就 x天机电 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于1998-06-05上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 5.59 , 1.78 , 4.72 , 7.64 , 4.7 , -3.56 | 5.59 | 1.78 | 4.72 | 7.64 | 4.7 | -3.56 | 24.43 |
折旧与摊销合计(亿) 4.01 , 3.81 , 3.63 , 3.55 , 3.68 , 1.48 | 4.01 | 3.81 | 3.63 | 3.55 | 3.68 | 1.48 | 18.68 |
净利润(亿) -7.58 , 1.25 , 0.53 , -1.35 , -4.93 , -0.39 | -7.58 | 1.25 | 0.53 | -1.35 | -4.93 | -0.39 | -12.08 |
净现比 -0.74 , 1.42 , 8.98 , -5.67 , -0.95 , 9.1 | -0.74 | 1.42 | 8.98 | -5.67 | -0.95 | 9.1 | -2.02 |
所在行业净现比 2.14 , 1.92 , 1.98 , 1.7 , 2.16 , 1.91 | 2.14 | 1.92 | 1.98 | 1.7 | 2.16 | 1.91 | 1.96 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 24.43亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(18.68亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为-2.02
,多年累积净利润为负数(-12.08亿元),公司经营不善。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1998-06-05上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
销售商品收到的现金(亿) 71.29 , 59.01 , 60.07 , 82.21 , 96.42 , 26.94 | 71.29 | 59.01 | 60.07 | 82.21 | 96.42 | 26.94 | 369.0 |
营业收入(亿) 69.1 , 60.93 , 62.93 , 88.04 , 92.26 , 30.83 | 69.1 | 60.93 | 62.93 | 88.04 | 92.26 | 30.83 | 373.26 |
收现比 1.03 , 0.97 , 0.95 , 0.93 , 1.05 , 0.87 , 0.99 | 1.03 | 0.97 | 0.95 | 0.93 | 1.05 | 0.87 | 0.99 |
所在行业收现比 0.89 , 0.8 , 0.82 , 0.8 , 0.84 , 0.93 , 0.83 | 0.89 | 0.8 | 0.82 | 0.8 | 0.84 | 0.93 | 0.83 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.99
,多年累积稍小于1,表明营业收入回款不足,营业收入含金量一般。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1998-06-05上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 1.53 , 1.23 , 1.04 , 0.4 , 2.76 , 1.72 | 1.53 | 1.23 | 1.04 | 0.4 | 2.76 | 1.72 | 6.96 |
其他经营现金增幅(%) -67.03 , -19.61 , -15.45 , -61.54 , 590.0 | -67.03 | -19.61 | -15.45 | -61.54 | 590.0 | -37.68 | 15.89 |
经营活动现金流入小计(亿) 74.9 , 63.35 , 63.99 , 87.83 , 102.25 | 74.9 | 63.35 | 63.99 | 87.83 | 102.25 | 29.93 | 392.32 |
其他经营现金占比(%) 2.04 , 1.94 , 1.63 , 0.45 , 2.7 , 5.75 , 1.77 | 2.04 | 1.94 | 1.63 | 0.45 | 2.7 | 5.75 | 1.77 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为1.77%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1998-06-05上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 5.5 , 3.77 , 2.44 , 2.23 , 2.42 | 5.5 | 3.77 | 2.44 | 2.23 | 2.42 | 0.84 | 16.36 |
经营活动现金量净额(亿) 5.59 , 1.78 , 4.72 , 7.64 , 4.7 | 5.59 | 1.78 | 4.72 | 7.64 | 4.7 | -3.56 | 24.43 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.05 , 0.03 , 0.13 , 0.02 , 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.28 |
投资活动现金流入小计(亿) 0.79 , 4.83 , 2.59 , 3.41 , 1.61 | 0.79 | 4.83 | 2.59 | 3.41 | 1.61 | 0.12 | 13.23 |
出售长期资产占比(%) 6.24 , 0.72 , 5.17 , 0.56 , 3.13 | 6.24 | 0.72 | 5.17 | 0.56 | 3.13 | 12.35 | 2.12 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1998-06-05上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 22.26 , 32.82 , 27.8 , 32.29 , 28.81 | 22.26 | 32.82 | 27.8 | 32.29 | 28.81 | 9.37 | 143.98 |
偿还债务支付的现金(亿) 21.2 , 34.12 , 30.01 , 34.18 , 29.91 | 21.2 | 34.12 | 30.01 | 34.18 | 29.91 | 10.09 | 149.42 |
货币资金(亿) 8.93 , 10.0 , 10.9 , 16.79 , 18.77 | 8.93 | 10.0 | 10.9 | 16.79 | 18.77 | 11.17 | 65.39 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.04 , 0.02 , 0.24 , 0.01 | 0.0 | 0.04 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.01 | 0.31 |
短期有息负债(亿) 12.77 , 12.74 , 11.94 , 10.68 , 6.0 | 12.77 | 12.74 | 11.94 | 10.68 | 6.0 | 5.32 | 54.13 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比2.1
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1998-06-05上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.99 , 0.91 , 0.78 , 0.78 , 0.9 | 0.99 | 0.91 | 0.78 | 0.78 | 0.9 | 0.38 | 0.87 |
有息负债(亿) 20.25 , 18.89 , 16.94 , 14.87 , 14.16 , 13.2 | 20.25 | 18.89 | 16.94 | 14.87 | 14.16 | 13.2 | 17.02 |
有息负债率(%) 18.49 , 17.75 , 15.83 , 13.31 , 12.98 , 13.89 | 18.49 | 17.75 | 15.83 | 13.31 | 12.98 | 13.89 | 15.67 |
平均筹资利率(%) 4.9 , 4.83 , 4.63 , 5.25 , 6.35 | 4.9 | 4.83 | 4.63 | 5.25 | 6.35 | 2.86 | 5.11 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.73 , 4.93 , 4.64 , 4.45 , 3.8 | 5.73 | 4.93 | 4.64 | 4.45 | 3.8 | 1.73 | 4.71 |
所在行业有息负债率(%) 21.66 , 19.02 , 17.51 , 16.84 , 19.73 | 21.66 | 19.02 | 17.51 | 16.84 | 19.73 | 26.91 | 18.95 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。6.35%
,近5年
综合筹资利率为5.11%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于1998-06-05上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 5.59 , 1.78 , 4.72 , 7.64 , 4.7 | 5.59 | 1.78 | 4.72 | 7.64 | 4.7 | -3.56 | 24.43 |
投资活动现金流净额(亿) -4.99 , 1.05 , 0.15 , 1.18 , -0.81 | -4.99 | 1.05 | 0.15 | 1.18 | -0.81 | -2.33 | -3.42 |
筹资活动现金流净额(亿) -2.41 , -1.91 , -3.65 , -3.48 , -1.55 | -2.41 | -1.91 | -3.65 | -3.48 | -1.55 | -1.52 | -13.0 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
现金流肖像 | +-- | ++- | ++- | ++- | +-- | --- | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
且三项总体仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司或是一只能不断产奶的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |