就 x创国际 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于1997-06-19上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 1.95 , 3.26 , 2.25 , 1.21 , 1.07 , 0.13 | 1.95 | 3.26 | 2.25 | 1.21 | 1.07 | 0.13 | 9.74 |
折旧与摊销合计(亿) 1.21 , 1.12 , 1.15 , 1.06 , 1.12 , 0.54 | 1.21 | 1.12 | 1.15 | 1.06 | 1.12 | 0.54 | 5.66 |
净利润(亿) 1.82 , 1.46 , 1.98 , 1.1 , 1.63 , -0.17 | 1.82 | 1.46 | 1.98 | 1.1 | 1.63 | -0.17 | 7.99 |
净现比 1.07 , 2.23 , 1.13 , 1.11 , 0.66 , -0.74 | 1.07 | 2.23 | 1.13 | 1.11 | 0.66 | -0.74 | 1.22 |
所在行业净现比 0.94 , -24.35 , 2.87 , 0.73 , -0.46 , -1.81 | 0.94 | -24.35 | 2.87 | 0.73 | -0.46 | -1.81 | 1.31 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 9.74亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(5.66亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.22
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-06-19上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 21.82 , 20.33 , 19.36 , 19.88 , 20.12 , 10.32 | 21.82 | 20.33 | 19.36 | 19.88 | 20.12 | 10.32 | 101.51 |
营业收入(亿) 22.12 , 19.69 , 19.8 , 19.41 , 20.15 , 10.6 | 22.12 | 19.69 | 19.8 | 19.41 | 20.15 | 10.6 | 101.17 |
收现比 0.99 , 1.03 , 0.98 , 1.02 , 1.0 , 0.97 , 1.0 | 0.99 | 1.03 | 0.98 | 1.02 | 1.0 | 0.97 | 1.0 |
所在行业收现比 0.99 , 1.02 , 0.99 , 0.99 , 1.01 , 1.04 , 1.0 | 0.99 | 1.02 | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 1.04 | 1.0 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.0
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-06-19上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.97 , 1.29 , 0.75 , 1.02 , 0.96 , 0.06 | 0.97 | 1.29 | 0.75 | 1.02 | 0.96 | 0.06 | 4.99 |
其他经营现金增幅(%) -5.83 , 32.99 , -41.86 , 36.0 , -5.88 | -5.83 | 32.99 | -41.86 | 36.0 | -5.88 | -93.75 | -0.26 |
经营活动现金流入小计(亿) 23.09 , 21.74 , 20.13 , 21.2 , 21.38 | 23.09 | 21.74 | 20.13 | 21.2 | 21.38 | 10.71 | 107.54 |
其他经营现金占比(%) 4.2 , 5.95 , 3.72 , 4.82 , 4.5 , 0.59 , 4.64 | 4.2 | 5.95 | 3.72 | 4.82 | 4.5 | 0.59 | 4.64 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为4.64%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-06-19上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 1.63 , 2.26 , 0.99 , 1.59 , 0.64 | 1.63 | 2.26 | 0.99 | 1.59 | 0.64 | 0.48 | 7.11 |
经营活动现金量净额(亿) 1.95 , 3.26 , 2.25 , 1.21 , 1.07 | 1.95 | 3.26 | 2.25 | 1.21 | 1.07 | 0.13 | 9.74 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 1.97 , 0.41 , 1.11 , 0.64 , 0.02 | 1.97 | 0.41 | 1.11 | 0.64 | 0.02 | 0.0 | 4.15 |
投资活动现金流入小计(亿) 1.97 , 0.41 , 1.11 , 0.64 , 0.02 | 1.97 | 0.41 | 1.11 | 0.64 | 0.02 | 0.0 | 4.15 |
出售长期资产占比(%) 99.99 , 100.0 , 100.0 , 99.99 , 99.66 | 99.99 | 100.0 | 100.0 | 99.99 | 99.66 | 97.63 | 100.0 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年合计,投资活动现金流入小计中,出售固定、无形等长期资产获得的资金占比100.0%
,占比极高,存在雷形2情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1997-06-19上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 0.78 , 0.12 , 0.0 , 1.17 , 0.0 | 0.78 | 0.12 | 0.0 | 1.17 | 0.0 | 0.0 | 2.07 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.62 , 0.35 , 1.57 , 1.61 , 0.15 | 0.62 | 0.35 | 1.57 | 1.61 | 0.15 | 0.08 | 4.3 |
货币资金(亿) 6.8 , 7.58 , 7.58 , 6.33 , 5.19 | 6.8 | 7.58 | 7.58 | 6.33 | 5.19 | 3.7 | 33.48 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 0.18 , 1.6 , 0.23 , 1.58 , 1.15 | 0.18 | 1.6 | 0.23 | 1.58 | 1.15 | 1.37 | 4.74 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比2.7
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-06-19上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.14 , 0.08 , 0.15 , 0.12 , 0.19 | 0.14 | 0.08 | 0.15 | 0.12 | 0.19 | 0.1 | 0.14 |
有息负债(亿) 3.61 , 3.42 , 1.76 , 2.62 , 2.1 , 2.21 | 3.61 | 3.42 | 1.76 | 2.62 | 2.1 | 2.21 | 2.7 |
有息负债率(%) 14.02 , 12.14 , 5.96 , 7.61 , 6.17 , 7.03 | 14.02 | 12.14 | 5.96 | 7.61 | 6.17 | 7.03 | 9.18 |
平均筹资利率(%) 3.81 , 2.38 , 8.32 , 4.7 , 9.0 | 3.81 | 2.38 | 8.32 | 4.7 | 9.0 | 4.38 | 5.19 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.54 , 4.08 , 10.27 , 7.11 , 2.74 | 4.54 | 4.08 | 10.27 | 7.11 | 2.74 | 1.65 | 5.75 |
所在行业有息负债率(%) 10.83 , 12.14 , 6.74 , 6.16 , 28.57 | 10.83 | 12.14 | 6.74 | 6.16 | 28.57 | 33.76 | 12.89 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。9.0%
,近5年
综合筹资利率为5.19%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于1997-06-19上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 1.95 , 3.26 , 2.25 , 1.21 , 1.07 | 1.95 | 3.26 | 2.25 | 1.21 | 1.07 | 0.13 | 9.74 |
投资活动现金流净额(亿) -0.03 , -1.85 , 0.12 , -0.94 , -0.61 | -0.03 | -1.85 | 0.12 | -0.94 | -0.61 | -0.48 | -3.31 |
筹资活动现金流净额(亿) -0.48 , -0.62 , -2.36 , -1.49 , -1.6 | -0.48 | -0.62 | -2.36 | -1.49 | -1.6 | -1.15 | -6.55 |
其中:分红总额(亿) 0.43 , 0.19 , 0.43 , 0.58 , 0.32 | 0.43 | 0.19 | 0.43 | 0.58 | 0.32 | 0.46 | 1.95 |
现金流肖像 | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
且三项总体(剔除分红,即把分红加回来)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司或是一只能不断产奶的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |