就 x达环保 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2000-11-01上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 4.29 , 0.89 , 5.4 , 2.92 , 5.86 , 1.69 | 4.29 | 0.89 | 5.4 | 2.92 | 5.86 | 1.69 | 19.36 |
折旧与摊销合计(亿) 3.59 , 3.63 , 3.97 , 4.14 , 4.15 , 2.04 | 3.59 | 3.63 | 3.97 | 4.14 | 4.15 | 2.04 | 19.48 |
净利润(亿) 1.25 , 0.41 , 0.61 , -0.39 , 0.45 , 0.69 | 1.25 | 0.41 | 0.61 | -0.39 | 0.45 | 0.69 | 2.33 |
净现比 3.43 , 2.2 , 8.81 , -7.44 , 12.88 , 2.46 | 3.43 | 2.2 | 8.81 | -7.44 | 12.88 | 2.46 | 8.31 |
所在行业净现比 2.42 , -0.8 , -17.61 , -1.46 , -5.49 , 1.25 | 2.42 | -0.8 | -17.61 | -1.46 | -5.49 | 1.25 | -31.84 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 19.36亿元
,
多年累计小于折旧摊销(19.48亿元),或只能勉强维持现有经营,补偿部分折旧摊销,但不具备更新升级能力,须注意分析辨别。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为8.31
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2000-11-01上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 27.72 , 25.94 , 32.57 , 31.9 , 37.26 , 19.34 | 27.72 | 25.94 | 32.57 | 31.9 | 37.26 | 19.34 | 155.39 |
营业收入(亿) 40.68 , 36.78 , 44.38 , 41.37 , 42.52 , 19.87 | 40.68 | 36.78 | 44.38 | 41.37 | 42.52 | 19.87 | 205.73 |
收现比 0.68 , 0.71 , 0.73 , 0.77 , 0.88 , 0.97 , 0.76 | 0.68 | 0.71 | 0.73 | 0.77 | 0.88 | 0.97 | 0.76 |
所在行业收现比 1.13 , 0.86 , 0.84 , 0.81 , 0.94 , 1.0 , 0.91 | 1.13 | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.94 | 1.0 | 0.91 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.76
,多年累积小于1,表明公司营业收入含金量较差,或存在雷形1情形,注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2000-11-01上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 2.53 , 2.26 , 2.0 , 2.57 , 1.38 , 0.79 | 2.53 | 2.26 | 2.0 | 2.57 | 1.38 | 0.79 | 10.74 |
其他经营现金增幅(%) 67.55 , -10.67 , -11.5 , 28.5 , -46.3 | 67.55 | -10.67 | -11.5 | 28.5 | -46.3 | -42.75 | -14.06 |
经营活动现金流入小计(亿) 30.41 , 28.37 , 34.85 , 35.68 , 39.21 | 30.41 | 28.37 | 34.85 | 35.68 | 39.21 | 20.34 | 168.52 |
其他经营现金占比(%) 8.33 , 7.97 , 5.73 , 7.2 , 3.52 , 3.86 , 6.37 | 8.33 | 7.97 | 5.73 | 7.2 | 3.52 | 3.86 | 6.37 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为6.37%
,占比稍高,关注后续变化。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-11-01上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 1.05 , 7.18 , 2.0 , 1.12 , 1.86 | 1.05 | 7.18 | 2.0 | 1.12 | 1.86 | 0.65 | 13.21 |
经营活动现金量净额(亿) 4.29 , 0.89 , 5.4 , 2.92 , 5.86 | 4.29 | 0.89 | 5.4 | 2.92 | 5.86 | 1.69 | 19.36 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.11 , 0.49 , 0.31 , 0.0 , 0.0 | 0.11 | 0.49 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.91 |
投资活动现金流入小计(亿) 0.26 , 0.58 , 1.9 , 0.72 , 0.25 | 0.26 | 0.58 | 1.9 | 0.72 | 0.25 | 0.17 | 3.71 |
出售长期资产占比(%) 40.42 , 83.65 , 16.09 , 0.15 , 0.16 | 40.42 | 83.65 | 16.09 | 0.15 | 0.16 | 0.01 | 24.53 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-11-01上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 16.72 , 14.13 , 19.02 , 15.49 , 11.91 | 16.72 | 14.13 | 19.02 | 15.49 | 11.91 | 4.65 | 77.27 |
偿还债务支付的现金(亿) 14.16 , 10.93 , 17.04 , 13.18 , 11.9 | 14.16 | 10.93 | 17.04 | 13.18 | 11.9 | 6.05 | 67.21 |
货币资金(亿) 4.47 , 4.55 , 4.41 , 6.01 , 7.12 | 4.47 | 4.55 | 4.41 | 6.01 | 7.12 | 6.38 | 26.56 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 8.03 , 10.64 , 7.84 , 10.07 , 8.3 | 8.03 | 10.64 | 7.84 | 10.07 | 8.3 | 6.66 | 44.88 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比0.96
,稍小于1,自有资金能勉强覆盖短期有息负债,未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),关注后续变化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-11-01上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.69 , 0.74 , 1.0 , 1.03 , 0.84 | 0.69 | 0.74 | 1.0 | 1.03 | 0.84 | 0.28 | 0.86 |
有息负债(亿) 10.94 , 17.57 , 20.72 , 21.74 , 16.74 , 15.33 | 10.94 | 17.57 | 20.72 | 21.74 | 16.74 | 15.33 | 17.54 |
有息负债率(%) 11.94 , 18.37 , 19.87 , 20.91 , 17.13 , 16.23 | 11.94 | 18.37 | 19.87 | 20.91 | 17.13 | 16.23 | 17.64 |
平均筹资利率(%) 6.34 , 4.23 , 4.84 , 4.72 , 5.0 | 6.34 | 4.23 | 4.84 | 4.72 | 5.0 | 1.84 | 4.9 |
所在行业平均筹资利率(%) 6.78 , 5.13 , 5.33 , 4.37 , 4.49 | 6.78 | 5.13 | 5.33 | 4.37 | 4.49 | 2.01 | 5.22 |
所在行业有息负债率(%) 14.33 , 16.98 , 18.36 , 23.3 , 22.86 | 14.33 | 16.98 | 18.36 | 23.3 | 22.86 | 21.72 | 19.17 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。5.0%
,近5年
综合筹资利率为4.9%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2000-11-01上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 4.29 , 0.89 , 5.4 , 2.92 , 5.86 | 4.29 | 0.89 | 5.4 | 2.92 | 5.86 | 1.69 | 19.36 |
投资活动现金流净额(亿) -0.84 , -7.08 , -4.62 , -1.46 , -1.91 | -0.84 | -7.08 | -4.62 | -1.46 | -1.91 | -0.61 | -15.91 |
筹资活动现金流净额(亿) -1.23 , 6.15 , -0.85 , -0.07 , -2.47 | -1.23 | 6.15 | -0.85 | -0.07 | -2.47 | -1.91 | 1.53 |
其中:分红总额(亿) 0.39 , 0.39 , 0.09 , 0.16 , 0.0 | 0.39 | 0.39 | 0.09 | 0.16 | 0.0 | 0.22 | 1.03 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |