就 x中水务 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于1998-11-11上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 1.01 , -2.17 , 2.61 , 0.67 , 0.53 , -0.22 | 1.01 | -2.17 | 2.61 | 0.67 | 0.53 | -0.22 | 2.65 |
折旧与摊销合计(亿) 0.76 , 0.75 , 0.84 , 0.87 , 0.75 , 0.28 | 0.76 | 0.75 | 0.84 | 0.87 | 0.75 | 0.28 | 3.97 |
净利润(亿) 0.22 , 0.27 , -0.94 , -1.2 , 0.28 , 0.03 | 0.22 | 0.27 | -0.94 | -1.2 | 0.28 | 0.03 | -1.37 |
净现比 4.51 , -7.97 , -2.79 , -0.56 , 1.91 , -6.36 | 4.51 | -7.97 | -2.79 | -0.56 | 1.91 | -6.36 | -1.93 |
所在行业净现比 2.18 , 1.92 , 0.92 , 1.12 , 1.47 , 0.43 | 2.18 | 1.92 | 0.92 | 1.12 | 1.47 | 0.43 | 1.45 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 2.65亿元
,
多年累计小于折旧摊销(3.97亿元),或只能勉强维持现有经营,补偿部分折旧摊销,但不具备更新升级能力,须注意分析辨别。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为-1.93
,多年累积净利润为负数(-1.37亿元),公司经营不善。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1998-11-11上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 4.84 , 3.17 , 3.11 , 2.34 , 1.49 , 0.59 | 4.84 | 3.17 | 3.11 | 2.34 | 1.49 | 0.59 | 14.95 |
营业收入(亿) 5.38 , 3.79 , 3.84 , 2.88 , 2.17 , 0.85 | 5.38 | 3.79 | 3.84 | 2.88 | 2.17 | 0.85 | 18.06 |
收现比 0.9 , 0.84 , 0.81 , 0.81 , 0.69 , 0.69 , 0.83 | 0.9 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.69 | 0.69 | 0.83 |
所在行业收现比 0.96 , 0.89 , 0.79 , 0.82 , 0.85 , 0.84 , 0.85 | 0.96 | 0.89 | 0.79 | 0.82 | 0.85 | 0.84 | 0.85 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.83
,多年累积小于1,表明公司营业收入含金量较差,或存在雷形1情形,注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1998-11-11上市,最近5年某公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 1.89 , 0.83 , 3.96 , 2.23 , 1.21 , 0.37 | 1.89 | 0.83 | 3.96 | 2.23 | 1.21 | 0.37 | 10.12 |
其他经营现金增幅(%) -35.93 , -56.08 , 377.11 , -43.69 , -45.74 | -35.93 | -56.08 | 377.11 | -43.69 | -45.74 | -69.42 | -10.55 |
经营活动现金流入小计(亿) 6.83 , 4.12 , 7.16 , 4.81 , 2.79 | 6.83 | 4.12 | 7.16 | 4.81 | 2.79 | 0.96 | 25.71 |
其他经营现金占比(%) 27.62 , 20.2 , 55.26 , 46.42 , 43.57 , 38.25 , 39.36 | 27.62 | 20.2 | 55.26 | 46.42 | 43.57 | 38.25 | 39.36 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为39.36%
,多年来的合计占比很大,存在雷形1情形,或有美化经营活动现金流量嫌疑,注意分析辨别。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有1
年,
即2021年份,存在利用 收到其他经营活动的现金 ,美化经营活动现金流量 嫌疑,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1998-11-11上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 2.23 , 1.29 , 0.85 , 0.29 , 0.24 | 2.23 | 1.29 | 0.85 | 0.29 | 0.24 | 0.44 | 4.9 |
经营活动现金量净额(亿) 1.01 , -2.17 , 2.61 , 0.67 , 0.53 | 1.01 | -2.17 | 2.61 | 0.67 | 0.53 | -0.22 | 2.65 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.27 , 0.03 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.27 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
投资活动现金流入小计(亿) 14.88 , 14.56 , 12.03 , 19.75 , 4.94 | 14.88 | 14.56 | 12.03 | 19.75 | 4.94 | 2.0 | 66.16 |
出售长期资产占比(%) 1.83 , 0.2 , 0.04 , 0.0 , 0.0 | 1.83 | 0.2 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.45 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金合计4.9亿
,大于经营活动现金流量净额合计(2.65亿),企业不能靠自身经营获得的现金来支撑其购建资产的需求,需要注意投资项目前景和投资回报率。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1998-11-11上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 0.58 , 0.5 , 0.35 , 0.0 , 0.0 | 0.58 | 0.5 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.43 |
偿还债务支付的现金(亿) 2.16 , 0.17 , 0.37 , 0.35 , 0.34 | 2.16 | 0.17 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.17 | 3.39 |
货币资金(亿) 7.81 , 5.85 , 4.01 , 5.79 , 4.04 | 7.81 | 5.85 | 4.01 | 5.79 | 4.04 | 1.66 | 27.5 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 4.43 , 1.94 , 0.82 | 0.0 | 0.0 | 4.43 | 1.94 | 0.82 | 1.65 | 7.19 |
短期有息负债(亿) 0.18 , 0.39 , 0.38 , 0.35 , 0.39 | 0.18 | 0.39 | 0.38 | 0.35 | 0.39 | 0.21 | 1.69 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比15.76
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1998-11-11上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.18 , 0.1 , 0.13 , 0.12 , 0.1 | 0.18 | 0.1 | 0.13 | 0.12 | 0.1 | 0.04 | 0.13 |
有息负债(亿) 1.82 , 2.18 , 2.11 , 1.75 , 1.41 , 1.23 | 1.82 | 2.18 | 2.11 | 1.75 | 1.41 | 1.23 | 1.85 |
有息负债率(%) 3.8 , 4.63 , 4.36 , 4.36 , 3.89 , 3.47 | 3.8 | 4.63 | 4.36 | 4.36 | 3.89 | 3.47 | 4.21 |
平均筹资利率(%) 9.68 , 4.66 , 6.23 , 6.57 , 6.75 | 9.68 | 4.66 | 6.23 | 6.57 | 6.75 | 3.32 | 7.03 |
所在行业平均筹资利率(%) 3.74 , 3.67 , 4.01 , 4.29 , 3.74 | 3.74 | 3.67 | 4.01 | 4.29 | 3.74 | 1.73 | 3.89 |
所在行业有息负债率(%) 33.55 , 35.71 , 36.03 , 35.88 , 38.06 | 33.55 | 35.71 | 36.03 | 35.88 | 38.06 | 39.79 | 35.85 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。6.75%
,近5年
综合筹资利率为7.03%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于1998-11-11上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 1.01 , -2.17 , 2.61 , 0.67 , 0.53 | 1.01 | -2.17 | 2.61 | 0.67 | 0.53 | -0.22 | 2.65 |
投资活动现金流净额(亿) -2.13 , 0.04 , -4.06 , 1.19 , -1.93 | -2.13 | 0.04 | -4.06 | 1.19 | -1.93 | -1.74 | -6.89 |
筹资活动现金流净额(亿) -2.01 , 0.17 , -0.17 , -0.47 , -0.43 | -2.01 | 0.17 | -0.17 | -0.47 | -0.43 | -0.18 | -2.91 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
现金流肖像 | +-- | -++ | +-- | ++- | +-- | --- | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
,但三项总体(剔除分红,即把分红加回来)为负,即经营活动现金流入净额,
不足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只随时可能变成蛮牛('+-+')的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |