 55.75 |
平均筹资利率(%) 3.69 , 3.2 , 3.33 , 3.65 , 3.11 | 3.69 | 3.2 | 3.33 | 3.65 | 3.11 | 1.48 | 3.39 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.32 , 3.97 , 3.9 , 3.75 , 3.5 | 4.32 | 3.97 | 3.9 | 3.75 | 3.5 | 1.61 | 3.89 |
所在行业有息负债率(%) 48.57 , 46.02 , 43.92 , 43.43 , 52.92 | 48.57 | 46.02 | 43.92 | 43.43 | 52.92 | 51.51 | 46.97 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。3.11%
,近5年
综合筹资利率为3.39%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于1996-01-18上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 203.54 , 207.43 , 146.31 , 219.64 , 212.68 | 203.54 | 207.43 | 146.31 | 219.64 | 212.68 | 124.73 | 989.6 |
投资活动现金流净额(亿) -87.3 , -102.42 , -90.88 , -156.89 , -206.56 | -87.3 | -102.42 | -90.88 | -156.89 | -206.56 | -95.8 | -644.05 |
筹资活动现金流净额(亿) -107.08 , -93.1 , -64.01 , -35.74 , -9.39 | -107.08 | -93.1 | -64.01 | -35.74 | -9.39 | -10.3 | -309.32 |
其中:分红总额(亿) 15.27 , 16.65 , 19.5 , 12.19 , 20.5 | 15.27 | 16.65 | 19.5 | 12.19 | 20.5 | 36.88 | 84.11 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
且三项总体仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司或是一只能不断产奶的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |