就 x威医药 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2022-09-21上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 1.2 , 0.79 , 0.88 , 0.62 , 0.84 , 0.9 | 1.2 | 0.79 | 0.88 | 0.62 | 0.84 | 0.9 | 4.33 |
折旧与摊销合计(亿) 0.33 , 0.33 , 0.3 , 0.29 , 0.35 , 0.23 | 0.33 | 0.33 | 0.3 | 0.29 | 0.35 | 0.23 | 1.6 |
净利润(亿) 0.92 , 1.05 , 1.02 , 0.68 , 0.86 , 0.18 | 0.92 | 1.05 | 1.02 | 0.68 | 0.86 | 0.18 | 4.53 |
净现比 1.31 , 0.75 , 0.86 , 0.92 , 0.97 , 5.03 | 1.31 | 0.75 | 0.86 | 0.92 | 0.97 | 5.03 | 0.96 |
所在行业净现比 1.61 , 13.39 , 1.01 , 2.12 , 1.14 , 0.53 | 1.61 | 13.39 | 1.01 | 2.12 | 1.14 | 0.53 | 1.63 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 4.33亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(1.6亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为0.96
,多年累积小于1,表明公司账面利润含金量稍有不足,没有足额的经营性现金流入,须注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2022-09-21上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 5.89 , 5.27 , 6.64 , 6.3 , 7.19 , 4.22 | 5.89 | 5.27 | 6.64 | 6.3 | 7.19 | 4.22 | 31.29 |
营业收入(亿) 6.21 , 6.34 , 6.8 , 6.92 , 7.85 , 3.88 | 6.21 | 6.34 | 6.8 | 6.92 | 7.85 | 3.88 | 34.12 |
收现比 0.95 , 0.83 , 0.98 , 0.91 , 0.92 , 1.09 , 0.92 | 0.95 | 0.83 | 0.98 | 0.91 | 0.92 | 1.09 | 0.92 |
所在行业收现比 1.04 , 1.02 , 1.04 , 1.04 , 1.04 , 0.97 , 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 0.97 | 1.04 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.92
,多年累积稍小于1,表明营业收入回款不足,营业收入含金量一般。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2022-09-21上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.18 , 0.2 , 0.18 , 0.1 , 0.1 , 0.01 | 0.18 | 0.2 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.76 |
其他经营现金增幅(%) -33.33 , 11.11 , -10.0 , -44.44 , 0.0 | -33.33 | 11.11 | -10.0 | -44.44 | 0.0 | -90.0 | -13.67 |
经营活动现金流入小计(亿) 6.07 , 5.47 , 6.82 , 6.42 , 7.29 | 6.07 | 5.47 | 6.82 | 6.42 | 7.29 | 4.23 | 32.07 |
其他经营现金占比(%) 2.97 , 3.68 , 2.65 , 1.57 , 1.31 , 0.19 , 2.37 | 2.97 | 3.68 | 2.65 | 1.57 | 1.31 | 0.19 | 2.37 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为2.37%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-09-21上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.21 , 0.31 , 0.38 , 0.24 , 1.34 | 0.21 | 0.31 | 0.38 | 0.24 | 1.34 | 0.3 | 2.48 |
经营活动现金量净额(亿) 1.2 , 0.79 , 0.88 , 0.62 , 0.84 | 1.2 | 0.79 | 0.88 | 0.62 | 0.84 | 0.9 | 4.33 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
投资活动现金流入小计(亿) 0.01 , 0.0 , 0.01 , 0.01 , 7.75 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 7.75 | 4.42 | 7.78 |
出售长期资产占比(%) 4.5 , 3.24 , 0.0 , 0.0 , 0.02 | 4.5 | 3.24 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0.0 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-09-21上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.42 | 0.0 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.22 , 0.1 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.22 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.22 | 0.32 |
货币资金(亿) 0.47 , 0.63 , 0.64 , 3.42 , 2.36 | 0.47 | 0.63 | 0.64 | 3.42 | 2.36 | 4.54 | 7.52 |
速变现金融资产(亿) 0.14 , 0.14 , 0.14 , 2.37 , 1.57 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 2.37 | 1.57 | 1.0 | 4.36 |
短期有息负债(亿) 0.1 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.01 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.11 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比554.0
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-09-21上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 |
有息负债(亿) 0.1 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.01 , 2.21 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 2.21 | 0.02 |
有息负债率(%) 1.34 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.07 , 15.04 | 1.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 15.04 | 0.28 |
平均筹资利率(%) 7.5 , 0 , 0 , 0 , 0.0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.26 | 0.0 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.84 , 5.14 , 6.47 , 4.57 , 4.34 | 5.84 | 5.14 | 6.47 | 4.57 | 4.34 | 1.96 | 5.27 |
所在行业有息负债率(%) 17.27 , 18.3 , 11.16 , 11.04 , 11.04 | 17.27 | 18.3 | 11.16 | 11.04 | 11.04 | 11.27 | 13.76 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。0.0%
,近5年
综合筹资利率为0.0%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2022-09-21上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 1.2 , 0.79 , 0.88 , 0.62 , 0.84 | 1.2 | 0.79 | 0.88 | 0.62 | 0.84 | 0.9 | 4.33 |
投资活动现金流净额(亿) -0.21 , -0.31 , -0.38 , -2.44 , -0.44 | -0.21 | -0.31 | -0.38 | -2.44 | -0.44 | 0.31 | -3.78 |
筹资活动现金流净额(亿) -1.04 , -0.32 , -0.48 , 4.58 , -1.45 | -1.04 | -0.32 | -0.48 | 4.58 | -1.45 | 0.97 | 1.29 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.12 | 0.55 | 1.12 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +++ | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |