就 x邦科技 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率等7个方面全方位排雷。
于2022-09-21上市，最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流量净额(亿) 0.64 , 0.16 , 1.66 , -0.22 , 1.47 , -0.1 | 0.64 | 0.16 | 1.66 | -0.22 | 1.47 | -0.1 | 3.71 |
| 折旧与摊销合计(亿) 0.05 , 0.08 , 0.25 , 0.2 , 0.27 , 0.15 | 0.05 | 0.08 | 0.25 | 0.2 | 0.27 | 0.15 | 0.85 |
| 净利润(亿) 0.69 , 0.69 , 0.9 , 0.76 , -0.59 , -0.07 | 0.69 | 0.69 | 0.9 | 0.76 | -0.59 | -0.07 | 2.45 |
| 净现比 0.94 , 0.23 , 1.85 , -0.29 , -2.47 , 1.45 | 0.94 | 0.23 | 1.85 | -0.29 | -2.47 | 1.45 | 1.51 |
| 所在行业净现比 1.47 , 1.06 , 0.87 , 1.47 , 2.61 , 1.06 | 1.47 | 1.06 | 0.87 | 1.47 | 2.61 | 1.06 | 1.53 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5年，经营活动产生的现金流量净额累计为 3.71亿元，
多年累计不为负，且大于折旧摊销（0.85亿元），现金流不仅可维持现有经营，补偿折旧摊销，还能为扩大生产提供资金，正常。
净现比
最近5年，公司累计净现比为1.51，大于1，表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入，正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2022-09-21上市，最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售商品收到的现金(亿) 5.62 , 7.25 , 10.51 , 9.94 , 8.65 , 3.38 | 5.62 | 7.25 | 10.51 | 9.94 | 8.65 | 3.38 | 41.97 |
| 营业收入(亿) 6.07 , 8.57 , 10.01 , 10.34 , 6.78 , 3.43 | 6.07 | 8.57 | 10.01 | 10.34 | 6.78 | 3.43 | 41.77 |
| 收现比 0.93 , 0.85 , 1.05 , 0.96 , 1.28 , 0.98 , 1.0 | 0.93 | 0.85 | 1.05 | 0.96 | 1.28 | 0.98 | 1.0 |
| 所在行业收现比 1.0 , 1.0 , 1.0 , 1.01 , 1.0 , 0.99 , 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.01 | 1.0 | 0.99 | 1.0 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5年，公司累计收现比为1.0，大于1，表明公司营业收入绝大部分款项已经收到，正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2022-09-21上市，最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收到其他经营活动的现金(亿) 0.02 , 0.11 , 0.08 , 0.09 , 0.22 , 0.05 | 0.02 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.22 | 0.05 | 0.52 |
| 其他经营现金增幅(%) 0 , 450.0 , -27.27 , 12.5 , 144.44 | 0 | 450.0 | -27.27 | 12.5 | 144.44 | -77.27 | 82.12 |
| 经营活动现金流入小计(亿) 5.93 , 7.76 , 11.1 , 10.56 , 9.24 | 5.93 | 7.76 | 11.1 | 10.56 | 9.24 | 3.57 | 44.59 |
| 其他经营现金占比(%) 0.25 , 1.45 , 0.69 , 0.9 , 2.43 , 1.49 , 1.17 | 0.25 | 1.45 | 0.69 | 0.9 | 2.43 | 1.49 | 1.17 |
占比水平
最近5年，收到其他经营活动的现金合计占比为1.17%，占比低，正常。
历史波动 最近5年，收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%)，同时其占比较大(>10%)的年份有0年，
未发现利用收到其他经营活动的现金，美化经营活动现金流量的嫌疑，正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2022-09-21上市，最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.35 , 0.48 , 1.31 , 0.91 , 0.84 | 0.35 | 0.48 | 1.31 | 0.91 | 0.84 | 0.37 | 3.89 |
| 经营活动现金量净额(亿) 0.64 , 0.16 , 1.66 , -0.22 , 1.47 | 0.64 | 0.16 | 1.66 | -0.22 | 1.47 | -0.1 | 3.71 |
| 出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.02 |
| 投资活动现金流入小计(亿) 0.48 , 0.01 , 0.08 , 0.37 , 24.17 | 0.48 | 0.01 | 0.08 | 0.37 | 24.17 | 4.91 | 25.11 |
| 出售长期资产占比(%) 0.01 , 21.5 , 0.07 , 2.09 , 0.03 | 0.01 | 21.5 | 0.07 | 2.09 | 0.03 | 0.0 | 0.08 |
购建固定、无形等长期资产
最近5年，购建固定、无形等长期资产消耗的资金合计3.89亿，大于经营活动现金流量净额合计（3.71亿），企业不能靠自身经营获得的现金来支撑其购建资产的需求，需要注意投资项目前景和投资回报率。
投资现金流入构成
最近5年，投资活动现金流入小计中，没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金，正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场， 不特指具体公司，仅供参考。
于2022-09-21上市，最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取得借款收到的现金(亿) 0.37 , 0.78 , 0.75 , 1.44 , 0.62 | 0.37 | 0.78 | 0.75 | 1.44 | 0.62 | 0.66 | 3.96 |
| 偿还债务支付的现金(亿) 0.42 , 0.53 , 0.5 , 1.44 , 0.77 | 0.42 | 0.53 | 0.5 | 1.44 | 0.77 | 0.84 | 3.66 |
| 货币资金(亿) 0.77 , 1.33 , 1.61 , 2.17 , 3.01 | 0.77 | 1.33 | 1.61 | 2.17 | 3.01 | 1.49 | 8.89 |
| 速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.02 , 3.79 , 2.61 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 3.79 | 2.61 | 2.02 | 6.42 |
| 短期有息负债(亿) 0.24 , 0.49 , 0.88 , 0.93 , 0.77 | 0.24 | 0.49 | 0.88 | 0.93 | 0.77 | 0.85 | 3.31 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比4.13（即自有资金能覆盖短期有息负债），未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况（雷形1），正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2022-09-21上市，最近5年公司筹资利率数据（非年度数据不参与平均计算）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财务费用-利息费用(亿) 0.02 , 0.02 , 0.01 , 0.03 , 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.0 | 0.02 |
| 有息负债(亿) 0.24 , 0.49 , 0.88 , 0.93 , 0.77 , 0.85 | 0.24 | 0.49 | 0.88 | 0.93 | 0.77 | 0.85 | 0.66 |
| 有息负债率(%) 4.91 , 6.79 , 9.64 , 5.36 , 4.75 , 5.2 | 4.91 | 6.79 | 9.64 | 5.36 | 4.75 | 5.2 | 6.29 |
| 平均筹资利率(%) 8.41 , 4.96 , 1.49 , 3.08 , 3.02 | 8.41 | 4.96 | 1.49 | 3.08 | 3.02 | 0.37 | 3.03 |
| 所在行业平均筹资利率(%) 4.2 , 2.75 , 2.54 , 3.26 , 4.12 | 4.2 | 2.75 | 2.54 | 3.26 | 4.12 | 1.92 | 3.37 |
| 所在行业有息负债率(%) 18.74 , 20.42 , 19.71 , 19.94 , 18.57 | 18.74 | 20.42 | 19.71 | 19.94 | 18.57 | 19.17 | 19.48 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。3.02%，近5年综合筹资利率为3.03%，
公司筹资利率在正常范围内，正常。
于2022-09-21上市，最近5年公司现金流肖像排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流净额(亿) 0.64 , 0.16 , 1.66 , -0.22 , 1.47 | 0.64 | 0.16 | 1.66 | -0.22 | 1.47 | -0.1 | 3.71 |
| 投资活动现金流净额(亿) -0.35 , -0.5 , -1.42 , -7.33 , 0.01 | -0.35 | -0.5 | -1.42 | -7.33 | 0.01 | -1.08 | -9.59 |
| 筹资活动现金流净额(亿) 0.19 , 0.99 , 0.02 , 8.11 , -0.62 | 0.19 | 0.99 | 0.02 | 8.11 | -0.62 | -0.38 | 8.69 |
| 其中：分红总额(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.29 | 0.0 | 0.29 |
| 现金流肖像 | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | ++- | --- | +-+ |
现金流量肖像
最近5年，现金流肖像综合为'+-+'型（对照下表），
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+'，表示经营、筹资活动现金都是净流入，投资活动现金是净流出，
公司将经营挣的钱，筹资借的钱，都做了投资，显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景，以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
| 企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
|---|---|---|---|---|
| 奶牛型 | + | - | - | 优质企业，看未来可持续性 |
| 蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持（分析半途而废风险） |
| 老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券，须低PE+高股息 |
| 妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱，再转移使用 |
| 赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
| 混吃等死型 | - | + | - | 不参与，变卖家产的混吃等死型，看经营现金流趋势 |
| 大出血型 | - | - | - | 远离 |
| 骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |