就 x好集团 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于1996-12-03上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 3.38 , 2.15 , 2.4 , 0.91 , 2.65 , -0.57 | 3.38 | 2.15 | 2.4 | 0.91 | 2.65 | -0.57 | 11.49 |
折旧与摊销合计(亿) 1.11 , 1.1 , 1.13 , 1.1 , 1.1 , 0.57 | 1.11 | 1.1 | 1.13 | 1.1 | 1.1 | 0.57 | 5.54 |
净利润(亿) 1.25 , -2.8 , -0.47 , -2.17 , -1.22 , 0.1 | 1.25 | -2.8 | -0.47 | -2.17 | -1.22 | 0.1 | -5.41 |
净现比 2.71 , -0.77 , -5.1 , -0.42 , -2.17 , -5.7 | 2.71 | -0.77 | -5.1 | -0.42 | -2.17 | -5.7 | -2.12 |
所在行业净现比 3.03 , 4.81 , 2.66 , 7.15 , 3.74 , 1.71 | 3.03 | 4.81 | 2.66 | 7.15 | 3.74 | 1.71 | 3.74 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 11.49亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(5.54亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为-2.12
,多年累积净利润为负数(-5.41亿元),公司经营不善。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1996-12-03上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 55.52 , 44.54 , 41.53 , 30.56 , 36.94 , 18.43 | 55.52 | 44.54 | 41.53 | 30.56 | 36.94 | 18.43 | 209.09 |
营业收入(亿) 52.39 , 19.55 , 19.73 , 14.4 , 17.21 , 8.63 | 52.39 | 19.55 | 19.73 | 14.4 | 17.21 | 8.63 | 123.28 |
收现比 1.06 , 2.28 , 2.11 , 2.12 , 2.15 , 2.14 , 1.7 | 1.06 | 2.28 | 2.11 | 2.12 | 2.15 | 2.14 | 1.7 |
所在行业收现比 1.07 , 1.54 , 1.57 , 1.52 , 1.44 , 1.54 , 1.38 | 1.07 | 1.54 | 1.57 | 1.52 | 1.44 | 1.54 | 1.38 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.7
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1996-12-03上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 5.26 , 4.72 , 4.6 , 2.55 , 3.24 , 1.69 | 5.26 | 4.72 | 4.6 | 2.55 | 3.24 | 1.69 | 20.37 |
其他经营现金增幅(%) 10.74 , -10.27 , -2.54 , -44.57 , 27.06 | 10.74 | -10.27 | -2.54 | -44.57 | 27.06 | -47.84 | -11.41 |
经营活动现金流入小计(亿) 60.78 , 49.27 , 46.13 , 33.32 , 40.33 | 60.78 | 49.27 | 46.13 | 33.32 | 40.33 | 20.13 | 229.83 |
其他经营现金占比(%) 8.66 , 9.59 , 9.97 , 7.65 , 8.03 , 8.42 , 8.86 | 8.66 | 9.59 | 9.97 | 7.65 | 8.03 | 8.42 | 8.86 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为8.86%
,占比稍高,关注后续变化。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1996-12-03上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.7 , 0.39 , 0.77 , 0.4 , 0.58 | 0.7 | 0.39 | 0.77 | 0.4 | 0.58 | 0.14 | 2.84 |
经营活动现金量净额(亿) 3.38 , 2.15 , 2.4 , 0.91 , 2.65 | 3.38 | 2.15 | 2.4 | 0.91 | 2.65 | -0.57 | 11.49 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 1.24 , 0.0 , 0.15 , 0.31 , 0.16 | 1.24 | 0.0 | 0.15 | 0.31 | 0.16 | 0.0 | 1.86 |
投资活动现金流入小计(亿) 23.95 , 11.16 , 3.37 , 2.28 , 1.51 | 23.95 | 11.16 | 3.37 | 2.28 | 1.51 | 0.41 | 42.27 |
出售长期资产占比(%) 5.17 , 0.04 , 4.6 , 13.43 , 10.76 | 5.17 | 0.04 | 4.6 | 13.43 | 10.76 | 0.12 | 4.4 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1996-12-03上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 7.1 , 4.42 , 9.51 , 4.91 , 8.44 | 7.1 | 4.42 | 9.51 | 4.91 | 8.44 | 5.6 | 34.38 |
偿还债务支付的现金(亿) 8.72 , 6.69 , 9.14 , 5.53 , 9.09 | 8.72 | 6.69 | 9.14 | 5.53 | 9.09 | 5.03 | 39.17 |
货币资金(亿) 2.42 , 4.28 , 3.95 , 2.55 , 2.87 | 2.42 | 4.28 | 3.95 | 2.55 | 2.87 | 2.44 | 16.07 |
速变现金融资产(亿) 3.32 , 0.3 , 0.22 , 0.18 , 0.05 | 3.32 | 0.3 | 0.22 | 0.18 | 0.05 | 0.06 | 4.07 |
短期有息负债(亿) 5.66 , 8.27 , 6.87 , 9.32 , 5.92 | 5.66 | 8.27 | 6.87 | 9.32 | 5.92 | 6.78 | 36.04 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比0.37
,自有资金能不能覆盖短期有息负债,资金链紧绷,但未出现还款远大于借款的情况(雷形1),关注后续变化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1996-12-03上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.8 , 0.62 , 0.98 , 0.76 , 0.7 | 0.8 | 0.62 | 0.98 | 0.76 | 0.7 | 0.34 | 0.77 |
有息负债(亿) 13.03 , 10.8 , 12.19 , 10.87 , 10.17 , 10.71 | 13.03 | 10.8 | 12.19 | 10.87 | 10.17 | 10.71 | 11.41 |
有息负债率(%) 26.41 , 24.91 , 24.22 , 25.54 , 25.37 , 28.23 | 26.41 | 24.91 | 24.22 | 25.54 | 25.37 | 28.23 | 25.29 |
平均筹资利率(%) 6.14 , 5.75 , 8.02 , 6.96 , 6.9 | 6.14 | 5.75 | 8.02 | 6.96 | 6.9 | 3.15 | 6.75 |
所在行业平均筹资利率(%) 7.23 , 6.49 , 9.71 , 8.72 , 8.4 | 7.23 | 6.49 | 9.71 | 8.72 | 8.4 | 3.73 | 8.11 |
所在行业有息负债率(%) 13.67 , 15.02 , 14.77 , 15.3 , 14.01 | 13.67 | 15.02 | 14.77 | 15.3 | 14.01 | 16.05 | 14.55 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。6.9%
,近5年
综合筹资利率为6.75%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于1996-12-03上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 3.38 , 2.15 , 2.4 , 0.91 , 2.65 | 3.38 | 2.15 | 2.4 | 0.91 | 2.65 | -0.57 | 11.49 |
投资活动现金流净额(亿) -2.25 , 2.71 , -0.61 , 0.02 , -0.5 | -2.25 | 2.71 | -0.61 | 0.02 | -0.5 | 0.07 | -0.63 |
筹资活动现金流净额(亿) -2.52 , -3.03 , -2.09 , -2.37 , -1.91 | -2.52 | -3.03 | -2.09 | -2.37 | -1.91 | 0.07 | -11.92 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
现金流肖像 | +-- | ++- | +-- | ++- | +-- | -++ | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
,但三项总体(剔除分红,即把分红加回来)为负,即经营活动现金流入净额,
不足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只随时可能变成蛮牛('+-+')的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |