就 x合化学 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2022-08-25上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 0.41 , 0.21 , 0.32 , 0.71 , 0.7 , 0.34 | 0.41 | 0.21 | 0.32 | 0.71 | 0.7 | 0.34 | 2.35 |
折旧与摊销合计(亿) 0.13 , 0.13 , 0.14 , 0.01 , 0.15 , 0.0 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.01 | 0.15 | 0.0 | 0.56 |
净利润(亿) 0.38 , 0.59 , 0.67 , 0.64 , 0.34 , 0.44 | 0.38 | 0.59 | 0.67 | 0.64 | 0.34 | 0.44 | 2.62 |
净现比 1.06 , 0.35 , 0.48 , 1.11 , 2.06 , 0.77 | 1.06 | 0.35 | 0.48 | 1.11 | 2.06 | 0.77 | 0.9 |
所在行业净现比 1.9 , 1.01 , 0.37 , 2.23 , 1.61 , 0.55 | 1.9 | 1.01 | 0.37 | 2.23 | 1.61 | 0.55 | 1.14 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 2.35亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(0.56亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为0.9
,多年累积小于1,表明公司账面利润含金量稍有不足,没有足额的经营性现金流入,须注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2022-08-25上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 2.86 , 2.69 , 2.78 , 3.38 , 2.4 , 1.88 | 2.86 | 2.69 | 2.78 | 3.38 | 2.4 | 1.88 | 14.11 |
营业收入(亿) 4.44 , 4.73 , 5.52 , 5.42 , 4.28 , 3.93 | 4.44 | 4.73 | 5.52 | 5.42 | 4.28 | 3.93 | 24.39 |
收现比 0.64 , 0.57 , 0.5 , 0.62 , 0.56 , 0.48 , 0.58 | 0.64 | 0.57 | 0.5 | 0.62 | 0.56 | 0.48 | 0.58 |
所在行业收现比 0.78 , 0.84 , 0.72 , 0.75 , 0.71 , 0.68 , 0.75 | 0.78 | 0.84 | 0.72 | 0.75 | 0.71 | 0.68 | 0.75 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.58
,多年累积小于1,表明公司营业收入含金量较差,或存在雷形1情形,注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2022-08-25上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.01 , 0.03 , 0.05 , 0.14 , 0.11 , 0.1 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.14 | 0.11 | 0.1 | 0.34 |
其他经营现金增幅(%) -85.71 , 200.0 , 66.67 , 180.0 , -21.43 | -85.71 | 200.0 | 66.67 | 180.0 | -21.43 | -9.09 | 82.12 |
经营活动现金流入小计(亿) 2.87 , 2.79 , 2.93 , 3.67 , 2.58 | 2.87 | 2.79 | 2.93 | 3.67 | 2.58 | 2.04 | 14.84 |
其他经营现金占比(%) 0.36 , 1.0 , 1.59 , 3.73 , 4.2 , 5.02 , 2.29 | 0.36 | 1.0 | 1.59 | 3.73 | 4.2 | 5.02 | 2.29 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为2.29%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-08-25上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.03 , 0.06 , 0.11 , 0.16 , 0.17 | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 0.04 | 0.53 |
经营活动现金量净额(亿) 0.41 , 0.21 , 0.32 , 0.71 , 0.7 | 0.41 | 0.21 | 0.32 | 0.71 | 0.7 | 0.34 | 2.35 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
投资活动现金流入小计(亿) 0.93 , 1.91 , 0.75 , 0.2 , 0.2 | 0.93 | 1.91 | 0.75 | 0.2 | 0.2 | 0.36 | 3.99 |
出售长期资产占比(%) 0.04 , 0.2 , 0.29 , 0.75 , 0.49 | 0.04 | 0.2 | 0.29 | 0.75 | 0.49 | 0.05 | 0.0 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-08-25上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 0.3 , 0.3 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.3 , 0.6 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
货币资金(亿) 0.41 , 0.31 , 0.39 , 3.33 , 3.82 | 0.41 | 0.31 | 0.39 | 3.33 | 3.82 | 3.89 | 8.26 |
速变现金融资产(亿) 0.38 , 0.09 , 0.28 , 0.45 , 0.31 | 0.38 | 0.09 | 0.28 | 0.45 | 0.31 | 0.45 | 1.51 |
短期有息负债(亿) 0.3 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
借款与还款
最近年份一年内就要偿还的有息负债为0.0亿元
,资金链不紧张,没有资金链紧绷且还款远大于借款的情况,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-08-25上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.01 , 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 0.3 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 |
有息负债率(%) 7.43 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 7.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.49 |
平均筹资利率(%) 4.44 , 0 , 0 , 0 , 0 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
所在行业平均筹资利率(%) 6.27 , 4.87 , 4.7 , 4.16 , 3.95 | 6.27 | 4.87 | 4.7 | 4.16 | 3.95 | 2.77 | 4.79 |
所在行业有息负债率(%) 10.12 , 8.73 , 11.24 , 15.91 , 16.2 | 10.12 | 8.73 | 11.24 | 15.91 | 16.2 | 16.8 | 12.44 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。0%
,近5年
综合筹资利率为0.0%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2022-08-25上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 0.41 , 0.21 , 0.32 , 0.71 , 0.7 | 0.41 | 0.21 | 0.32 | 0.71 | 0.7 | 0.34 | 2.35 |
投资活动现金流净额(亿) -0.4 , 0.23 , -0.29 , -0.32 , -0.02 | -0.4 | 0.23 | -0.29 | -0.32 | -0.02 | -0.18 | -0.8 |
筹资活动现金流净额(亿) -0.03 , -0.36 , 0.0 , 2.58 , -0.15 | -0.03 | -0.36 | 0.0 | 2.58 | -0.15 | -0.1 | 2.04 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.16 | 0.14 |
现金流肖像 | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |