就 x市传媒 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2000-03-09上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 2.75 , 3.16 , 4.45 , 3.38 , 3.57 , 0.19 | 2.75 | 3.16 | 4.45 | 3.38 | 3.57 | 0.19 | 17.31 |
折旧与摊销合计(亿) 0.83 , 0.8 , 0.81 , 0.79 , 0.78 , 0.38 | 0.83 | 0.8 | 0.81 | 0.79 | 0.78 | 0.38 | 4.01 |
净利润(亿) 3.73 , 2.44 , 2.78 , 3.34 , 4.08 , 1.57 | 3.73 | 2.44 | 2.78 | 3.34 | 4.08 | 1.57 | 16.37 |
净现比 0.74 , 1.29 , 1.6 , 1.01 , 0.88 , 0.12 | 0.74 | 1.29 | 1.6 | 1.01 | 0.88 | 0.12 | 1.06 |
所在行业净现比 1.08 , 2.26 , 1.14 , 1.66 , 1.31 , 0.84 | 1.08 | 2.26 | 1.14 | 1.66 | 1.31 | 0.84 | 1.42 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 17.31亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(4.01亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.06
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-03-09上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 23.34 , 20.94 , 24.82 , 25.43 , 27.4 , 12.25 | 23.34 | 20.94 | 24.82 | 25.43 | 27.4 | 12.25 | 121.93 |
营业收入(亿) 23.14 , 21.55 , 24.15 , 25.54 , 26.92 , 14.07 | 23.14 | 21.55 | 24.15 | 25.54 | 26.92 | 14.07 | 121.3 |
收现比 1.01 , 0.97 , 1.03 , 1.0 , 1.02 , 0.87 , 1.01 | 1.01 | 0.97 | 1.03 | 1.0 | 1.02 | 0.87 | 1.01 |
所在行业收现比 1.03 , 1.04 , 1.03 , 1.03 , 1.05 , 0.99 , 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 0.99 | 1.04 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.01
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-03-09上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.9 , 0.67 , 0.82 , 0.83 , 1.0 , 0.38 | 0.9 | 0.67 | 0.82 | 0.83 | 1.0 | 0.38 | 4.22 |
其他经营现金增幅(%) 13.92 , -25.56 , 22.39 , 1.22 , 20.48 | 13.92 | -25.56 | 22.39 | 1.22 | 20.48 | -62.0 | 2.67 |
经营活动现金流入小计(亿) 24.48 , 21.69 , 25.8 , 26.45 , 28.59 | 24.48 | 21.69 | 25.8 | 26.45 | 28.59 | 12.77 | 127.01 |
其他经营现金占比(%) 3.69 , 3.08 , 3.16 , 3.12 , 3.5 , 3.0 , 3.32 | 3.69 | 3.08 | 3.16 | 3.12 | 3.5 | 3.0 | 3.32 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为3.32%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-03-09上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 1.37 , 0.65 , 0.55 , 0.16 , 0.19 | 1.37 | 0.65 | 0.55 | 0.16 | 0.19 | 0.06 | 2.92 |
经营活动现金量净额(亿) 2.75 , 3.16 , 4.45 , 3.38 , 3.57 | 2.75 | 3.16 | 4.45 | 3.38 | 3.57 | 0.19 | 17.31 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.45 , 0.41 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.45 | 0.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.86 |
投资活动现金流入小计(亿) 2.25 , 0.56 , 0.28 , 0.11 , 0.31 | 2.25 | 0.56 | 0.28 | 0.11 | 0.31 | 0.0 | 3.51 |
出售长期资产占比(%) 19.86 , 72.76 , 0.74 , 1.23 , 0.68 | 19.86 | 72.76 | 0.74 | 1.23 | 0.68 | 21.09 | 24.5 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-03-09上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 1.1 , 2.57 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 1.1 | 2.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.67 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.01 , 2.35 , 2.76 , 0.3 , 0.0 | 0.01 | 2.35 | 2.76 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 5.42 |
货币资金(亿) 11.41 , 12.77 , 11.03 , 11.66 , 13.45 | 11.41 | 12.77 | 11.03 | 11.66 | 13.45 | 13.53 | 60.32 |
速变现金融资产(亿) 0.15 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.15 |
短期有息负债(亿) 0.02 , 2.07 , 0.35 , 0.12 , 0.19 | 0.02 | 2.07 | 0.35 | 0.12 | 0.19 | 0.11 | 2.75 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比123.0
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-03-09上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.12 , 0.17 , 0.14 , 0.02 , 0.02 | 0.12 | 0.17 | 0.14 | 0.02 | 0.02 | 0.0 | 0.09 |
有息负债(亿) 2.84 , 3.07 , 0.35 , 0.12 , 0.19 , 0.11 | 2.84 | 3.07 | 0.35 | 0.12 | 0.19 | 0.11 | 1.31 |
有息负债率(%) 6.97 , 7.28 , 0.89 , 0.3 , 0.42 , 0.24 | 6.97 | 7.28 | 0.89 | 0.3 | 0.42 | 0.24 | 3.17 |
平均筹资利率(%) 4.33 , 5.56 , 39.8 , 16.21 , 9.72 | 4.33 | 5.56 | 39.8 | 16.21 | 9.72 | 3.25 | 6.87 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.79 , 5.62 , 7.33 , 5.03 , 4.64 | 5.79 | 5.62 | 7.33 | 5.03 | 4.64 | 3.07 | 5.68 |
所在行业有息负债率(%) 7.7 , 7.62 , 5.41 , 6.11 , 6.27 | 7.7 | 7.62 | 5.41 | 6.11 | 6.27 | 4.52 | 6.62 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。9.72%
,近5年
综合筹资利率为6.87%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2000-03-09上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 2.75 , 3.16 , 4.45 , 3.38 , 3.57 | 2.75 | 3.16 | 4.45 | 3.38 | 3.57 | 0.19 | 17.31 |
投资活动现金流净额(亿) -2.06 , -0.16 , -0.37 , -0.45 , 0.12 | -2.06 | -0.16 | -0.37 | -0.45 | 0.12 | -0.06 | -2.92 |
筹资活动现金流净额(亿) -0.68 , -1.36 , -5.37 , -3.01 , -1.46 | -0.68 | -1.36 | -5.37 | -3.01 | -1.46 | -0.1 | -11.88 |
其中:分红总额(亿) 1.4 , 1.4 , 1.05 , 1.11 , 1.32 | 1.4 | 1.4 | 1.05 | 1.11 | 1.32 | 1.78 | 6.28 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
且三项总体仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司或是一只能不断产奶的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |