就 x耀玻璃 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于1993-06-10上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 51.27 , 52.78 , 56.77 , 58.93 , 76.25 , 33.25 | 51.27 | 52.78 | 56.77 | 58.93 | 76.25 | 33.25 | 296.0 |
折旧与摊销合计(亿) 17.34 , 18.69 , 18.87 , 19.63 , 20.82 , 10.84 | 17.34 | 18.69 | 18.87 | 19.63 | 20.82 | 10.84 | 95.35 |
净利润(亿) 28.98 , 25.98 , 31.43 , 47.53 , 56.29 , 35.02 | 28.98 | 25.98 | 31.43 | 47.53 | 56.29 | 35.02 | 190.21 |
净现比 1.77 , 2.03 , 1.81 , 1.24 , 1.35 , 0.95 | 1.77 | 2.03 | 1.81 | 1.24 | 1.35 | 0.95 | 1.56 |
所在行业净现比 2.38 , 2.09 , 1.38 , 1.48 , 1.53 , 1.16 | 2.38 | 2.09 | 1.38 | 1.48 | 1.53 | 1.16 | 1.69 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 296.0亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(95.35亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.56
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1993-06-10上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 226.28 , 203.85 , 247.33 , 291.41 , 314.83 , 176.44 | 226.28 | 203.85 | 247.33 | 291.41 | 314.83 | 176.44 | 1283.7 |
营业收入(亿) 211.04 , 199.07 , 236.03 , 280.99 , 331.61 , 183.4 | 211.04 | 199.07 | 236.03 | 280.99 | 331.61 | 183.4 | 1258.74 |
收现比 1.07 , 1.02 , 1.05 , 1.04 , 0.95 , 0.96 , 1.02 | 1.07 | 1.02 | 1.05 | 1.04 | 0.95 | 0.96 | 1.02 |
所在行业收现比 0.96 , 0.97 , 0.96 , 0.94 , 0.91 , 0.93 , 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.94 | 0.91 | 0.93 | 0.94 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.02
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1993-06-10上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 6.74 , 7.84 , 5.88 , 5.51 , 7.53 , 5.7 | 6.74 | 7.84 | 5.88 | 5.51 | 7.53 | 5.7 | 33.5 |
其他经营现金增幅(%) 25.51 , 16.32 , -25.0 , -6.29 , 36.66 | 25.51 | 16.32 | -25.0 | -6.29 | 36.66 | -24.3 | 2.81 |
经营活动现金流入小计(亿) 235.44 , 213.62 , 256.24 , 299.61 , 325.64 | 235.44 | 213.62 | 256.24 | 299.61 | 325.64 | 184.07 | 1330.55 |
其他经营现金占比(%) 2.86 , 3.67 , 2.29 , 1.84 , 2.31 , 3.1 , 2.52 | 2.86 | 3.67 | 2.29 | 1.84 | 2.31 | 3.1 | 2.52 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为2.52%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1993-06-10上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 27.8 , 17.73 , 23.29 , 31.3 , 44.75 | 27.8 | 17.73 | 23.29 | 31.3 | 44.75 | 23.46 | 144.87 |
经营活动现金量净额(亿) 51.27 , 52.78 , 56.77 , 58.93 , 76.25 | 51.27 | 52.78 | 56.77 | 58.93 | 76.25 | 33.25 | 296.0 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.41 , 0.33 , 1.38 , 0.83 , 0.92 | 0.41 | 0.33 | 1.38 | 0.83 | 0.92 | 0.33 | 3.87 |
投资活动现金流入小计(亿) 39.75 , 37.14 , 4.77 , 2.33 , 72.37 | 39.75 | 37.14 | 4.77 | 2.33 | 72.37 | 40.74 | 156.36 |
出售长期资产占比(%) 1.03 , 0.9 , 28.89 , 35.74 , 1.27 | 1.03 | 0.9 | 28.89 | 35.74 | 1.27 | 0.8 | 2.48 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1993-06-10上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 152.19 , 136.69 , 89.45 , 115.77 , 175.09 | 152.19 | 136.69 | 89.45 | 115.77 | 175.09 | 80.02 | 669.19 |
偿还债务支付的现金(亿) 146.37 , 175.72 , 99.76 , 130.43 , 158.85 | 146.37 | 175.72 | 99.76 | 130.43 | 158.85 | 49.96 | 711.13 |
货币资金(亿) 83.56 , 88.1 , 143.27 , 170.2 , 185.18 | 83.56 | 88.1 | 143.27 | 170.2 | 185.18 | 194.79 | 670.31 |
速变现金融资产(亿) 8.61 , 3.0 , 0.06 , 0.07 , 0.06 | 8.61 | 3.0 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 11.8 |
短期有息负债(亿) 96.15 , 64.36 , 75.53 , 82.22 , 56.16 | 96.15 | 64.36 | 75.53 | 82.22 | 56.16 | 84.16 | 374.42 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比2.31
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1993-06-10上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 4.33 , 3.55 , 3.19 , 2.88 , 2.88 | 4.33 | 3.55 | 3.19 | 2.88 | 2.88 | 1.59 | 3.37 |
有息负债(亿) 108.81 , 96.96 , 99.61 , 112.93 , 141.88 , 171.62 | 108.81 | 96.96 | 99.61 | 112.93 | 141.88 | 171.62 | 112.04 |
有息负债率(%) 28.02 , 25.23 , 22.24 , 22.24 , 25.05 , 28.55 | 28.02 | 25.23 | 22.24 | 22.24 | 25.05 | 28.55 | 24.56 |
平均筹资利率(%) 3.98 , 3.66 , 3.2 , 2.55 , 2.03 | 3.98 | 3.66 | 3.2 | 2.55 | 2.03 | 0.92 | 3.01 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.31 , 4.23 , 3.96 , 3.86 , 4.02 | 4.31 | 4.23 | 3.96 | 3.86 | 4.02 | 2.02 | 4.08 |
所在行业有息负债率(%) 15.06 , 13.11 , 12.65 , 12.13 , 13.25 | 15.06 | 13.11 | 12.65 | 12.13 | 13.25 | 13.61 | 13.24 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。2.03%
,近5年
综合筹资利率为3.01%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于1993-06-10上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 51.27 , 52.78 , 56.77 , 58.93 , 76.25 | 51.27 | 52.78 | 56.77 | 58.93 | 76.25 | 33.25 | 296.0 |
投资活动现金流净额(亿) -31.25 , -11.67 , -18.63 , -76.56 , -44.49 | -31.25 | -11.67 | -18.63 | -76.56 | -44.49 | -39.01 | -182.6 |
筹资活动现金流净额(亿) -1.16 , -32.8 , 19.52 , -12.36 , -22.8 | -1.16 | -32.8 | 19.52 | -12.36 | -22.8 | -2.95 | -49.6 |
其中:分红总额(亿) 15.02 , 15.02 , 15.02 , 20.03 , 25.04 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 20.03 | 25.04 | 26.04 | 90.13 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
且三项总体仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司或是一只能不断产奶的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |