就 x方股份 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2000-06-30上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 0.84 , 0.92 , 0.97 , 1.54 , 1.77 , -0.12 | 0.84 | 0.92 | 0.97 | 1.54 | 1.77 | -0.12 | 6.04 |
折旧与摊销合计(亿) 0.34 , 0.35 , 0.35 , 0.38 , 0.39 , 0.19 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.19 | 1.81 |
净利润(亿) 0.63 , 0.65 , 0.95 , 1.48 , 1.68 , 0.91 | 0.63 | 0.65 | 0.95 | 1.48 | 1.68 | 0.91 | 5.39 |
净现比 1.33 , 1.41 , 1.02 , 1.04 , 1.05 , -0.13 | 1.33 | 1.41 | 1.02 | 1.04 | 1.05 | -0.13 | 1.12 |
所在行业净现比 3.8 , 1.54 , 1.83 , 1.42 , 2.0 , 0.16 | 3.8 | 1.54 | 1.83 | 1.42 | 2.0 | 0.16 | 1.87 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 6.04亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(1.81亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.12
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-06-30上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 17.61 , 13.14 , 15.3 , 21.73 , 30.45 , 13.54 | 17.61 | 13.14 | 15.3 | 21.73 | 30.45 | 13.54 | 98.23 |
营业收入(亿) 14.18 , 13.88 , 16.46 , 22.35 , 24.03 , 13.66 | 14.18 | 13.88 | 16.46 | 22.35 | 24.03 | 13.66 | 90.9 |
收现比 1.24 , 0.95 , 0.93 , 0.97 , 1.27 , 0.99 , 1.08 | 1.24 | 0.95 | 0.93 | 0.97 | 1.27 | 0.99 | 1.08 |
所在行业收现比 0.92 , 0.9 , 0.92 , 0.89 , 0.95 , 0.89 , 0.92 | 0.92 | 0.9 | 0.92 | 0.89 | 0.95 | 0.89 | 0.92 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.08
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-06-30上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.21 , 0.71 , 0.86 , 0.44 , 0.55 , 0.26 | 0.21 | 0.71 | 0.86 | 0.44 | 0.55 | 0.26 | 2.77 |
其他经营现金增幅(%) -40.0 , 238.1 , 21.13 , -48.84 , 25.0 | -40.0 | 238.1 | 21.13 | -48.84 | 25.0 | -52.73 | 27.21 |
经营活动现金流入小计(亿) 18.32 , 13.88 , 16.2 , 22.38 , 31.7 | 18.32 | 13.88 | 16.2 | 22.38 | 31.7 | 14.77 | 102.48 |
其他经营现金占比(%) 1.17 , 5.1 , 5.32 , 1.97 , 1.74 , 1.76 , 2.7 | 1.17 | 5.1 | 5.32 | 1.97 | 1.74 | 1.76 | 2.7 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为2.7%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-06-30上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.14 , 0.15 , 0.2 , 0.27 , 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.2 | 0.27 | 0.12 | 0.08 | 0.88 |
经营活动现金量净额(亿) 0.84 , 0.92 , 0.97 , 1.54 , 1.77 | 0.84 | 0.92 | 0.97 | 1.54 | 1.77 | -0.12 | 6.04 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.01 |
投资活动现金流入小计(亿) 0.1 , 0.1 , 0.54 , 0.07 , 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.54 | 0.07 | 0.11 | 0.1 | 0.92 |
出售长期资产占比(%) 5.0 , 2.55 , 0.17 , 0.1 , 4.42 | 5.0 | 2.55 | 0.17 | 0.1 | 4.42 | 1.23 | 1.09 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-06-30上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 10.03 , 4.0 , 1.0 , 2.37 , 0.0 | 10.03 | 4.0 | 1.0 | 2.37 | 0.0 | 0.0 | 17.4 |
偿还债务支付的现金(亿) 10.1 , 3.93 , 2.0 , 2.37 , 1.0 | 10.1 | 3.93 | 2.0 | 2.37 | 1.0 | 1.0 | 19.4 |
货币资金(亿) 3.7 , 4.14 , 4.12 , 5.24 , 5.54 | 3.7 | 4.14 | 4.12 | 5.24 | 5.54 | 4.43 | 22.74 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 0.93 , 2.0 , 1.0 , 1.0 , 1.0 | 0.93 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 5.93 |
借款与还款
最近年份一年内就要偿还的有息负债为0.0亿元
,资金链不紧张,没有资金链紧绷且还款远大于借款的情况,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-06-30上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.21 , 0.16 , 0.05 , 0.03 , -0.01 | 0.21 | 0.16 | 0.05 | 0.03 | -0.01 | -0.03 | 0.09 |
有息负债(亿) 3.37 , 3.44 , 2.45 , 2.45 , 1.44 , 0.44 | 3.37 | 3.44 | 2.45 | 2.45 | 1.44 | 0.44 | 2.63 |
有息负债率(%) 13.86 , 13.9 , 9.64 , 8.79 , 4.43 , 1.16 | 13.86 | 13.9 | 9.64 | 8.79 | 4.43 | 1.16 | 10.12 |
平均筹资利率(%) 6.34 , 4.71 , 2.15 , 1.04 , -0.45 | 6.34 | 4.71 | 2.15 | 1.04 | -0.45 | -7.24 | 3.42 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.83 , 4.49 , 3.86 , 3.6 , 3.36 | 4.83 | 4.49 | 3.86 | 3.6 | 3.36 | 1.42 | 4.03 |
所在行业有息负债率(%) 28.11 , 25.66 , 23.53 , 22.02 , 20.93 | 28.11 | 25.66 | 23.53 | 22.02 | 20.93 | 20.88 | 24.05 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。-0.45%
,近5年
综合筹资利率为3.42%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2000-06-30上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 0.84 , 0.92 , 0.97 , 1.54 , 1.77 | 0.84 | 0.92 | 0.97 | 1.54 | 1.77 | -0.12 | 6.04 |
投资活动现金流净额(亿) -0.04 , -0.04 , 0.34 , -0.24 , -0.01 | -0.04 | -0.04 | 0.34 | -0.24 | -0.01 | 0.02 | 0.01 |
筹资活动现金流净额(亿) -0.36 , -0.33 , -1.28 , -0.43 , -1.55 | -0.36 | -0.33 | -1.28 | -0.43 | -1.55 | -1.34 | -3.95 |
其中:分红总额(亿) 0.36 , 0.2 , 0.2 , 0.28 , 0.36 | 0.36 | 0.2 | 0.2 | 0.28 | 0.36 | 0.43 | 1.4 |
现金流肖像 | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | -+- | ++- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'++-'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '++-',表示经营、投资活动现金都是净流入,筹资活动现金是净流出,
公司经营良好,有钱挣,投资也在回收资金,然后还能净偿还负债和分红。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |