就 x东医疗 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率等7个方面全方位排雷。
于1997-05-19上市，最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流量净额(亿) 0.95 , 5.2 , 0.9 , 1.85 , 2.08 , 0.25 | 0.95 | 5.2 | 0.9 | 1.85 | 2.08 | 0.25 | 10.98 |
| 折旧与摊销合计(亿) 0.39 , 0.39 , 0.35 , 0.31 , 0.33 , 0.0 | 0.39 | 0.39 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.0 | 1.77 |
| 净利润(亿) 1.65 , 2.18 , 1.8 , 1.72 , 1.91 , 1.17 | 1.65 | 2.18 | 1.8 | 1.72 | 1.91 | 1.17 | 9.26 |
| 净现比 0.57 , 2.38 , 0.5 , 1.08 , 1.09 , 0.22 | 0.57 | 2.38 | 0.5 | 1.08 | 1.09 | 0.22 | 1.19 |
| 所在行业净现比 1.1 , 1.55 , 1.17 , 1.02 , 0.83 , 0.77 | 1.1 | 1.55 | 1.17 | 1.02 | 0.83 | 0.77 | 1.09 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5年，经营活动产生的现金流量净额累计为 10.98亿元，
多年累计不为负，且大于折旧摊销（1.77亿元），现金流不仅可维持现有经营，补偿折旧摊销，还能为扩大生产提供资金，正常。
净现比
最近5年，公司累计净现比为1.19，大于1，表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入，正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于1997-05-19上市，最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售商品收到的现金(亿) 9.74 , 15.0 , 11.81 , 11.19 , 15.0 , 10.24 | 9.74 | 15.0 | 11.81 | 11.19 | 15.0 | 10.24 | 62.74 |
| 营业收入(亿) 9.82 , 11.32 , 11.56 , 11.21 , 12.37 , 10.93 | 9.82 | 11.32 | 11.56 | 11.21 | 12.37 | 10.93 | 56.28 |
| 收现比 0.99 , 1.33 , 1.02 , 1.0 , 1.21 , 0.94 , 1.11 | 0.99 | 1.33 | 1.02 | 1.0 | 1.21 | 0.94 | 1.11 |
| 所在行业收现比 1.06 , 1.14 , 1.09 , 1.08 , 1.0 , 1.02 , 1.07 | 1.06 | 1.14 | 1.09 | 1.08 | 1.0 | 1.02 | 1.07 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5年，公司累计收现比为1.11，大于1，表明公司营业收入绝大部分款项已经收到，正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于1997-05-19上市，最近5年某公司收到其他经营活动的现金排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收到其他经营活动的现金(亿) 0.53 , 0.29 , 0.44 , 1.33 , 1.62 , 0.92 | 0.53 | 0.29 | 0.44 | 1.33 | 1.62 | 0.92 | 4.21 |
| 其他经营现金增幅(%) -3.64 , -45.28 , 51.72 , 202.27 , 21.8 | -3.64 | -45.28 | 51.72 | 202.27 | 21.8 | -43.21 | 32.22 |
| 经营活动现金流入小计(亿) 10.7 , 15.67 , 12.72 , 12.85 , 17.14 | 10.7 | 15.67 | 12.72 | 12.85 | 17.14 | 11.42 | 69.08 |
| 其他经营现金占比(%) 4.97 , 1.87 , 3.47 , 10.35 , 9.48 , 8.04 , 6.09 | 4.97 | 1.87 | 3.47 | 10.35 | 9.48 | 8.04 | 6.09 |
占比水平
最近5年，收到其他经营活动的现金合计占比为6.09%，占比稍高，关注后续变化。
历史波动 最近5年，收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%)，同时其占比较大(>10%)的年份有1年，
即2022年份，存在利用 收到其他经营活动的现金 ，美化经营活动现金流量 嫌疑，注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场， 不特指具体公司，仅供参考。
于1997-05-19上市，最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.41 , 0.23 , 0.12 , 0.14 , 0.17 | 0.41 | 0.23 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.4 | 1.07 |
| 经营活动现金量净额(亿) 0.95 , 5.2 , 0.9 , 1.85 , 2.08 | 0.95 | 5.2 | 0.9 | 1.85 | 2.08 | 0.25 | 10.98 |
| 出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.02 , 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| 投资活动现金流入小计(亿) 6.17 , 6.72 , 8.76 , 19.78 , 14.56 | 6.17 | 6.72 | 8.76 | 19.78 | 14.56 | 5.89 | 55.99 |
| 出售长期资产占比(%) 0.03 , 0.15 , 0.02 , 0.1 , 0.05 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.1 | 0.05 | 0.29 | 0.07 |
购建固定、无形等长期资产
最近5年，购建固定、无形等长期资产消耗的资金，没有持续高于经营活动现金流量净额，正常。
投资现金流入构成
最近5年，投资活动现金流入小计中，没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金，正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于1997-05-19上市，最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取得借款收到的现金(亿) 0.0 , 1.32 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 1.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.32 |
| 偿还债务支付的现金(亿) 0.0 , 1.32 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 1.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.32 |
| 货币资金(亿) 5.03 , 7.16 , 8.86 , 32.41 , 34.37 | 5.03 | 7.16 | 8.86 | 32.41 | 34.37 | 29.04 | 87.83 |
| 速变现金融资产(亿) 2.34 , 4.5 , 2.46 , 1.0 , 0.04 | 2.34 | 4.5 | 2.46 | 1.0 | 0.04 | 4.66 | 10.34 |
| 短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.04 , 0.06 , 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.15 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比1685.0（即自有资金能覆盖短期有息负债），未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况（雷形1），正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于1997-05-19上市，最近5年公司筹资利率数据（非年度数据不参与平均计算）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财务费用-利息费用(亿) 0.01 , 0.02 , 0.02 , 0.01 , 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.01 |
| 有息负债(亿) 0.01 , 0.0 , 0.04 , 0.06 , 0.06 , 0.03 | 0.01 | 0.0 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| 有息负债率(%) 0.03 , 0.01 , 0.14 , 0.12 , 0.1 , 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.14 | 0.12 | 0.1 | 0.05 | 0.08 |
| 平均筹资利率(%) 86.81 , 615.57 , 36.39 , 23.42 , 22.26 | 86.81 | 615.57 | 36.39 | 23.42 | 22.26 | 14.46 | 33.33 |
| 所在行业平均筹资利率(%) 5.02 , 4.2 , 4.07 , 3.04 , 3.98 | 5.02 | 4.2 | 4.07 | 3.04 | 3.98 | 2.17 | 4.06 |
| 所在行业有息负债率(%) 6.87 , 6.14 , 4.64 , 4.41 , 4.54 | 6.87 | 6.14 | 4.64 | 4.41 | 4.54 | 5.29 | 5.32 |
平均筹资利率
最近年份公司平均筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。22.26%，近5年综合筹资利率为33.33%，公司筹资利率比较高，但总体有息负债率较低（0.1%），
关注后续变化。
于1997-05-19上市，最近5年公司现金流肖像排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流净额(亿) 0.95 , 5.2 , 0.9 , 1.85 , 2.08 | 0.95 | 5.2 | 0.9 | 1.85 | 2.08 | 0.25 | 10.98 |
| 投资活动现金流净额(亿) 0.9 , -2.72 , 1.55 , 1.5 , 0.6 | 0.9 | -2.72 | 1.55 | 1.5 | 0.6 | -4.66 | 1.83 |
| 筹资活动现金流净额(亿) 0.03 , -0.26 , -0.64 , 20.25 , -0.87 | 0.03 | -0.26 | -0.64 | 20.25 | -0.87 | -0.94 | 18.51 |
| 其中：分红总额(亿) 0.54 , 0.27 , 0.7 , 0.7 , 0.84 | 0.54 | 0.27 | 0.7 | 0.7 | 0.84 | 0.91 | 3.05 |
| 现金流肖像 | +++ | +-- | ++- | +++ | ++- | +-- | +++ |
现金流量肖像
最近5年，现金流肖像综合为'+++'型（对照下表），
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+++'，表示三类活动现金都是净流入，公司经营挣钱，又不对外投资，
但仍然筹资借钱，事出反常，要么公司将要进行大规模投资，要么起了'巧心思'，需要谨慎对待。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
| 企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
|---|---|---|---|---|
| 奶牛型 | + | - | - | 优质企业，看未来可持续性 |
| 蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持（分析半途而废风险） |
| 老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券，须低PE+高股息 |
| 妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱，再转移使用 |
| 赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
| 混吃等死型 | - | + | - | 不参与，变卖家产的混吃等死型，看经营现金流趋势 |
| 大出血型 | - | - | - | 远离 |
| 骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |