就 x宁特钢 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于1997-10-15上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 3.87 , 9.2 , 14.06 , 3.9 , -3.61 , -2.05 | 3.87 | 9.2 | 14.06 | 3.9 | -3.61 | -2.05 | 27.42 |
折旧与摊销合计(亿) 4.73 , 4.84 , 5.17 , 5.16 , 4.87 , 0.0 | 4.73 | 4.84 | 5.17 | 5.16 | 4.87 | 0.0 | 24.77 |
净利润(亿) 1.43 , 1.08 , -26.67 , -16.26 , 12.53 , -5.92 | 1.43 | 1.08 | -26.67 | -16.26 | 12.53 | -5.92 | -27.89 |
净现比 2.71 , 8.5 , -0.53 , -0.24 , -0.29 , 0.35 | 2.71 | 8.5 | -0.53 | -0.24 | -0.29 | 0.35 | -0.98 |
所在行业净现比 1.38 , 1.68 , 1.85 , 2.42 , 1.54 , 1.3 | 1.38 | 1.68 | 1.85 | 2.42 | 1.54 | 1.3 | 1.76 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 27.42亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(24.77亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为-0.98
,多年累积净利润为负数(-27.89亿元),公司经营不善。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1997-10-15上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
销售商品收到的现金(亿) 36.61 , 45.8 , 69.94 , 43.13 , 15.02 , 27.71 | 36.61 | 45.8 | 69.94 | 43.13 | 15.02 | 27.71 | 210.5 |
营业收入(亿) 98.46 , 100.76 , 122.29 , 77.57 , 49.39 , 41.17 | 98.46 | 100.76 | 122.29 | 77.57 | 49.39 | 41.17 | 448.47 |
收现比 0.37 , 0.45 , 0.57 , 0.56 , 0.3 , 0.67 , 0.47 | 0.37 | 0.45 | 0.57 | 0.56 | 0.3 | 0.67 | 0.47 |
所在行业收现比 0.89 , 0.94 , 0.95 , 0.96 , 0.95 , 0.95 , 0.94 | 0.89 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.94 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.47
,多年累积严重小于1,表明大量款项被作为应收账款欠着,或存在雷形1情形,注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1997-10-15上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
收到其他经营活动的现金(亿) 3.49 , 5.11 , 0.86 , 0.37 , 0.84 , 0.1 | 3.49 | 5.11 | 0.86 | 0.37 | 0.84 | 0.1 | 10.67 |
其他经营现金增幅(%) 2.05 , 46.42 , -83.17 , -56.98 , 127.03 | 2.05 | 46.42 | -83.17 | -56.98 | 127.03 | -88.1 | -29.96 |
经营活动现金流入小计(亿) 40.11 , 50.91 , 70.8 , 43.63 , 15.87 | 40.11 | 50.91 | 70.8 | 43.63 | 15.87 | 27.81 | 221.32 |
其他经营现金占比(%) 8.71 , 10.04 , 1.21 , 0.85 , 5.27 , 0.36 , 4.82 | 8.71 | 10.04 | 1.21 | 0.85 | 5.27 | 0.36 | 4.82 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为4.82%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-10-15上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 1.42 , 0.93 , 0.87 , 0.82 , 0.31 | 1.42 | 0.93 | 0.87 | 0.82 | 0.31 | 0.22 | 4.35 |
经营活动现金量净额(亿) 3.87 , 9.2 , 14.06 , 3.9 , -3.61 | 3.87 | 9.2 | 14.06 | 3.9 | -3.61 | -2.05 | 27.42 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
投资活动现金流入小计(亿) 2.31 , 3.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 2.31 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.31 |
出售长期资产占比(%) 0.61 , 0.08 , 0.0 , 22.05 , 100.0 | 0.61 | 0.08 | 0.0 | 22.05 | 100.0 | 100.0 | 0.19 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-10-15上市,最近5年某公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 102.71 , 62.08 , 51.49 , 28.94 , 10.86 | 102.71 | 62.08 | 51.49 | 28.94 | 10.86 | 0.26 | 256.08 |
偿还债务支付的现金(亿) 140.18 , 71.92 , 56.21 , 39.14 , 14.62 | 140.18 | 71.92 | 56.21 | 39.14 | 14.62 | 0.54 | 322.07 |
货币资金(亿) 19.86 , 16.86 , 11.11 , 12.3 , 7.1 | 19.86 | 16.86 | 11.11 | 12.3 | 7.1 | 1.12 | 67.23 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 62.2 , 93.72 , 76.6 , 85.62 , 5.92 | 62.2 | 93.72 | 76.6 | 85.62 | 5.92 | 8.08 | 324.06 |
借款与还款
自有货币资金 1.12亿元
,即使变卖持有的可速变现金融资产(0.0亿元),也远小于一年内就要偿还的有息负债(8.08亿元),
公司资金链紧绷,但是公司偿还借款付出的现金(14.62亿元
),远大于借款取得的现金(10.86亿元
),或存在雷形1情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1997-10-15上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
财务费用-利息费用(亿) 5.13 , 2.61 , 5.43 , 5.18 , 0.0 | 5.13 | 2.61 | 5.43 | 5.18 | 0.0 | 0.81 | 3.67 |
有息负债(亿) 116.09 , 109.14 , 96.66 , 96.24 , 32.34 , 30.86 | 116.09 | 109.14 | 96.66 | 96.24 | 32.34 | 30.86 | 90.09 |
有息负债率(%) 55.26 , 53.27 , 52.18 , 57.34 , 23.11 , 23.61 | 55.26 | 53.27 | 52.18 | 57.34 | 23.11 | 23.61 | 48.23 |
平均筹资利率(%) 4.42 , 2.39 , 5.62 , 5.38 , 0.0 | 4.42 | 2.39 | 5.62 | 5.38 | 0.0 | 2.61 | 4.07 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.5 , 3.69 , 4.11 , 3.17 , 2.58 | 4.5 | 3.69 | 4.11 | 3.17 | 2.58 | 1.77 | 3.61 |
所在行业有息负债率(%) 23.88 , 22.1 , 19.71 , 21.46 , 23.11 | 23.88 | 22.1 | 19.71 | 21.46 | 23.11 | 24.76 | 22.05 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。0.0%
,近5年
综合筹资利率为4.07%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于1997-10-15上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流净额(亿) 3.87 , 9.2 , 14.06 , 3.9 , -3.61 | 3.87 | 9.2 | 14.06 | 3.9 | -3.61 | -2.05 | 27.42 |
投资活动现金流净额(亿) 0.76 , 1.89 , -0.96 , -0.81 , -2.29 | 0.76 | 1.89 | -0.96 | -0.81 | -2.29 | -0.22 | -1.41 |
筹资活动现金流净额(亿) -6.54 , -10.93 , -13.89 , -3.71 , 10.17 | -6.54 | -10.93 | -13.89 | -3.71 | 10.17 | -2.23 | -24.9 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
现金流肖像 | ++- | ++- | +-- | +-- | --+ | --- | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
且三项总体仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司或是一只能不断产奶的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
---|---|---|---|---|
奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |