就 xST科 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2000-06-15上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 0.44 , 0.28 , -1.29 , 0.09 , -0.39 , -0.23 | 0.44 | 0.28 | -1.29 | 0.09 | -0.39 | -0.23 | -0.87 |
折旧与摊销合计(亿) 0.0 , 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.04 |
净利润(亿) 0.19 , 0.57 , 0.12 , -0.2 , -1.71 , -0.07 | 0.19 | 0.57 | 0.12 | -0.2 | -1.71 | -0.07 | -1.03 |
净现比 2.35 , 0.5 , -10.36 , -0.46 , 0.23 , 3.28 | 2.35 | 0.5 | -10.36 | -0.46 | 0.23 | 3.28 | 0.84 |
所在行业净现比 1.0 , 1.53 , -0.07 , 0.01 , -2.38 , 10.35 | 1.0 | 1.53 | -0.07 | 0.01 | -2.38 | 10.35 | -0.69 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 -0.87亿元
,
3年及以上累计为负,公司入不敷出,存在雷形1的现象,公司经营或财表抑或存在异常,须注意风险。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为0.84
,多年累积净利润为负数(-1.03亿元),公司经营不善。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2000-06-15上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 2.15 , 7.74 , 6.04 , 2.87 , 1.63 , 4.48 | 2.15 | 7.74 | 6.04 | 2.87 | 1.63 | 4.48 | 20.43 |
营业收入(亿) 2.28 , 11.14 , 5.91 , 1.19 , 0.7 , 0.31 | 2.28 | 11.14 | 5.91 | 1.19 | 0.7 | 0.31 | 21.22 |
收现比 0.94 , 0.69 , 1.02 , 2.4 , 2.32 , 14.57 , 0.96 | 0.94 | 0.69 | 1.02 | 2.4 | 2.32 | 14.57 | 0.96 |
所在行业收现比 0.88 , 0.93 , 0.99 , 0.98 , 0.98 , 1.04 , 0.95 | 0.88 | 0.93 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 1.04 | 0.95 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.96
,多年累积稍小于1,表明营业收入回款不足,营业收入含金量一般。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2000-06-15上市,最近5年某公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.08 , 0.05 , 0.27 , 0.2 , 0.21 , 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.27 | 0.2 | 0.21 | 0.08 | 0.81 |
其他经营现金增幅(%) 700.0 , -37.5 , 440.0 , -25.93 , 5.0 | 700.0 | -37.5 | 440.0 | -25.93 | 5.0 | -61.9 | 27.29 |
经营活动现金流入小计(亿) 2.23 , 7.79 , 6.31 , 3.06 , 1.84 | 2.23 | 7.79 | 6.31 | 3.06 | 1.84 | 4.57 | 21.23 |
其他经营现金占比(%) 3.71 , 0.59 , 4.25 , 6.4 , 11.52 , 1.8 , 3.82 | 3.71 | 0.59 | 4.25 | 6.4 | 11.52 | 1.8 | 3.82 |
占比水平
最近年份,收到其他经营活动的现金合计占比为11.52%
,存在雷形1情形,或有美化经营活动现金流量嫌疑,注意分析辨别。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2000-06-15上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.01 , 0.01 , 0.03 , 0.01 , 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.0 | 0.08 |
经营活动现金量净额(亿) 0.44 , 0.28 , -1.29 , 0.09 , -0.39 | 0.44 | 0.28 | -1.29 | 0.09 | -0.39 | -0.23 | -0.87 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
投资活动现金流入小计(亿) 0.02 , 0.0 , 0.0 , 0.13 , 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.15 |
出售长期资产占比(%) 0.0 , 0.0 , 100.0 , 0.0 , 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金合计0.08亿
,大于经营活动现金流量净额合计(-0.87亿),企业不能靠自身经营获得的现金来支撑其购建资产的需求,需要注意投资项目前景和投资回报率。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2000-06-15上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 0.0 , 0.3 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.74 , 0.0 , 3.2 , 0.0 , 0.0 | 0.74 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.94 |
货币资金(亿) 0.67 , 1.19 , 1.0 , 1.16 , 0.72 | 0.67 | 1.19 | 1.0 | 1.16 | 0.72 | 0.49 | 4.74 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 0.13 , 0.59 , 0.03 , 0.03 , 0.02 | 0.13 | 0.59 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.8 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比24.5
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-06-15上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.13 , 0.14 , 0.07 , 0.0 , 0.0 | 0.13 | 0.14 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.07 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.3 , 0.03 , 0.03 , 0.02 , 0.02 | 0.0 | 0.3 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.08 |
有息负债率(%) 0.0 , 2.85 , 0.33 , 0.3 , 0.31 , 0.33 | 0.0 | 2.85 | 0.33 | 0.3 | 0.31 | 0.33 | 0.76 |
平均筹资利率(%) 0 , 45.44 , 213.95 , 6.86 , 6.82 | 0 | 45.44 | 213.95 | 6.86 | 6.82 | 4.89 | 87.5 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.98 , 7.29 , 7.27 , 7.2 , 9.53 | 5.98 | 7.29 | 7.27 | 7.2 | 9.53 | 3.15 | 7.45 |
所在行业有息负债率(%) 15.23 , 13.02 , 13.96 , 15.07 , 13.04 | 15.23 | 13.02 | 13.96 | 15.07 | 13.04 | 13.45 | 14.06 |
平均筹资利率
最近 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。5年
,公司综合筹资利率为87.5%
,大于10%,公司筹资利率比较高,但总体有息负债率较低(0.31%),关注后续变化。
于2000-06-15上市,最近5年某公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 0.44 , 0.28 , -1.29 , 0.09 , -0.39 | 0.44 | 0.28 | -1.29 | 0.09 | -0.39 | -0.23 | -0.87 |
投资活动现金流净额(亿) 0.02 , -0.01 , -0.03 , 0.12 , -0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.03 | 0.12 | -0.02 | -0.02 | 0.08 |
筹资活动现金流净额(亿) 0.0 , 0.25 , 1.12 , -0.05 , -0.04 | 0.0 | 0.25 | 1.12 | -0.05 | -0.04 | -0.01 | 1.28 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
现金流肖像 | +++ | +-+ | --+ | ++- | --- | --- | -++ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'-++'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '-++',表示经营活动现金是净流出,投资、筹资活动现金都是净流入,公司靠经营挣不到钱,
投资收缩(或变卖资产)回收资金,并从市场中借钱,以维系经营,公司或经营异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |