就 x岛啤酒 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于1993-08-27上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 40.17 , 49.53 , 60.43 , 48.79 , 27.78 , 57.14 | 40.17 | 49.53 | 60.43 | 48.79 | 27.78 | 57.14 | 226.7 |
折旧与摊销合计(亿) 11.02 , 11.05 , 10.57 , 10.36 , 10.86 , 5.68 | 11.02 | 11.05 | 10.57 | 10.36 | 10.86 | 5.68 | 53.86 |
净利润(亿) 19.29 , 23.27 , 32.56 , 38.05 , 43.48 , 37.21 | 19.29 | 23.27 | 32.56 | 38.05 | 43.48 | 37.21 | 156.65 |
净现比 2.08 , 2.13 , 1.86 , 1.28 , 0.64 , 1.54 | 2.08 | 2.13 | 1.86 | 1.28 | 0.64 | 1.54 | 1.45 |
所在行业净现比 2.27 , 2.19 , 1.76 , 1.5 , 0.96 , 1.69 | 2.27 | 2.19 | 1.76 | 1.5 | 0.96 | 1.69 | 1.6 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 226.7亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(53.86亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.45
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1993-08-27上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 330.48 , 322.49 , 358.55 , 376.47 , 378.8 , 207.09 | 330.48 | 322.49 | 358.55 | 376.47 | 378.8 | 207.09 | 1766.79 |
营业收入(亿) 279.84 , 277.6 , 301.67 , 321.72 , 339.37 , 200.68 | 279.84 | 277.6 | 301.67 | 321.72 | 339.37 | 200.68 | 1520.2 |
收现比 1.18 , 1.16 , 1.19 , 1.17 , 1.12 , 1.03 , 1.16 | 1.18 | 1.16 | 1.19 | 1.17 | 1.12 | 1.03 | 1.16 |
所在行业收现比 1.17 , 1.15 , 1.16 , 1.14 , 1.11 , 1.06 , 1.15 | 1.17 | 1.15 | 1.16 | 1.14 | 1.11 | 1.06 | 1.15 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.16
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1993-08-27上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 18.08 , 17.33 , 10.96 , 11.26 , 8.93 , 7.35 | 18.08 | 17.33 | 10.96 | 11.26 | 8.93 | 7.35 | 66.56 |
其他经营现金增幅(%) 8.59 , -4.15 , -36.76 , 2.74 , -20.69 | 8.59 | -4.15 | -36.76 | 2.74 | -20.69 | -17.69 | -16.17 |
经营活动现金流入小计(亿) 348.75 , 340.0 , 369.67 , 388.67 , 387.94 | 348.75 | 340.0 | 369.67 | 388.67 | 387.94 | 214.63 | 1835.03 |
其他经营现金占比(%) 5.18 , 5.1 , 2.97 , 2.9 , 2.3 , 3.43 , 3.63 | 5.18 | 5.1 | 2.97 | 2.9 | 2.3 | 3.43 | 3.63 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为3.63%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1993-08-27上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 11.55 , 12.95 , 16.35 , 17.8 , 16.18 | 11.55 | 12.95 | 16.35 | 17.8 | 16.18 | 10.45 | 74.83 |
经营活动现金量净额(亿) 40.17 , 49.53 , 60.43 , 48.79 , 27.78 | 40.17 | 49.53 | 60.43 | 48.79 | 27.78 | 57.14 | 226.7 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.2 , 0.33 , 0.42 , 7.22 | 0.0 | 0.2 | 0.33 | 0.42 | 7.22 | 1.2 | 8.17 |
投资活动现金流入小计(亿) 26.96 , 29.46 , 144.97 , 169.66 , 180.38 | 26.96 | 29.46 | 144.97 | 169.66 | 180.38 | 50.68 | 551.43 |
出售长期资产占比(%) 0.0 , 0.69 , 0.23 , 0.25 , 4.0 | 0.0 | 0.69 | 0.23 | 0.25 | 4.0 | 2.37 | 1.48 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1993-08-27上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 2.57 , 7.2 , 2.51 , 2.29 , 0.0 | 2.57 | 7.2 | 2.51 | 2.29 | 0.0 | 0.0 | 14.57 |
偿还债务支付的现金(亿) 2.9 , 2.71 , 7.02 , 2.71 , 2.19 | 2.9 | 2.71 | 7.02 | 2.71 | 2.19 | 0.0 | 17.53 |
货币资金(亿) 153.02 , 184.67 , 145.98 , 178.55 , 192.82 | 153.02 | 184.67 | 145.98 | 178.55 | 192.82 | 244.67 | 855.04 |
速变现金融资产(亿) 15.24 , 18.89 , 27.78 , 26.84 , 19.24 | 15.24 | 18.89 | 27.78 | 26.84 | 19.24 | 28.13 | 107.99 |
短期有息负债(亿) 2.93 , 7.45 , 2.94 , 2.75 , 0.5 | 2.93 | 7.45 | 2.94 | 2.75 | 0.5 | 0.51 | 16.57 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比534.9
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1993-08-27上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) -0.14 , 0.14 , 0.23 , 0.09 , 0.16 | -0.14 | 0.14 | 0.23 | 0.09 | 0.16 | 0.11 | 0.1 |
有息负债(亿) 6.66 , 12.07 , 3.19 , 2.91 , 0.66 , 0.67 | 6.66 | 12.07 | 3.19 | 2.91 | 0.66 | 0.67 | 5.1 |
有息负债率(%) 1.78 , 2.91 , 0.68 , 0.58 , 0.13 , 0.13 | 1.78 | 2.91 | 0.68 | 0.58 | 0.13 | 0.13 | 1.22 |
平均筹资利率(%) -2.05 , 1.13 , 7.12 , 3.17 , 24.72 | -2.05 | 1.13 | 7.12 | 3.17 | 24.72 | 16.63 | 1.96 |
所在行业平均筹资利率(%) 7.72 , 3.23 , 6.35 , 5.1 , 5.71 | 7.72 | 3.23 | 6.35 | 5.1 | 5.71 | 1.19 | 5.62 |
所在行业有息负债率(%) 1.77 , 4.03 , 1.92 , 2.14 , 2.26 | 1.77 | 4.03 | 1.92 | 2.14 | 2.26 | 3.84 | 2.42 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。24.72%
,大于10%,公司筹资利率比较高,近5年综合筹资利率在正常范围内(1.96%
),总体有息负债率较低(0.13%),关注后续变化。
于1993-08-27上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 40.17 , 49.53 , 60.43 , 48.79 , 27.78 | 40.17 | 49.53 | 60.43 | 48.79 | 27.78 | 57.14 | 226.7 |
投资活动现金流净额(亿) -3.48 , -14.88 , -102.5 , -21.99 , -34.63 | -3.48 | -14.88 | -102.5 | -21.99 | -34.63 | -69.52 | -177.48 |
筹资活动现金流净额(亿) -7.69 , -3.56 , -16.14 , -16.76 , -28.68 | -7.69 | -3.56 | -16.14 | -16.76 | -28.68 | -0.96 | -72.83 |
其中:分红总额(亿) 6.48 , 7.43 , 10.23 , 15.01 , 24.56 | 6.48 | 7.43 | 10.23 | 15.01 | 24.56 | 27.28 | 63.71 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
且三项总体(剔除分红,即把分红加回来)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司或是一只能不断产奶的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |