就 x恩贝 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2004-04-12上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 9.26 , 12.5 , 8.9 , 11.55 , 8.99 , 3.05 | 9.26 | 12.5 | 8.9 | 11.55 | 8.99 | 3.05 | 51.2 |
折旧与摊销合计(亿) 2.61 , 2.66 , 2.74 , 2.73 , 3.19 , 1.66 | 2.61 | 2.66 | 2.74 | 2.73 | 3.19 | 1.66 | 13.93 |
净利润(亿) -2.72 , 5.49 , 21.2 , 4.6 , 6.75 , 4.08 | -2.72 | 5.49 | 21.2 | 4.6 | 6.75 | 4.08 | 35.32 |
净现比 -3.41 , 2.28 , 0.42 , 2.51 , 1.33 , 0.75 | -3.41 | 2.28 | 0.42 | 2.51 | 1.33 | 0.75 | 1.45 |
所在行业净现比 1.61 , 13.39 , 1.01 , 2.12 , 1.14 , 0.53 | 1.61 | 13.39 | 1.01 | 2.12 | 1.14 | 0.53 | 1.63 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 51.2亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(13.93亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.45
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2004-04-12上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
销售商品收到的现金(亿) 74.95 , 65.05 , 58.49 , 60.16 , 63.96 , 30.97 | 74.95 | 65.05 | 58.49 | 60.16 | 63.96 | 30.97 | 322.61 |
营业收入(亿) 67.68 , 59.09 , 61.51 , 60.0 , 67.33 , 34.48 | 67.68 | 59.09 | 61.51 | 60.0 | 67.33 | 34.48 | 315.61 |
收现比 1.11 , 1.1 , 0.95 , 1.0 , 0.95 , 0.9 , 1.02 | 1.11 | 1.1 | 0.95 | 1.0 | 0.95 | 0.9 | 1.02 |
所在行业收现比 1.04 , 1.02 , 1.04 , 1.04 , 1.04 , 0.97 , 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 0.97 | 1.04 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.02
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2004-04-12上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 1.5 , 1.95 , 2.22 , 2.68 , 1.93 , 2.02 | 1.5 | 1.95 | 2.22 | 2.68 | 1.93 | 2.02 | 10.28 |
其他经营现金增幅(%) 11.11 , 30.0 , 13.85 , 20.72 , -27.99 | 11.11 | 30.0 | 13.85 | 20.72 | -27.99 | 4.66 | 6.5 |
经营活动现金流入小计(亿) 76.66 , 67.21 , 61.0 , 63.21 , 66.27 | 76.66 | 67.21 | 61.0 | 63.21 | 66.27 | 33.16 | 334.35 |
其他经营现金占比(%) 1.96 , 2.91 , 3.63 , 4.24 , 2.91 , 6.1 , 3.07 | 1.96 | 2.91 | 3.63 | 4.24 | 2.91 | 6.1 | 3.07 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为3.07%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2004-04-12上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 2.69 , 4.6 , 5.68 , 2.92 , 2.09 | 2.69 | 4.6 | 5.68 | 2.92 | 2.09 | 1.03 | 17.98 |
经营活动现金量净额(亿) 9.26 , 12.5 , 8.9 , 11.55 , 8.99 | 9.26 | 12.5 | 8.9 | 11.55 | 8.99 | 3.05 | 51.2 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.26 , 0.14 , 0.21 , 1.64 , 0.96 | 0.26 | 0.14 | 0.21 | 1.64 | 0.96 | 0.07 | 3.21 |
投资活动现金流入小计(亿) 7.82 , 5.63 , 17.13 , 2.87 , 4.18 | 7.82 | 5.63 | 17.13 | 2.87 | 4.18 | 6.66 | 37.63 |
出售长期资产占比(%) 3.27 , 2.4 , 1.23 , 57.15 , 23.08 | 3.27 | 2.4 | 1.23 | 57.15 | 23.08 | 1.1 | 8.53 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近年份,投资活动现金流入小计中,出售固定、无形等长期资产获得的资金占比23.08%
,占比高,或存在雷形2情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2004-04-12上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 35.21 , 28.92 , 19.12 , 17.6 , 17.55 | 35.21 | 28.92 | 19.12 | 17.6 | 17.55 | 6.58 | 118.4 |
偿还债务支付的现金(亿) 33.87 , 37.16 , 27.86 , 20.56 , 17.1 | 33.87 | 37.16 | 27.86 | 20.56 | 17.1 | 12.73 | 136.55 |
货币资金(亿) 16.91 , 15.75 , 24.87 , 24.68 , 25.7 | 16.91 | 15.75 | 24.87 | 24.68 | 25.7 | 13.88 | 107.91 |
速变现金融资产(亿) 0.13 , 0.02 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.13 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.15 |
短期有息负债(亿) 21.73 , 18.58 , 14.75 , 8.63 , 7.3 | 21.73 | 18.58 | 14.75 | 8.63 | 7.3 | 4.82 | 70.99 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比2.88
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2004-04-12上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 1.51 , 1.24 , 0.73 , 0.49 , 0.36 | 1.51 | 1.24 | 0.73 | 0.49 | 0.36 | 0.15 | 0.87 |
有息负债(亿) 26.84 , 23.62 , 14.86 , 11.94 , 10.36 , 6.21 | 26.84 | 23.62 | 14.86 | 11.94 | 10.36 | 6.21 | 17.52 |
有息负债率(%) 27.22 , 25.45 , 13.77 , 10.92 , 9.22 , 6.06 | 27.22 | 25.45 | 13.77 | 10.92 | 9.22 | 6.06 | 17.32 |
平均筹资利率(%) 5.63 , 5.24 , 4.91 , 4.14 , 3.51 | 5.63 | 5.24 | 4.91 | 4.14 | 3.51 | 2.34 | 4.97 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.84 , 5.14 , 6.47 , 4.57 , 4.34 | 5.84 | 5.14 | 6.47 | 4.57 | 4.34 | 1.96 | 5.27 |
所在行业有息负债率(%) 17.27 , 18.3 , 11.16 , 11.04 , 11.04 | 17.27 | 18.3 | 11.16 | 11.04 | 11.04 | 11.27 | 13.76 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。3.51%
,近5年
综合筹资利率为4.97%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2004-04-12上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 9.26 , 12.5 , 8.9 , 11.55 , 8.99 | 9.26 | 12.5 | 8.9 | 11.55 | 8.99 | 3.05 | 51.2 |
投资活动现金流净额(亿) -1.41 , -1.67 , 11.0 , -2.11 , -2.89 | -1.41 | -1.67 | 11.0 | -2.11 | -2.89 | -1.37 | 2.92 |
筹资活动现金流净额(亿) -6.27 , -10.28 , -10.15 , -9.25 , -7.19 | -6.27 | -10.28 | -10.15 | -9.25 | -7.19 | -14.08 | -43.14 |
其中:分红总额(亿) 3.86 , 0.0 , 0.0 , 4.11 , 3.86 | 3.86 | 0.0 | 0.0 | 4.11 | 3.86 | 5.04 | 11.83 |
现金流肖像 | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | ++- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'++-'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '++-',表示经营、投资活动现金都是净流入,筹资活动现金是净流出,
公司经营良好,有钱挣,投资也在回收资金,然后还能净偿还负债和分红。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |