就 x徽合力 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于1996-10-09上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 8.54 , 9.22 , 6.48 , 7.7 , 14.58 , 2.57 | 8.54 | 9.22 | 6.48 | 7.7 | 14.58 | 2.57 | 46.52 |
折旧与摊销合计(亿) 1.86 , 1.93 , 2.1 , 2.23 , 2.53 , 1.32 | 1.86 | 1.93 | 2.1 | 2.23 | 2.53 | 1.32 | 10.65 |
净利润(亿) 7.77 , 8.34 , 7.85 , 10.25 , 14.16 , 8.63 | 7.77 | 8.34 | 7.85 | 10.25 | 14.16 | 8.63 | 48.37 |
净现比 1.1 , 1.11 , 0.82 , 0.75 , 1.03 , 0.3 | 1.1 | 1.11 | 0.82 | 0.75 | 1.03 | 0.3 | 0.96 |
所在行业净现比 1.34 , 0.99 , 0.76 , 0.69 , 0.95 , 0.97 | 1.34 | 0.99 | 0.76 | 0.69 | 0.95 | 0.97 | 0.95 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 46.52亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(10.65亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为0.96
,多年累积小于1,表明公司账面利润含金量稍有不足,没有足额的经营性现金流入,须注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1996-10-09上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 84.09 , 89.08 , 122.15 , 136.06 , 141.64 , 74.37 | 84.09 | 89.08 | 122.15 | 136.06 | 141.64 | 74.37 | 573.02 |
营业收入(亿) 101.3 , 127.97 , 154.17 , 156.73 , 174.71 , 90.09 | 101.3 | 127.97 | 154.17 | 156.73 | 174.71 | 90.09 | 714.88 |
收现比 0.83 , 0.7 , 0.79 , 0.87 , 0.81 , 0.83 , 0.8 | 0.83 | 0.7 | 0.79 | 0.87 | 0.81 | 0.83 | 0.8 |
所在行业收现比 0.98 , 0.95 , 0.94 , 1.03 , 1.04 , 0.93 , 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.94 | 1.03 | 1.04 | 0.93 | 0.99 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.8
,多年累积小于1,表明公司营业收入含金量较差,或存在雷形1情形,注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1996-10-09上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
收到其他经营活动的现金(亿) 0.74 , 0.88 , 1.24 , 0.98 , 1.87 , 0.66 | 0.74 | 0.88 | 1.24 | 0.98 | 1.87 | 0.66 | 5.71 |
其他经营现金增幅(%) 27.59 , 18.92 , 40.91 , -20.97 , 90.82 | 27.59 | 18.92 | 40.91 | -20.97 | 90.82 | -64.71 | 26.08 |
经营活动现金流入小计(亿) 86.21 , 91.3 , 126.07 , 141.04 , 148.5 | 86.21 | 91.3 | 126.07 | 141.04 | 148.5 | 78.02 | 593.12 |
其他经营现金占比(%) 0.86 , 0.96 , 0.99 , 0.7 , 1.26 , 0.85 , 0.96 | 0.86 | 0.96 | 0.99 | 0.7 | 1.26 | 0.85 | 0.96 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为0.96%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1996-10-09上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 2.13 , 2.34 , 5.16 , 6.81 , 6.72 | 2.13 | 2.34 | 5.16 | 6.81 | 6.72 | 3.43 | 23.16 |
经营活动现金量净额(亿) 8.54 , 9.22 , 6.48 , 7.7 , 14.58 | 8.54 | 9.22 | 6.48 | 7.7 | 14.58 | 2.57 | 46.52 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.04 , 0.36 , 0.1 , 0.07 , 0.04 | 0.04 | 0.36 | 0.1 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.61 |
投资活动现金流入小计(亿) 4.1 , 2.12 , 0.91 , 1.26 , 38.59 | 4.1 | 2.12 | 0.91 | 1.26 | 38.59 | 55.14 | 46.98 |
出售长期资产占比(%) 1.01 , 17.12 , 10.62 , 5.57 , 0.09 | 1.01 | 17.12 | 10.62 | 5.57 | 0.09 | 0.01 | 1.3 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1996-10-09上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 0.0 , 7.0 , 8.3 , 22.35 , 14.4 | 0.0 | 7.0 | 8.3 | 22.35 | 14.4 | 8.62 | 52.05 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.02 , 4.16 , 0.06 , 14.61 , 11.8 | 0.02 | 4.16 | 0.06 | 14.61 | 11.8 | 6.17 | 30.65 |
货币资金(亿) 15.19 , 22.3 , 20.04 , 34.72 , 28.33 | 15.19 | 22.3 | 20.04 | 34.72 | 28.33 | 30.24 | 120.58 |
速变现金融资产(亿) 15.26 , 14.53 , 23.2 , 33.41 , 46.8 | 15.26 | 14.53 | 23.2 | 33.41 | 46.8 | 37.78 | 133.2 |
短期有息负债(亿) 4.1 , 0.12 , 12.5 , 8.37 , 11.2 | 4.1 | 0.12 | 12.5 | 8.37 | 11.2 | 20.72 | 36.29 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比3.28
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1996-10-09上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.16 , 0.19 , 0.35 , 0.5 , 0.76 | 0.16 | 0.19 | 0.35 | 0.5 | 0.76 | 0.15 | 0.39 |
有息负债(亿) 4.81 , 7.77 , 16.1 , 41.46 , 46.26 , 31.96 | 4.81 | 7.77 | 16.1 | 41.46 | 46.26 | 31.96 | 23.28 |
有息负债率(%) 6.06 , 7.96 , 13.83 , 28.06 , 27.38 , 17.39 | 6.06 | 7.96 | 13.83 | 28.06 | 27.38 | 17.39 | 16.66 |
平均筹资利率(%) 3.39 , 2.5 , 2.19 , 1.2 , 1.63 | 3.39 | 2.5 | 2.19 | 1.2 | 1.63 | 0.47 | 1.68 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.02 , 3.86 , 3.4 , 3.2 , 3.45 | 5.02 | 3.86 | 3.4 | 3.2 | 3.45 | 1.62 | 3.79 |
所在行业有息负债率(%) 19.62 , 16.85 , 16.33 , 22.15 , 22.3 | 19.62 | 16.85 | 16.33 | 22.15 | 22.3 | 20.84 | 19.45 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。1.63%
,近5年
综合筹资利率为1.68%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于1996-10-09上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 8.54 , 9.22 , 6.48 , 7.7 , 14.58 | 8.54 | 9.22 | 6.48 | 7.7 | 14.58 | 2.57 | 46.52 |
投资活动现金流净额(亿) 1.54 , -15.75 , -12.03 , -12.75 , -18.2 | 1.54 | -15.75 | -12.03 | -12.75 | -18.2 | 4.84 | -57.19 |
筹资活动现金流净额(亿) -3.51 , -0.97 , 4.01 , 23.8 , -1.46 | -3.51 | -0.97 | 4.01 | 23.8 | -1.46 | -4.84 | 21.87 |
其中:分红总额(亿) 2.59 , 2.59 , 2.59 , 2.59 , 2.96 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.96 | 4.74 | 13.32 |
现金流肖像 | ++- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | ++- | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |