就 x钢股份 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2001-03-09上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) -3.87 , 38.74 , 109.74 , 20.67 , -9.89 , 1.66 | -3.87 | 38.74 | 109.74 | 20.67 | -9.89 | 1.66 | 155.39 |
折旧与摊销合计(亿) 34.44 , 37.87 , 34.15 , 34.51 , 39.61 , 22.19 | 34.44 | 37.87 | 34.15 | 34.51 | 39.61 | 22.19 | 180.58 |
净利润(亿) 8.94 , 6.62 , 31.68 , -14.45 , 0.3 , 0.15 | 8.94 | 6.62 | 31.68 | -14.45 | 0.3 | 0.15 | 33.09 |
净现比 -0.43 , 5.85 , 3.46 , -1.43 , -33.39 , 10.98 | -0.43 | 5.85 | 3.46 | -1.43 | -33.39 | 10.98 | 4.7 |
所在行业净现比 2.39 , 2.22 , 1.97 , 7.15 , 4.73 , -25.33 | 2.39 | 2.22 | 1.97 | 7.15 | 4.73 | -25.33 | 2.67 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 155.39亿元
,
多年累计小于折旧摊销(180.58亿元),或只能勉强维持现有经营,补偿部分折旧摊销,但不具备更新升级能力,须注意分析辨别。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为4.7
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2001-03-09上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 588.62 , 556.58 , 722.05 , 644.27 , 610.05 , 297.14 | 588.62 | 556.58 | 722.05 | 644.27 | 610.05 | 297.14 | 3121.57 |
营业收入(亿) 633.97 , 592.66 , 861.83 , 721.72 , 705.65 , 352.09 | 633.97 | 592.66 | 861.83 | 721.72 | 705.65 | 352.09 | 3515.83 |
收现比 0.93 , 0.94 , 0.84 , 0.89 , 0.86 , 0.84 , 0.89 | 0.93 | 0.94 | 0.84 | 0.89 | 0.86 | 0.84 | 0.89 |
所在行业收现比 0.98 , 0.97 , 0.92 , 0.92 , 0.94 , 0.94 , 0.94 | 0.98 | 0.97 | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.89
,多年累积小于1,表明公司营业收入含金量较差,或存在雷形1情形,注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2001-03-09上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 4.22 , 10.33 , 7.57 , 10.31 , 15.25 , 3.32 | 4.22 | 10.33 | 7.57 | 10.31 | 15.25 | 3.32 | 47.68 |
其他经营现金增幅(%) -35.18 , 144.79 , -26.72 , 36.2 , 47.91 | -35.18 | 144.79 | -26.72 | 36.2 | 47.91 | -78.23 | 37.88 |
经营活动现金流入小计(亿) 593.49 , 577.39 , 729.76 , 659.54 , 625.51 | 593.49 | 577.39 | 729.76 | 659.54 | 625.51 | 300.49 | 3185.69 |
其他经营现金占比(%) 0.71 , 1.79 , 1.04 , 1.56 , 2.44 , 1.11 , 1.5 | 0.71 | 1.79 | 1.04 | 1.56 | 2.44 | 1.11 | 1.5 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为1.5%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2001-03-09上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 19.6 , 10.96 , 9.5 , 9.77 , 17.56 | 19.6 | 10.96 | 9.5 | 9.77 | 17.56 | 11.31 | 67.39 |
经营活动现金量净额(亿) -3.87 , 38.74 , 109.74 , 20.67 , -9.89 | -3.87 | 38.74 | 109.74 | 20.67 | -9.89 | 1.66 | 155.39 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.04 , 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.05 |
投资活动现金流入小计(亿) 0.13 , 0.23 , 0.02 , 3.13 , 0.19 | 0.13 | 0.23 | 0.02 | 3.13 | 0.19 | 0.04 | 3.7 |
出售长期资产占比(%) 0.51 , 3.39 , 1.06 , 1.39 , 1.57 | 0.51 | 3.39 | 1.06 | 1.39 | 1.57 | 0.0 | 1.35 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2001-03-09上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 335.7 , 282.01 , 216.12 , 221.39 , 201.0 | 335.7 | 282.01 | 216.12 | 221.39 | 201.0 | 141.95 | 1256.22 |
偿还债务支付的现金(亿) 291.71 , 306.95 , 276.99 , 211.33 , 189.03 | 291.71 | 306.95 | 276.99 | 211.33 | 189.03 | 122.46 | 1276.01 |
货币资金(亿) 117.71 , 87.14 , 111.45 , 111.41 , 92.68 | 117.71 | 87.14 | 111.45 | 111.41 | 92.68 | 104.34 | 520.39 |
速变现金融资产(亿) 0.12 , 0.16 , 0.16 , 0.16 , 0.19 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.79 |
短期有息负债(亿) 221.33 , 134.65 , 158.93 , 198.62 , 220.95 | 221.33 | 134.65 | 158.93 | 198.62 | 220.95 | 232.96 | 934.48 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比0.45
,自有资金能不能覆盖短期有息负债,资金链紧绷,但未出现还款远大于借款的情况(雷形1),关注后续变化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2001-03-09上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 20.17 , 21.99 , 18.52 , 17.43 , 19.18 | 20.17 | 21.99 | 18.52 | 17.43 | 19.18 | 9.46 | 19.46 |
有息负债(亿) 394.83 , 380.54 , 312.71 , 366.96 , 409.6 , 451.56 | 394.83 | 380.54 | 312.71 | 366.96 | 409.6 | 451.56 | 372.93 |
有息负债率(%) 26.84 , 26.39 , 21.13 , 25.01 , 26.99 , 29.14 | 26.84 | 26.39 | 21.13 | 25.01 | 26.99 | 29.14 | 25.27 |
平均筹资利率(%) 5.11 , 5.78 , 5.92 , 4.75 , 4.68 | 5.11 | 5.78 | 5.92 | 4.75 | 4.68 | 2.09 | 5.22 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.02 , 4.52 , 4.87 , 4.04 , 3.75 | 5.02 | 4.52 | 4.87 | 4.04 | 3.75 | 1.82 | 4.44 |
所在行业有息负债率(%) 24.0 , 24.39 , 22.16 , 23.27 , 24.92 | 24.0 | 24.39 | 22.16 | 23.27 | 24.92 | 25.71 | 23.75 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。4.68%
,近5年
综合筹资利率为5.22%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2001-03-09上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) -3.87 , 38.74 , 109.74 , 20.67 , -9.89 | -3.87 | 38.74 | 109.74 | 20.67 | -9.89 | 1.66 | 155.39 |
投资活动现金流净额(亿) -19.51 , -10.73 , -10.75 , -15.36 , -22.12 | -19.51 | -10.73 | -10.75 | -15.36 | -22.12 | -14.05 | -78.47 |
筹资活动现金流净额(亿) 29.99 , -53.87 , -81.27 , -2.96 , 23.24 | 29.99 | -53.87 | -81.27 | -2.96 | 23.24 | 19.43 | -84.87 |
其中:分红总额(亿) 3.19 , 0.0 , 0.0 , 8.63 , 0.0 | 3.19 | 0.0 | 0.0 | 8.63 | 0.0 | 0.0 | 11.82 |
现金流肖像 | --+ | +-- | +-- | +-- | --+ | +-+ | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
且三项总体(剔除分红,即把分红加回来)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司或是一只能不断产奶的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |