就 x数文化 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于1993-03-04上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 7.69 , 10.35 , 10.24 , 10.3 , 8.4 , -0.96 | 7.69 | 10.35 | 10.24 | 10.3 | 8.4 | -0.96 | 46.98 |
折旧与摊销合计(亿) 1.43 , 1.77 , 1.9 , 2.28 , 2.45 , 1.28 | 1.43 | 1.77 | 1.9 | 2.28 | 2.45 | 1.28 | 9.83 |
净利润(亿) 6.9 , 7.09 , 6.31 , 5.56 , 6.91 , 1.28 | 6.9 | 7.09 | 6.31 | 5.56 | 6.91 | 1.28 | 32.77 |
净现比 1.11 , 1.46 , 1.62 , 1.85 , 1.22 , -0.75 | 1.11 | 1.46 | 1.62 | 1.85 | 1.22 | -0.75 | 1.43 |
所在行业净现比 4.15 , 1.28 , 1.41 , 12.56 , 1.75 , 1.51 | 4.15 | 1.28 | 1.41 | 12.56 | 1.75 | 1.51 | 2.06 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 46.98亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(9.83亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.43
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1993-03-04上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
销售商品收到的现金(亿) 30.4 , 37.53 , 33.95 , 55.93 , 35.28 , 20.5 | 30.4 | 37.53 | 33.95 | 55.93 | 35.28 | 20.5 | 193.09 |
营业收入(亿) 28.27 , 35.39 , 30.64 , 51.86 , 30.78 , 14.13 | 28.27 | 35.39 | 30.64 | 51.86 | 30.78 | 14.13 | 176.94 |
收现比 1.08 , 1.06 , 1.11 , 1.08 , 1.15 , 1.45 , 1.09 | 1.08 | 1.06 | 1.11 | 1.08 | 1.15 | 1.45 | 1.09 |
所在行业收现比 1.03 , 1.04 , 1.02 , 1.02 , 0.99 , 1.02 , 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 0.99 | 1.02 | 1.02 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.09
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1993-03-04上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
收到其他经营活动的现金(亿) 1.99 , 1.29 , 0.96 , 4.52 , 2.85 , 0.49 | 1.99 | 1.29 | 0.96 | 4.52 | 2.85 | 0.49 | 11.61 |
其他经营现金增幅(%) 34.46 , -35.18 , -25.58 , 370.83 , -36.95 | 34.46 | -35.18 | -25.58 | 370.83 | -36.95 | -82.81 | 9.4 |
经营活动现金流入小计(亿) 32.64 , 39.05 , 35.35 , 61.89 , 38.2 | 32.64 | 39.05 | 35.35 | 61.89 | 38.2 | 21.08 | 207.13 |
其他经营现金占比(%) 6.09 , 3.29 , 2.71 , 7.3 , 7.47 , 2.32 , 5.61 | 6.09 | 3.29 | 2.71 | 7.3 | 7.47 | 2.32 | 5.61 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为5.61%
,占比稍高,关注后续变化。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1993-03-04上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 3.77 , 2.97 , 5.81 , 3.64 , 3.26 | 3.77 | 2.97 | 5.81 | 3.64 | 3.26 | 0.78 | 19.45 |
经营活动现金量净额(亿) 7.69 , 10.35 , 10.24 , 10.3 , 8.4 | 7.69 | 10.35 | 10.24 | 10.3 | 8.4 | -0.96 | 46.98 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.14 |
投资活动现金流入小计(亿) 38.7 , 40.89 , 25.52 , 10.11 , 4.41 | 38.7 | 40.89 | 25.52 | 10.11 | 4.41 | 2.02 | 119.63 |
出售长期资产占比(%) 0.05 , 0.04 , 0.07 , 0.17 , 1.42 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.17 | 1.42 | 0.64 | 0.12 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1993-03-04上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 11.5 , 8.21 , 6.26 , 2.01 , 5.27 | 11.5 | 8.21 | 6.26 | 2.01 | 5.27 | 0.07 | 33.25 |
偿还债务支付的现金(亿) 3.0 , 8.51 , 6.49 , 5.4 , 5.74 | 3.0 | 8.51 | 6.49 | 5.4 | 5.74 | 3.88 | 29.14 |
货币资金(亿) 16.26 , 8.08 , 8.42 , 11.67 , 18.93 | 16.26 | 8.08 | 8.42 | 11.67 | 18.93 | 12.95 | 63.36 |
速变现金融资产(亿) 5.95 , 10.03 , 8.84 , 5.02 , 3.09 | 5.95 | 10.03 | 8.84 | 5.02 | 3.09 | 2.36 | 32.93 |
短期有息负债(亿) 11.87 , 6.85 , 5.85 , 0.45 , 0.53 | 11.87 | 6.85 | 5.85 | 0.45 | 0.53 | 0.46 | 25.55 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比33.28
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1993-03-04上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
财务费用-利息费用(亿) 0.05 , 0.41 , 0.3 , 0.25 , 0.25 | 0.05 | 0.41 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.06 | 0.25 |
有息负债(亿) 12.37 , 8.71 , 8.57 , 5.0 , 4.53 , 0.76 | 12.37 | 8.71 | 8.57 | 5.0 | 4.53 | 0.76 | 7.84 |
有息负债率(%) 11.05 , 7.79 , 7.2 , 4.1 , 3.51 , 0.63 | 11.05 | 7.79 | 7.2 | 4.1 | 3.51 | 0.63 | 6.73 |
平均筹资利率(%) 0.39 , 4.65 , 3.55 , 4.92 , 5.51 | 0.39 | 4.65 | 3.55 | 4.92 | 5.51 | 7.59 | 3.19 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.91 , 6.08 , 8.49 , 9.1 , 6.86 | 5.91 | 6.08 | 8.49 | 9.1 | 6.86 | 3.41 | 7.29 |
所在行业有息负债率(%) 15.32 , 14.11 , 8.55 , 7.54 , 8.49 | 15.32 | 14.11 | 8.55 | 7.54 | 8.49 | 8.71 | 10.8 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。5.51%
,近5年
综合筹资利率为3.19%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于1993-03-04上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流净额(亿) 7.69 , 10.35 , 10.24 , 10.3 , 8.4 | 7.69 | 10.35 | 10.24 | 10.3 | 8.4 | -0.96 | 46.98 |
投资活动现金流净额(亿) -6.21 , -13.53 , -6.71 , -1.33 , 0.97 | -6.21 | -13.53 | -6.71 | -1.33 | 0.97 | 0.66 | -26.81 |
筹资活动现金流净额(亿) 4.31 , -5.03 , -3.19 , -6.08 , -1.88 | 4.31 | -5.03 | -3.19 | -6.08 | -1.88 | -5.69 | -11.87 |
其中:分红总额(亿) 1.01 , 1.01 , 1.01 , 1.01 , 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.65 | 5.05 |
现金流肖像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | ++- | -+- | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
且三项总体仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司或是一只能不断产奶的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
---|---|---|---|---|
奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |