就 x盐化工 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2000-12-22上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 16.29 , 16.46 , 32.17 , 17.21 , 15.87 , 2.35 | 16.29 | 16.46 | 32.17 | 17.21 | 15.87 | 2.35 | 98.0 |
折旧与摊销合计(亿) 7.54 , 7.71 , 8.45 , 9.21 , 10.28 , 4.99 | 7.54 | 7.71 | 8.45 | 9.21 | 10.28 | 4.99 | 43.19 |
净利润(亿) 10.83 , 6.15 , 17.42 , 23.78 , 15.75 , 5.24 | 10.83 | 6.15 | 17.42 | 23.78 | 15.75 | 5.24 | 73.93 |
净现比 1.5 , 2.68 , 1.85 , 0.72 , 1.01 , 0.45 | 1.5 | 2.68 | 1.85 | 0.72 | 1.01 | 0.45 | 1.33 |
所在行业净现比 1.63 , 2.3 , 1.6 , 1.15 , 1.39 , 1.02 | 1.63 | 2.3 | 1.6 | 1.15 | 1.39 | 1.02 | 1.47 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 98.0亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(43.19亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.33
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-12-22上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 57.13 , 64.25 , 90.56 , 107.62 , 103.95 , 36.67 | 57.13 | 64.25 | 90.56 | 107.62 | 103.95 | 36.67 | 423.51 |
营业收入(亿) 100.46 , 97.53 , 134.13 , 181.63 , 161.01 , 63.64 | 100.46 | 97.53 | 134.13 | 181.63 | 161.01 | 63.64 | 674.76 |
收现比 0.57 , 0.66 , 0.68 , 0.59 , 0.65 , 0.58 , 0.63 | 0.57 | 0.66 | 0.68 | 0.59 | 0.65 | 0.58 | 0.63 |
所在行业收现比 0.72 , 0.74 , 0.74 , 0.71 , 0.74 , 0.81 , 0.73 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.71 | 0.74 | 0.81 | 0.73 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.63
,多年累积小于1,表明公司营业收入含金量较差,或存在雷形1情形,注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2000-12-22上市,最近5年某公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 7.22 , 3.11 , 3.26 , 3.68 , 5.92 , 1.27 | 7.22 | 3.11 | 3.26 | 3.68 | 5.92 | 1.27 | 23.19 |
其他经营现金增幅(%) 1189.29 , -56.93 , 4.82 , 12.88 , 60.87 | 1189.29 | -56.93 | 4.82 | 12.88 | 60.87 | -78.55 | -4.84 |
经营活动现金流入小计(亿) 64.38 , 67.4 , 94.01 , 113.06 , 110.26 | 64.38 | 67.4 | 94.01 | 113.06 | 110.26 | 38.14 | 449.11 |
其他经营现金占比(%) 11.21 , 4.62 , 3.47 , 3.26 , 5.37 , 3.34 , 5.16 | 11.21 | 4.62 | 3.47 | 3.26 | 5.37 | 3.34 | 5.16 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为5.16%
,占比稍高,关注后续变化。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有1
年,
即2019年份,存在利用 收到其他经营活动的现金 ,美化经营活动现金流量 嫌疑,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2000-12-22上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.16 , 0.55 , 0.24 , 0.41 , 0.63 | 0.16 | 0.55 | 0.24 | 0.41 | 0.63 | 5.33 | 1.99 |
经营活动现金量净额(亿) 16.29 , 16.46 , 32.17 , 17.21 , 15.87 | 16.29 | 16.46 | 32.17 | 17.21 | 15.87 | 2.35 | 98.0 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.13 , 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.06 | 0.0 | 0.19 |
投资活动现金流入小计(亿) 2.75 , 0.42 , 0.16 , 0.27 , 0.4 | 2.75 | 0.42 | 0.16 | 0.27 | 0.4 | 0.55 | 4.0 |
出售长期资产占比(%) 0.18 , 0.0 , 0.0 , 47.34 , 14.96 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 47.34 | 14.96 | 0.02 | 4.75 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-12-22上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 42.95 , 27.17 , 30.02 , 16.61 , 14.2 | 42.95 | 27.17 | 30.02 | 16.61 | 14.2 | 6.89 | 130.95 |
偿还债务支付的现金(亿) 44.66 , 35.94 , 27.05 , 27.62 , 23.01 | 44.66 | 35.94 | 27.05 | 27.62 | 23.01 | 6.45 | 158.28 |
货币资金(亿) 6.06 , 5.89 , 8.99 , 26.04 , 17.54 | 6.06 | 5.89 | 8.99 | 26.04 | 17.54 | 9.48 | 64.52 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 26.49 , 18.35 , 16.86 , 9.21 , 5.99 | 26.49 | 18.35 | 16.86 | 9.21 | 5.99 | 6.53 | 76.9 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比1.45
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-12-22上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 2.82 , 2.05 , 1.5 , 1.29 , 0.68 | 2.82 | 2.05 | 1.5 | 1.29 | 0.68 | 0.31 | 1.67 |
有息负债(亿) 36.21 , 24.88 , 25.31 , 13.29 , 7.84 , 8.01 | 36.21 | 24.88 | 25.31 | 13.29 | 7.84 | 8.01 | 21.51 |
有息负债率(%) 25.61 , 18.58 , 14.97 , 6.67 , 4.29 , 4.31 | 25.61 | 18.58 | 14.97 | 6.67 | 4.29 | 4.31 | 14.02 |
平均筹资利率(%) 7.8 , 8.26 , 5.92 , 9.73 , 8.68 | 7.8 | 8.26 | 5.92 | 9.73 | 8.68 | 3.88 | 7.76 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.38 , 4.57 , 4.0 , 3.35 , 2.54 | 5.38 | 4.57 | 4.0 | 3.35 | 2.54 | 1.2 | 3.97 |
所在行业有息负债率(%) 23.22 , 21.4 , 18.67 , 16.25 , 18.14 | 23.22 | 21.4 | 18.67 | 16.25 | 18.14 | 18.85 | 19.54 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。8.68%
,近5年
综合筹资利率为7.76%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2000-12-22上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 16.29 , 16.46 , 32.17 , 17.21 , 15.87 | 16.29 | 16.46 | 32.17 | 17.21 | 15.87 | 2.35 | 98.0 |
投资活动现金流净额(亿) 0.74 , -0.13 , -26.54 , -0.23 , -0.23 | 0.74 | -0.13 | -26.54 | -0.23 | -0.23 | -6.93 | -26.39 |
筹资活动现金流净额(亿) -17.71 , -15.09 , -4.93 , 1.49 , -20.18 | -17.71 | -15.09 | -4.93 | 1.49 | -20.18 | -3.38 | -56.42 |
其中:分红总额(亿) 0.81 , 2.39 , 2.2 , 4.5 , 5.6 | 0.81 | 2.39 | 2.2 | 4.5 | 5.6 | 4.03 | 15.5 |
现金流肖像 | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
且三项总体仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司或是一只能不断产奶的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |