就 x海三毛 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于1993-11-08上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) -0.25 , 0.38 , -0.19 , 0.28 , 0.54 , -0.01 | -0.25 | 0.38 | -0.19 | 0.28 | 0.54 | -0.01 | 0.76 |
折旧与摊销合计(亿) 0.11 , 0.08 , 0.0 , 0.08 , 0.08 , 0.04 | 0.11 | 0.08 | 0.0 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.35 |
净利润(亿) 0.1 , -0.35 , 0.12 , -0.13 , 0.18 , 0.11 | 0.1 | -0.35 | 0.12 | -0.13 | 0.18 | 0.11 | -0.08 |
净现比 -2.61 , -1.09 , -1.64 , -2.21 , 3.08 , -0.11 | -2.61 | -1.09 | -1.64 | -2.21 | 3.08 | -0.11 | -9.5 |
所在行业净现比 1.38 , 3.63 , 2.79 , -7.24 , -1.5 , -3.19 | 1.38 | 3.63 | 2.79 | -7.24 | -1.5 | -3.19 | 11.57 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 0.76亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(0.35亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为-9.5
,多年累积净利润为负数(-0.08亿元),公司经营不善。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1993-11-08上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
销售商品收到的现金(亿) 13.37 , 13.19 , 12.55 , 14.31 , 14.61 , 7.59 | 13.37 | 13.19 | 12.55 | 14.31 | 14.61 | 7.59 | 68.03 |
营业收入(亿) 13.7 , 9.45 , 8.75 , 10.34 , 10.94 , 4.61 | 13.7 | 9.45 | 8.75 | 10.34 | 10.94 | 4.61 | 53.18 |
收现比 0.98 , 1.4 , 1.43 , 1.38 , 1.34 , 1.65 , 1.28 | 0.98 | 1.4 | 1.43 | 1.38 | 1.34 | 1.65 | 1.28 |
所在行业收现比 1.0 , 1.03 , 1.06 , 1.05 , 1.09 , 1.08 , 1.05 | 1.0 | 1.03 | 1.06 | 1.05 | 1.09 | 1.08 | 1.05 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.28
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1993-11-08上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
收到其他经营活动的现金(亿) 0.42 , 0.58 , 0.65 , 0.6 , 0.61 , 0.28 | 0.42 | 0.58 | 0.65 | 0.6 | 0.61 | 0.28 | 2.86 |
其他经营现金增幅(%) 16.67 , 38.1 , 12.07 , -7.69 , 1.67 | 16.67 | 38.1 | 12.07 | -7.69 | 1.67 | -54.1 | 9.78 |
经营活动现金流入小计(亿) 15.09 , 14.76 , 14.42 , 15.99 , 16.62 | 15.09 | 14.76 | 14.42 | 15.99 | 16.62 | 8.54 | 76.88 |
其他经营现金占比(%) 2.78 , 3.95 , 4.5 , 3.75 , 3.7 , 3.31 , 3.72 | 2.78 | 3.95 | 4.5 | 3.75 | 3.7 | 3.31 | 3.72 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为3.72%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1993-11-08上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.0 , 0.05 , 0.01 , 0.0 , 0.01 | 0.0 | 0.05 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.07 |
经营活动现金量净额(亿) -0.25 , 0.38 , -0.19 , 0.28 , 0.54 | -0.25 | 0.38 | -0.19 | 0.28 | 0.54 | -0.01 | 0.76 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.14 |
投资活动现金流入小计(亿) 2.31 , 4.87 , 5.52 , 6.68 , 7.0 | 2.31 | 4.87 | 5.52 | 6.68 | 7.0 | 0.98 | 26.38 |
出售长期资产占比(%) 0.11 , 0.09 , 0.19 , 0.0 , 1.83 | 0.11 | 0.09 | 0.19 | 0.0 | 1.83 | 0.05 | 0.53 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1993-11-08上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
货币资金(亿) 2.56 , 2.93 , 2.89 , 3.16 , 2.34 | 2.56 | 2.93 | 2.89 | 3.16 | 2.34 | 1.0 | 13.88 |
速变现金融资产(亿) 0.24 , 0.21 , 0.18 , 0.16 , 0.15 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.92 | 0.94 |
短期有息负债(亿) 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.11 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比64.0
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1993-11-08上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 0.12 , 0.12 , 0.12 , 0.12 , 0.13 , 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
有息负债率(%) 1.69 , 1.78 , 1.59 , 1.53 , 1.67 , 1.56 | 1.69 | 1.78 | 1.59 | 1.53 | 1.67 | 1.56 | 1.65 |
平均筹资利率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.3 | 0.0 |
所在行业平均筹资利率(%) 6.39 , 5.94 , 5.82 , 4.94 , 5.05 | 6.39 | 5.94 | 5.82 | 4.94 | 5.05 | 2.19 | 5.63 |
所在行业有息负债率(%) 32.1 , 32.53 , 31.9 , 33.16 , 34.71 | 32.1 | 32.53 | 31.9 | 33.16 | 34.71 | 37.09 | 32.88 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。0.04%
,近5年
综合筹资利率为0.0%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于1993-11-08上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) -0.25 , 0.38 , -0.19 , 0.28 , 0.54 | -0.25 | 0.38 | -0.19 | 0.28 | 0.54 | -0.01 | 0.76 |
投资活动现金流净额(亿) 0.22 , 0.02 , 0.11 , 0.07 , -1.37 | 0.22 | 0.02 | 0.11 | 0.07 | -1.37 | -1.34 | -0.95 |
筹资活动现金流净额(亿) -0.05 , -0.03 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | -0.05 | -0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.01 | -0.08 |
其中:分红总额(亿) 0.03 , 0.03 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.03 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 |
现金流肖像 | -+- | ++- | -+- | ++- | +-- | --- | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
,但三项总体(剔除分红,即把分红加回来)为负,即经营活动现金流入净额,
不足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只随时可能变成蛮牛('+-+')的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |