就 x联科技 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2021-12-09上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 1.27 , 1.8 , 1.08 , 6.54 , 1.46 , 1.1 | 1.27 | 1.8 | 1.08 | 6.54 | 1.46 | 1.1 | 12.15 |
折旧与摊销合计(亿) 0.42 , 0.47 , 0.59 , 0.87 , 1.31 , 1.09 | 0.42 | 0.47 | 0.59 | 0.87 | 1.31 | 1.09 | 3.66 |
净利润(亿) 0.75 , 1.14 , 0.71 , 1.76 , 0.27 , 0.58 | 0.75 | 1.14 | 0.71 | 1.76 | 0.27 | 0.58 | 4.63 |
净现比 1.69 , 1.57 , 1.52 , 3.72 , 5.39 , 1.9 | 1.69 | 1.57 | 1.52 | 3.72 | 5.39 | 1.9 | 2.62 |
所在行业净现比 1.89 , 1.44 , 1.3 , 1.5 , 1.48 , 0.83 | 1.89 | 1.44 | 1.3 | 1.5 | 1.48 | 0.83 | 1.45 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 12.15亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(3.66亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为2.62
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-12-09上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 10.21 , 10.2 , 12.88 , 19.95 , 17.65 , 11.56 | 10.21 | 10.2 | 12.88 | 19.95 | 17.65 | 11.56 | 70.89 |
营业收入(亿) 10.2 , 10.26 , 12.34 , 19.76 , 17.21 , 10.67 | 10.2 | 10.26 | 12.34 | 19.76 | 17.21 | 10.67 | 69.77 |
收现比 1.0 , 0.99 , 1.04 , 1.01 , 1.03 , 1.08 , 1.02 | 1.0 | 0.99 | 1.04 | 1.01 | 1.03 | 1.08 | 1.02 |
所在行业收现比 0.98 , 1.05 , 1.05 , 1.05 , 1.07 , 1.02 , 1.05 | 0.98 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.07 | 1.02 | 1.05 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.02
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-12-09上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.19 , 0.22 , 0.45 , 0.26 , 0.55 , 0.68 | 0.19 | 0.22 | 0.45 | 0.26 | 0.55 | 0.68 | 1.67 |
其他经营现金增幅(%) -17.39 , 15.79 , 104.55 , -42.22 , 111.54 | -17.39 | 15.79 | 104.55 | -42.22 | 111.54 | 23.64 | 30.44 |
经营活动现金流入小计(亿) 10.71 , 10.83 , 13.87 , 21.52 , 19.13 | 10.71 | 10.83 | 13.87 | 21.52 | 19.13 | 12.77 | 76.06 |
其他经营现金占比(%) 1.74 , 2.0 , 3.27 , 1.19 , 2.86 , 5.35 , 2.2 | 1.74 | 2.0 | 3.27 | 1.19 | 2.86 | 5.35 | 2.2 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为2.2%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-12-09上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.9 , 1.64 , 1.56 , 4.23 , 8.1 | 0.9 | 1.64 | 1.56 | 4.23 | 8.1 | 5.77 | 16.43 |
经营活动现金量净额(亿) 1.27 , 1.8 , 1.08 , 6.54 , 1.46 | 1.27 | 1.8 | 1.08 | 6.54 | 1.46 | 1.1 | 12.15 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.53 , 0.0 , 0.02 , 0.71 | 0.0 | 0.53 | 0.0 | 0.02 | 0.71 | 0.04 | 1.26 |
投资活动现金流入小计(亿) 0.0 , 0.53 , 0.0 , 23.02 , 1.39 | 0.0 | 0.53 | 0.0 | 23.02 | 1.39 | 1.12 | 24.94 |
出售长期资产占比(%) 100.0 , 99.96 , 100.0 , 0.07 , 51.32 | 100.0 | 99.96 | 100.0 | 0.07 | 51.32 | 3.37 | 5.05 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金合计16.43亿
,大于经营活动现金流量净额合计(12.15亿),企业不能靠自身经营获得的现金来支撑其购建资产的需求,需要注意投资项目前景和投资回报率。
投资现金流入构成
最近年份,投资活动现金流入小计中,出售固定、无形等长期资产获得的资金占比51.32%
,占比极高,存在雷形2情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2021-12-09上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 1.06 , 2.11 , 3.33 , 4.15 , 12.27 | 1.06 | 2.11 | 3.33 | 4.15 | 12.27 | 2.26 | 22.92 |
偿还债务支付的现金(亿) 1.24 , 2.09 , 3.27 , 5.7 , 2.47 | 1.24 | 2.09 | 3.27 | 5.7 | 2.47 | 1.77 | 14.77 |
货币资金(亿) 0.42 , 1.04 , 8.55 , 7.55 , 9.47 | 0.42 | 1.04 | 8.55 | 7.55 | 9.47 | 4.77 | 27.03 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 2.12 , 2.58 , 2.91 , 1.97 , 2.28 | 2.12 | 2.58 | 2.91 | 1.97 | 2.28 | 1.52 | 11.86 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比3.14
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-12-09上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.14 , 0.14 , 0.13 , 0.15 , 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.3 | 0.15 |
有息负债(亿) 2.83 , 2.88 , 3.62 , 3.19 , 12.25 , 13.08 | 2.83 | 2.88 | 3.62 | 3.19 | 12.25 | 13.08 | 4.95 |
有息负债率(%) 32.02 , 25.58 , 17.55 , 10.96 , 29.77 , 31.4 | 32.02 | 25.58 | 17.55 | 10.96 | 29.77 | 31.4 | 23.18 |
平均筹资利率(%) 5.04 , 4.82 , 3.52 , 4.7 , 1.37 | 5.04 | 4.82 | 3.52 | 4.7 | 1.37 | 2.27 | 3.03 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.03 , 4.87 , 4.81 , 5.33 , 4.26 | 5.03 | 4.87 | 4.81 | 5.33 | 4.26 | 2.55 | 4.86 |
所在行业有息负债率(%) 19.66 , 13.64 , 12.42 , 11.28 , 12.49 | 19.66 | 13.64 | 12.42 | 11.28 | 12.49 | 13.0 | 13.9 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。1.37%
,近5年
综合筹资利率为3.03%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2021-12-09上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 1.27 , 1.8 , 1.08 , 6.54 , 1.46 | 1.27 | 1.8 | 1.08 | 6.54 | 1.46 | 1.1 | 12.15 |
投资活动现金流净额(亿) -0.98 , -1.11 , -1.56 , -4.86 , -7.8 | -0.98 | -1.11 | -1.56 | -4.86 | -7.8 | -5.83 | -16.31 |
筹资活动现金流净额(亿) -0.4 , -0.19 , 8.13 , -3.74 , 9.4 | -0.4 | -0.19 | 8.13 | -3.74 | 9.4 | -0.01 | 13.2 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.24 , 0.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.24 | 0.36 | 0.38 | 0.6 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |