就 x高电气 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2001-02-21上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 12.74 , 13.35 , 11.98 , 13.97 , 25.04 , 6.44 | 12.74 | 13.35 | 11.98 | 13.97 | 25.04 | 6.44 | 77.08 |
折旧与摊销合计(亿) 4.03 , 4.15 , 4.83 , 4.58 , 3.84 , 1.82 | 4.03 | 4.15 | 4.83 | 4.58 | 3.84 | 1.82 | 21.43 |
净利润(亿) 2.3 , 1.37 , 1.2 , 3.0 , 9.21 , 5.75 | 2.3 | 1.37 | 1.2 | 3.0 | 9.21 | 5.75 | 17.08 |
净现比 5.54 , 9.75 , 9.95 , 4.65 , 2.72 , 1.12 | 5.54 | 9.75 | 9.95 | 4.65 | 2.72 | 1.12 | 4.51 |
所在行业净现比 3.77 , 2.2 , 1.57 , 1.02 , 2.02 , 0.71 | 3.77 | 2.2 | 1.57 | 1.02 | 2.02 | 0.71 | 1.59 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 77.08亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(21.43亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为4.51
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2001-02-21上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
销售商品收到的现金(亿) 93.25 , 92.13 , 92.65 , 95.01 , 104.76 , 50.51 | 93.25 | 92.13 | 92.65 | 95.01 | 104.76 | 50.51 | 477.8 |
营业收入(亿) 111.6 , 97.81 , 92.73 , 92.74 , 110.77 , 50.42 | 111.6 | 97.81 | 92.73 | 92.74 | 110.77 | 50.42 | 505.65 |
收现比 0.84 , 0.94 , 1.0 , 1.02 , 0.95 , 1.0 , 0.94 | 0.84 | 0.94 | 1.0 | 1.02 | 0.95 | 1.0 | 0.94 |
所在行业收现比 1.02 , 0.98 , 1.03 , 1.01 , 1.03 , 0.97 , 1.01 | 1.02 | 0.98 | 1.03 | 1.01 | 1.03 | 0.97 | 1.01 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.94
,多年累积稍小于1,表明营业收入回款不足,营业收入含金量一般。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2001-02-21上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 1.16 , 3.29 , 2.06 , 3.79 , 3.46 , 0.76 | 1.16 | 3.29 | 2.06 | 3.79 | 3.46 | 0.76 | 13.76 |
其他经营现金增幅(%) -40.82 , 183.62 , -37.39 , 83.98 , -8.71 | -40.82 | 183.62 | -37.39 | 83.98 | -8.71 | -78.03 | 31.42 |
经营活动现金流入小计(亿) 94.63 , 95.66 , 94.88 , 99.09 , 108.32 | 94.63 | 95.66 | 94.88 | 99.09 | 108.32 | 51.4 | 492.58 |
其他经营现金占比(%) 1.23 , 3.44 , 2.17 , 3.83 , 3.19 , 1.48 , 2.79 | 1.23 | 3.44 | 2.17 | 3.83 | 3.19 | 1.48 | 2.79 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为2.79%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2001-02-21上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 1.24 , 0.72 , 0.99 , 0.69 , 1.13 | 1.24 | 0.72 | 0.99 | 0.69 | 1.13 | 0.78 | 4.77 |
经营活动现金量净额(亿) 12.74 , 13.35 , 11.98 , 13.97 , 25.04 | 12.74 | 13.35 | 11.98 | 13.97 | 25.04 | 6.44 | 77.08 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.02 , 0.01 , 0.01 , 0.05 , 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.12 | 0.11 |
投资活动现金流入小计(亿) 3.21 , 2.82 , 1.24 , 0.52 , 0.46 | 3.21 | 2.82 | 1.24 | 0.52 | 0.46 | 0.29 | 8.25 |
出售长期资产占比(%) 0.64 , 0.23 , 0.67 , 10.14 , 5.21 | 0.64 | 0.23 | 0.67 | 10.14 | 5.21 | 42.38 | 1.33 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2001-02-21上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 24.26 , 20.27 , 13.05 , 2.32 , 0.37 | 24.26 | 20.27 | 13.05 | 2.32 | 0.37 | 0.09 | 60.27 |
偿还债务支付的现金(亿) 35.46 , 30.74 , 18.69 , 5.19 , 1.82 | 35.46 | 30.74 | 18.69 | 5.19 | 1.82 | 1.27 | 91.9 |
货币资金(亿) 23.96 , 23.39 , 27.74 , 34.97 , 50.01 | 23.96 | 23.39 | 27.74 | 34.97 | 50.01 | 54.84 | 160.07 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 23.46 , 12.65 , 6.58 , 3.63 , 2.16 | 23.46 | 12.65 | 6.58 | 3.63 | 2.16 | 0.96 | 48.48 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比57.13
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2001-02-21上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
财务费用-利息费用(亿) 1.33 , 0.86 , 0.48 , 0.32 , 0.02 | 1.33 | 0.86 | 0.48 | 0.32 | 0.02 | 0.0 | 0.6 |
有息负债(亿) 23.28 , 12.65 , 6.58 , 3.63 , 2.16 , 0.96 | 23.28 | 12.65 | 6.58 | 3.63 | 2.16 | 0.96 | 9.66 |
有息负债率(%) 10.26 , 6.1 , 3.43 , 2.03 , 1.07 , 0.45 | 10.26 | 6.1 | 3.43 | 2.03 | 1.07 | 0.45 | 4.58 |
平均筹资利率(%) 5.73 , 6.81 , 7.3 , 8.92 , 1.02 | 5.73 | 6.81 | 7.3 | 8.92 | 1.02 | 0.41 | 6.21 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.75 , 4.85 , 4.75 , 4.12 , 3.62 | 4.75 | 4.85 | 4.75 | 4.12 | 3.62 | 1.71 | 4.42 |
所在行业有息负债率(%) 23.18 , 21.56 , 18.23 , 17.76 , 20.36 | 23.18 | 21.56 | 18.23 | 17.76 | 20.36 | 17.92 | 20.22 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。1.02%
,近5年
综合筹资利率为6.21%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2001-02-21上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 12.74 , 13.35 , 11.98 , 13.97 , 25.04 | 12.74 | 13.35 | 11.98 | 13.97 | 25.04 | 6.44 | 77.08 |
投资活动现金流净额(亿) -1.04 , -0.48 , -0.04 , -0.52 , -4.39 | -1.04 | -0.48 | -0.04 | -0.52 | -4.39 | -0.49 | -6.47 |
筹资活动现金流净额(亿) -14.39 , -12.01 , -6.52 , -3.64 , -3.0 | -14.39 | -12.01 | -6.52 | -3.64 | -3.0 | -1.26 | -39.56 |
其中:分红总额(亿) 0.87 , 0.69 , 0.38 , 0.22 , 0.75 | 0.87 | 0.69 | 0.38 | 0.22 | 0.75 | 2.88 | 2.91 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
且三项总体仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司或是一只能不断产奶的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |