就 x自天正 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2002-09-19上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 0.02 , -0.7 , 1.0 , 0.26 , 0.13 , -0.88 | 0.02 | -0.7 | 1.0 | 0.26 | 0.13 | -0.88 | 0.71 |
折旧与摊销合计(亿) 0.12 , 0.1 , 0.1 , 0.1 , 0.1 , 0.0 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.52 |
净利润(亿) 0.28 , 0.4 , 0.48 , 0.48 , 0.55 , 0.41 | 0.28 | 0.4 | 0.48 | 0.48 | 0.55 | 0.41 | 2.19 |
净现比 0.07 , -1.73 , 2.05 , 0.54 , 0.23 , -2.17 | 0.07 | -1.73 | 2.05 | 0.54 | 0.23 | -2.17 | 0.32 |
所在行业净现比 3.8 , 1.54 , 1.83 , 1.42 , 2.0 , 0.56 | 3.8 | 1.54 | 1.83 | 1.42 | 2.0 | 0.56 | 1.87 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 0.71亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(0.52亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为0.32
,多年累积严重小于1(雷形2),表明公司账面利润含金量较差,抑或利润是不真实的,须注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2002-09-19上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 5.31 , 4.49 , 6.74 , 4.19 , 4.19 , 2.42 | 5.31 | 4.49 | 6.74 | 4.19 | 4.19 | 2.42 | 24.92 |
营业收入(亿) 6.6 , 6.96 , 7.07 , 7.35 , 9.5 , 4.83 | 6.6 | 6.96 | 7.07 | 7.35 | 9.5 | 4.83 | 37.48 |
收现比 0.81 , 0.65 , 0.95 , 0.57 , 0.44 , 0.5 , 0.66 | 0.81 | 0.65 | 0.95 | 0.57 | 0.44 | 0.5 | 0.66 |
所在行业收现比 0.92 , 0.9 , 0.92 , 0.89 , 0.95 , 0.89 , 0.92 | 0.92 | 0.9 | 0.92 | 0.89 | 0.95 | 0.89 | 0.92 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.66
,多年累积小于1,表明公司营业收入含金量较差,或存在雷形1情形,注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2002-09-19上市,最近5年某公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.34 , 0.34 , 0.68 , 0.6 , 0.59 , 0.18 | 0.34 | 0.34 | 0.68 | 0.6 | 0.59 | 0.18 | 2.55 |
其他经营现金增幅(%) 9.68 , 0.0 , 100.0 , -11.76 , -1.67 | 9.68 | 0.0 | 100.0 | -11.76 | -1.67 | -69.49 | 14.77 |
经营活动现金流入小计(亿) 5.65 , 4.87 , 7.44 , 4.8 , 4.81 | 5.65 | 4.87 | 7.44 | 4.8 | 4.81 | 2.61 | 27.57 |
其他经营现金占比(%) 5.97 , 7.02 , 9.1 , 12.5 , 12.21 , 6.98 , 9.25 | 5.97 | 7.02 | 9.1 | 12.5 | 12.21 | 6.98 | 9.25 |
占比水平
最近年份,收到其他经营活动的现金合计占比为12.21%
,存在雷形1情形,或有美化经营活动现金流量嫌疑,注意分析辨别。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2002-09-19上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.1 , 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.0 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.13 |
经营活动现金量净额(亿) 0.02 , -0.7 , 1.0 , 0.26 , 0.13 | 0.02 | -0.7 | 1.0 | 0.26 | 0.13 | -0.88 | 0.71 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.03 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.03 |
投资活动现金流入小计(亿) 2.84 , 6.04 , 2.69 , 0.79 , 0.8 | 2.84 | 6.04 | 2.69 | 0.79 | 0.8 | 1.36 | 13.16 |
出售长期资产占比(%) 1.06 , 0.0 , 0.02 , 0.0 , 0.14 | 1.06 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.14 | 2.3 | 0.23 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2002-09-19上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
货币资金(亿) 0.56 , 0.66 , 0.43 , 0.44 , 1.23 | 0.56 | 0.66 | 0.43 | 0.44 | 1.23 | 1.53 | 3.32 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
借款与还款
最近年份一年内就要偿还的有息负债为0.0亿元
,资金链不紧张,没有资金链紧绷且还款远大于借款的情况,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2002-09-19上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平均筹资利率(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.83 , 4.49 , 3.86 , 3.6 , 3.36 | 4.83 | 4.49 | 3.86 | 3.6 | 3.36 | 2.18 | 4.03 |
所在行业有息负债率(%) 28.11 , 25.66 , 23.53 , 22.02 , 20.93 | 28.11 | 25.66 | 23.53 | 22.02 | 20.93 | 20.37 | 24.05 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。0%
,近5年
综合筹资利率为0%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2002-09-19上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 0.02 , -0.7 , 1.0 , 0.26 , 0.13 | 0.02 | -0.7 | 1.0 | 0.26 | 0.13 | -0.88 | 0.71 |
投资活动现金流净额(亿) -0.15 , 0.79 , -1.08 , -0.11 , 0.8 | -0.15 | 0.79 | -1.08 | -0.11 | 0.8 | 1.35 | 0.25 |
筹资活动现金流净额(亿) 0.02 , -0.15 , 0.05 , -0.13 , -0.1 | 0.02 | -0.15 | 0.05 | -0.13 | -0.1 | -0.16 | -0.31 |
其中:分红总额(亿) 0.06 , 0.08 , 0.12 , 0.14 , 0.13 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.53 |
现金流肖像 | +-+ | -+- | +-+ | +-- | ++- | -+- | ++- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'++-'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '++-',表示经营、投资活动现金都是净流入,筹资活动现金是净流出,
公司经营良好,有钱挣,投资也在回收资金,然后还能净偿还负债和分红。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |