就 x楼新材 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2022-06-06上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 0.19 , 0.3 , 0.11 , 0.31 , 1.67 , 1.0 | 0.19 | 0.3 | 0.11 | 0.31 | 1.67 | 1.0 | 2.58 |
折旧与摊销合计(亿) 0.06 , 0.18 , 0.23 , 0.24 , 0.24 , 0.12 | 0.06 | 0.18 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.12 | 0.95 |
净利润(亿) 0.62 , 0.68 , 1.21 , 1.41 , 2.01 , 0.94 | 0.62 | 0.68 | 1.21 | 1.41 | 2.01 | 0.94 | 5.93 |
净现比 0.31 , 0.44 , 0.09 , 0.22 , 0.83 , 1.06 | 0.31 | 0.44 | 0.09 | 0.22 | 0.83 | 1.06 | 0.44 |
所在行业净现比 1.38 , 1.68 , 1.85 , 2.42 , 1.54 , 1.88 | 1.38 | 1.68 | 1.85 | 2.42 | 1.54 | 1.88 | 1.76 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 2.58亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(0.95亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为0.44
,多年累积严重小于1(雷形2),表明公司账面利润含金量较差,抑或利润是不真实的,须注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2022-06-06上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 3.8 , 3.58 , 5.66 , 7.81 , 7.73 , 4.62 | 3.8 | 3.58 | 5.66 | 7.81 | 7.73 | 4.62 | 28.58 |
营业收入(亿) 5.72 , 7.12 , 10.63 , 12.12 , 13.53 , 7.08 | 5.72 | 7.12 | 10.63 | 12.12 | 13.53 | 7.08 | 49.12 |
收现比 0.67 , 0.5 , 0.53 , 0.64 , 0.57 , 0.65 , 0.58 | 0.67 | 0.5 | 0.53 | 0.64 | 0.57 | 0.65 | 0.58 |
所在行业收现比 0.89 , 0.94 , 0.95 , 0.96 , 0.95 , 0.99 , 0.94 | 0.89 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.99 | 0.94 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.58
,多年累积小于1,表明公司营业收入含金量较差,或存在雷形1情形,注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2022-06-06上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.06 , 0.06 , 0.05 , 0.04 , 0.42 , 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.42 | 0.06 | 0.63 |
其他经营现金增幅(%) 500.0 , 0.0 , -16.67 , -20.0 , 950.0 | 500.0 | 0.0 | -16.67 | -20.0 | 950.0 | -85.71 | 62.66 |
经营活动现金流入小计(亿) 3.86 , 3.64 , 5.71 , 7.86 , 8.15 | 3.86 | 3.64 | 5.71 | 7.86 | 8.15 | 4.68 | 29.22 |
其他经营现金占比(%) 1.52 , 1.73 , 0.8 , 0.56 , 5.16 , 1.2 , 2.16 | 1.52 | 1.73 | 0.8 | 0.56 | 5.16 | 1.2 | 2.16 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为2.16%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-06-06上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.46 , 0.16 , 0.08 , 0.55 , 1.99 | 0.46 | 0.16 | 0.08 | 0.55 | 1.99 | 1.5 | 3.24 |
经营活动现金量净额(亿) 0.19 , 0.3 , 0.11 , 0.31 , 1.67 | 0.19 | 0.3 | 0.11 | 0.31 | 1.67 | 1.0 | 2.58 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
投资活动现金流入小计(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 7.68 , 17.68 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 7.68 | 17.68 | 7.82 | 25.37 |
出售长期资产占比(%) 0 , 0 , 100.0 , 0.0 , 0.01 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.04 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,持续高于经营活动现金流量净额(2019、2022、2023
年),说明企业持续借钱维持购建资产行为,存在雷形1情形,或管理层对未来有无敌的信心,或存在财务操纵,注意分析辨别。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2022-06-06上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 1.99 , 1.95 , 2.04 , 2.07 , 0.75 | 1.99 | 1.95 | 2.04 | 2.07 | 0.75 | 0.6 | 8.8 |
偿还债务支付的现金(亿) 1.67 , 1.67 , 1.94 , 2.19 , 1.48 | 1.67 | 1.67 | 1.94 | 2.19 | 1.48 | 0.59 | 8.95 |
货币资金(亿) 0.33 , 0.48 , 0.52 , 3.04 , 2.98 | 0.33 | 0.48 | 0.52 | 3.04 | 2.98 | 2.22 | 7.35 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1.69 , 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.69 | 1.8 | 0.7 | 3.49 |
短期有息负债(亿) 1.41 , 1.69 , 1.79 , 1.48 , 0.94 | 1.41 | 1.69 | 1.79 | 1.48 | 0.94 | 0.95 | 7.31 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比3.07
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-06-06上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.06 , 0.08 , 0.07 , 0.07 , 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.06 |
有息负债(亿) 1.41 , 1.69 , 1.78 , 1.67 , 0.94 , 0.95 | 1.41 | 1.69 | 1.78 | 1.67 | 0.94 | 0.95 | 1.5 |
有息负债率(%) 19.86 , 20.58 , 18.24 , 10.56 , 4.96 , 5.25 | 19.86 | 20.58 | 18.24 | 10.56 | 4.96 | 5.25 | 14.84 |
平均筹资利率(%) 4.26 , 4.86 , 4.13 , 4.42 , 3.77 | 4.26 | 4.86 | 4.13 | 4.42 | 3.77 | 1.61 | 4.0 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.5 , 3.69 , 4.11 , 3.17 , 2.58 | 4.5 | 3.69 | 4.11 | 3.17 | 2.58 | 1.21 | 3.61 |
所在行业有息负债率(%) 23.88 , 22.1 , 19.71 , 21.46 , 23.11 | 23.88 | 22.1 | 19.71 | 21.46 | 23.11 | 23.16 | 22.05 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。3.77%
,近5年
综合筹资利率为4.0%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2022-06-06上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 0.19 , 0.3 , 0.11 , 0.31 , 1.67 | 0.19 | 0.3 | 0.11 | 0.31 | 1.67 | 1.0 | 2.58 |
投资活动现金流净额(亿) -0.46 , -0.16 , -0.06 , -2.19 , -2.03 | -0.46 | -0.16 | -0.06 | -2.19 | -2.03 | -0.38 | -4.9 |
筹资活动现金流净额(亿) 0.0 , 0.02 , -0.06 , 4.6 , 0.3 | 0.0 | 0.02 | -0.06 | 4.6 | 0.3 | -1.38 | 4.86 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.78 , 0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.78 | 0.22 | 0.0 | 1.0 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |