就 x瑞德 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于1993-07-12上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 2.22 , -0.37 , 0.28 , 0.17 , -3.43 , -0.73 | 2.22 | -0.37 | 0.28 | 0.17 | -3.43 | -0.73 | -1.13 |
折旧与摊销合计(亿) 2.29 , 1.38 , 1.39 , 1.37 , 0.91 , 0.89 | 2.29 | 1.38 | 1.39 | 1.37 | 0.91 | 0.89 | 7.34 |
净利润(亿) 0.68 , -6.84 , -4.83 , 0.6 , -6.82 , -0.07 | 0.68 | -6.84 | -4.83 | 0.6 | -6.82 | -0.07 | -17.21 |
净现比 3.25 , 0.05 , -0.06 , 0.28 , 0.5 , 10.68 | 3.25 | 0.05 | -0.06 | 0.28 | 0.5 | 10.68 | 0.07 |
所在行业净现比 -7.21 , 9.87 , 2.31 , -10.74 , -5.09 , -50.73 | -7.21 | 9.87 | 2.31 | -10.74 | -5.09 | -50.73 | 15.16 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 -1.13亿元
,
3年及以上累计为负,公司入不敷出,存在雷形1的现象,公司经营或财表抑或存在异常,须注意风险。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为0.07
,多年累积净利润为负数(-17.21亿元),公司经营不善。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1993-07-12上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 5.72 , 3.85 , 4.49 , 2.55 , 1.75 , 1.93 | 5.72 | 3.85 | 4.49 | 2.55 | 1.75 | 1.93 | 18.36 |
营业收入(亿) 7.3 , 5.2 , 7.0 , 5.31 , 3.28 , 1.99 | 7.3 | 5.2 | 7.0 | 5.31 | 3.28 | 1.99 | 28.09 |
收现比 0.78 , 0.74 , 0.64 , 0.48 , 0.53 , 0.97 , 0.65 | 0.78 | 0.74 | 0.64 | 0.48 | 0.53 | 0.97 | 0.65 |
所在行业收现比 1.08 , 1.06 , 0.96 , 0.99 , 0.95 , 1.03 , 1.0 | 1.08 | 1.06 | 0.96 | 0.99 | 0.95 | 1.03 | 1.0 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.65
,多年累积小于1,表明公司营业收入含金量较差,或存在雷形1情形,注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1993-07-12上市,最近5年某公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 1.88 , 2.5 , 0.27 , 1.17 , 0.97 , 0.23 | 1.88 | 2.5 | 0.27 | 1.17 | 0.97 | 0.23 | 6.79 |
其他经营现金增幅(%) 5.62 , 32.98 , -89.2 , 333.33 , -17.09 | 5.62 | 32.98 | -89.2 | 333.33 | -17.09 | -76.29 | -15.25 |
经营活动现金流入小计(亿) 7.65 , 6.35 , 4.79 , 3.72 , 2.71 | 7.65 | 6.35 | 4.79 | 3.72 | 2.71 | 2.16 | 25.22 |
其他经营现金占比(%) 24.64 , 39.34 , 5.64 , 31.35 , 35.66 , 10.7 , 26.92 | 24.64 | 39.34 | 5.64 | 31.35 | 35.66 | 10.7 | 26.92 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为26.92%
,多年来的合计占比很大,存在雷形1情形,或有美化经营活动现金流量嫌疑,注意分析辨别。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有1
年,
即2022年份,存在利用 收到其他经营活动的现金 ,美化经营活动现金流量 嫌疑,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1993-07-12上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.12 , 0.02 , 0.04 , 0.08 , 4.53 | 0.12 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 4.53 | 1.69 | 4.79 |
经营活动现金量净额(亿) 2.22 , -0.37 , 0.28 , 0.17 , -3.43 | 2.22 | -0.37 | 0.28 | 0.17 | -3.43 | -0.73 | -1.13 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.03 |
投资活动现金流入小计(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.31 | 0.03 |
出售长期资产占比(%) 100.0 , 100.0 , 100.0 , 0 , 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金合计4.79亿
,大于经营活动现金流量净额合计(-1.13亿),企业不能靠自身经营获得的现金来支撑其购建资产的需求,需要注意投资项目前景和投资回报率。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1993-07-12上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 0.13 , 1.27 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.13 | 1.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.35 | 1.4 |
偿还债务支付的现金(亿) 1.2 , 1.35 , 0.03 , 0.0 , 0.0 | 1.2 | 1.35 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.58 |
货币资金(亿) 1.26 , 0.52 , 0.13 , 0.2 , 2.81 | 1.26 | 0.52 | 0.13 | 0.2 | 2.81 | 2.66 | 4.92 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 9.42 , 10.36 , 13.1 , 3.82 , 0.21 | 9.42 | 10.36 | 13.1 | 3.82 | 0.21 | 0.41 | 36.91 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比6.49
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1993-07-12上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 1.25 , 1.32 , 1.33 , 1.33 , 0.03 | 1.25 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 0.03 | 0.01 | 1.05 |
有息负债(亿) 11.23 , 11.15 , 11.13 , 2.87 , 0.17 , 0.36 | 11.23 | 11.15 | 11.13 | 2.87 | 0.17 | 0.36 | 7.31 |
有息负债率(%) 30.47 , 37.77 , 42.4 , 8.3 , 0.76 , 1.61 | 30.47 | 37.77 | 42.4 | 8.3 | 0.76 | 1.61 | 23.94 |
平均筹资利率(%) 11.16 , 11.81 , 11.98 , 46.28 , 15.45 | 11.16 | 11.81 | 11.98 | 46.28 | 15.45 | 3.31 | 14.36 |
所在行业平均筹资利率(%) 3.24 , 2.88 , 3.61 , 3.1 , 3.09 | 3.24 | 2.88 | 3.61 | 3.1 | 3.09 | 1.54 | 3.18 |
所在行业有息负债率(%) 36.42 , 37.38 , 34.02 , 36.78 , 37.44 | 36.42 | 37.38 | 34.02 | 36.78 | 37.44 | 38.29 | 36.41 |
平均筹资利率
最近年份公司平均筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。15.45%
,近5年
综合筹资利率为14.36%
,公司筹资利率比较高,但总体有息负债率较低(0.76%),
关注后续变化。
于1993-07-12上市,最近5年某公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 2.22 , -0.37 , 0.28 , 0.17 , -3.43 | 2.22 | -0.37 | 0.28 | 0.17 | -3.43 | -0.73 | -1.13 |
投资活动现金流净额(亿) -0.12 , -0.02 , -0.06 , -0.08 , -4.54 | -0.12 | -0.02 | -0.06 | -0.08 | -4.54 | -1.44 | -4.82 |
筹资活动现金流净额(亿) -1.49 , -0.16 , -0.33 , -0.0 , 10.66 | -1.49 | -0.16 | -0.33 | -0.0 | 10.66 | 1.92 | 8.68 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
现金流肖像 | +-- | --- | +-- | +-- | --+ | --+ | --+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'--+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '--+',表示经营、投资活动现金都是净流出,筹资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
依靠筹资借钱度日,还不忘继续下注投资。公司或经营异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |