就 x能水电 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2017-12-15上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 161.64 , 146.23 , 164.94 , 166.18 , 170.63 , 75.36 | 161.64 | 146.23 | 164.94 | 166.18 | 170.63 | 75.36 | 809.62 |
折旧与摊销合计(亿) 59.3 , 59.83 , 57.33 , 55.16 , 58.43 , 29.62 | 59.3 | 59.83 | 57.33 | 55.16 | 58.43 | 29.62 | 290.05 |
净利润(亿) 59.37 , 52.83 , 62.81 , 72.76 , 82.43 , 46.06 | 59.37 | 52.83 | 62.81 | 72.76 | 82.43 | 46.06 | 330.2 |
净现比 2.72 , 2.77 , 2.63 , 2.28 , 2.07 , 1.64 | 2.72 | 2.77 | 2.63 | 2.28 | 2.07 | 1.64 | 2.45 |
所在行业净现比 1.93 , 1.78 , 1.72 , 1.79 , 2.03 , 1.75 | 1.93 | 1.78 | 1.72 | 1.79 | 2.03 | 1.75 | 1.86 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 809.62亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(290.05亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为2.45
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-12-15上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 227.09 , 214.05 , 246.44 , 242.82 , 261.71 , 109.96 | 227.09 | 214.05 | 246.44 | 242.82 | 261.71 | 109.96 | 1192.11 |
营业收入(亿) 208.01 , 192.53 , 202.02 , 211.42 , 234.61 , 118.8 | 208.01 | 192.53 | 202.02 | 211.42 | 234.61 | 118.8 | 1048.59 |
收现比 1.09 , 1.11 , 1.22 , 1.15 , 1.12 , 0.93 , 1.14 | 1.09 | 1.11 | 1.22 | 1.15 | 1.12 | 0.93 | 1.14 |
所在行业收现比 1.12 , 1.11 , 1.11 , 1.11 , 1.12 , 1.03 , 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.03 | 1.12 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.14
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-12-15上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 1.76 , 2.49 , 2.01 , 2.1 , 2.41 , 2.98 | 1.76 | 2.49 | 2.01 | 2.1 | 2.41 | 2.98 | 10.77 |
其他经营现金增幅(%) 9.32 , 41.48 , -19.28 , 4.48 , 14.76 | 9.32 | 41.48 | -19.28 | 4.48 | 14.76 | 23.65 | 8.17 |
经营活动现金流入小计(亿) 228.91 , 216.66 , 248.57 , 245.21 , 266.99 | 228.91 | 216.66 | 248.57 | 245.21 | 266.99 | 112.97 | 1206.34 |
其他经营现金占比(%) 0.77 , 1.15 , 0.81 , 0.86 , 0.9 , 2.64 , 0.89 | 0.77 | 1.15 | 0.81 | 0.86 | 0.9 | 2.64 | 0.89 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为0.89%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-12-15上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 43.0 , 43.23 , 60.2 , 79.13 , 181.29 | 43.0 | 43.23 | 60.2 | 79.13 | 181.29 | 71.66 | 406.85 |
经营活动现金量净额(亿) 161.64 , 146.23 , 164.94 , 166.18 , 170.63 | 161.64 | 146.23 | 164.94 | 166.18 | 170.63 | 75.36 | 809.62 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.21 , 0.01 , 0.0 , 0.07 , 0.24 | 0.21 | 0.01 | 0.0 | 0.07 | 0.24 | 0.02 | 0.53 |
投资活动现金流入小计(亿) 26.78 , 3.99 , 7.32 , 1.64 , 4.7 | 26.78 | 3.99 | 7.32 | 1.64 | 4.7 | 2.11 | 44.43 |
出售长期资产占比(%) 0.79 , 0.18 , 0.04 , 4.45 , 5.01 | 0.79 | 0.18 | 0.04 | 4.45 | 5.01 | 0.74 | 1.19 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-12-15上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 664.08 , 542.2 , 358.56 , 540.39 , 733.82 | 664.08 | 542.2 | 358.56 | 540.39 | 733.82 | 339.86 | 2839.05 |
偿还债务支付的现金(亿) 769.65 , 625.47 , 395.04 , 590.67 , 621.61 | 769.65 | 625.47 | 395.04 | 590.67 | 621.61 | 291.7 | 3002.44 |
货币资金(亿) 23.22 , 15.96 , 15.1 , 18.55 , 17.6 | 23.22 | 15.96 | 15.1 | 18.55 | 17.6 | 20.21 | 90.43 |
速变现金融资产(亿) 3.94 , 4.63 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 3.94 | 4.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.57 |
短期有息负债(亿) 114.09 , 69.32 , 99.07 , 103.15 , 150.77 | 114.09 | 69.32 | 99.07 | 103.15 | 150.77 | 191.6 | 536.4 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比0.11
,自有资金能不能覆盖短期有息负债,资金链紧绷,但未出现还款远大于借款的情况(雷形1),关注后续变化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-12-15上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 44.99 , 38.38 , 33.7 , 30.15 , 27.8 | 44.99 | 38.38 | 33.7 | 30.15 | 27.8 | 13.54 | 35.0 |
有息负债(亿) 940.44 , 850.86 , 814.02 , 816.12 , 1098.84 , 1149.12 | 940.44 | 850.86 | 814.02 | 816.12 | 1098.84 | 1149.12 | 904.06 |
有息负债率(%) 56.16 , 51.68 , 50.67 , 50.11 , 56.28 , 57.07 | 56.16 | 51.68 | 50.67 | 50.11 | 56.28 | 57.07 | 52.98 |
平均筹资利率(%) 4.78 , 4.51 , 4.14 , 3.69 , 2.53 | 4.78 | 4.51 | 4.14 | 3.69 | 2.53 | 1.18 | 3.87 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.32 , 3.97 , 3.9 , 3.75 , 3.5 | 4.32 | 3.97 | 3.9 | 3.75 | 3.5 | 1.61 | 3.89 |
所在行业有息负债率(%) 48.57 , 46.02 , 43.92 , 43.43 , 52.92 | 48.57 | 46.02 | 43.92 | 43.43 | 52.92 | 51.51 | 46.97 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。2.53%
,近5年
综合筹资利率为3.87%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2017-12-15上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 161.64 , 146.23 , 164.94 , 166.18 , 170.63 | 161.64 | 146.23 | 164.94 | 166.18 | 170.63 | 75.36 | 809.62 |
投资活动现金流净额(亿) -36.58 , -42.3 , -53.9 , -79.21 , -265.67 | -36.58 | -42.3 | -53.9 | -79.21 | -265.67 | -69.61 | -477.66 |
筹资活动现金流净额(亿) -116.4 , -111.12 , -111.84 , -84.47 , 87.0 | -116.4 | -111.12 | -111.84 | -84.47 | 87.0 | -3.0 | -336.83 |
其中:分红总额(亿) 27.04 , 27.4 , 28.8 , 30.6 , 31.5 | 27.04 | 27.4 | 28.8 | 30.6 | 31.5 | 32.4 | 145.34 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
且三项总体(剔除分红,即把分红加回来)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司或是一只能不断产奶的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |