就 x益医疗 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率等7个方面全方位排雷。
于2022-04-07上市，最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流量净额(亿) 0.65 , 1.21 , 1.33 , 0.5 , 0.73 , 0.57 | 0.65 | 1.21 | 1.33 | 0.5 | 0.73 | 0.57 | 4.42 |
| 折旧与摊销合计(亿) 0.17 , 0.22 , 0.23 , 0.29 , 0.35 , 0.0 | 0.17 | 0.22 | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.0 | 1.26 |
| 净利润(亿) 0.63 , 0.87 , 0.78 , 0.85 , 0.6 , 0.02 | 0.63 | 0.87 | 0.78 | 0.85 | 0.6 | 0.02 | 3.73 |
| 净现比 1.04 , 1.39 , 1.7 , 0.59 , 1.21 , 22.96 | 1.04 | 1.39 | 1.7 | 0.59 | 1.21 | 22.96 | 1.18 |
| 所在行业净现比 1.24 , 1.27 , 1.21 , 1.38 , 1.6 , 1.07 | 1.24 | 1.27 | 1.21 | 1.38 | 1.6 | 1.07 | 1.3 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5年，经营活动产生的现金流量净额累计为 4.42亿元，
多年累计不为负，且大于折旧摊销（1.26亿元），现金流不仅可维持现有经营，补偿折旧摊销，还能为扩大生产提供资金，正常。
净现比
最近5年，公司累计净现比为1.18，大于1，表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入，正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2022-04-07上市，最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售商品收到的现金(亿) 3.34 , 4.15 , 4.41 , 3.99 , 4.15 , 3.52 | 3.34 | 4.15 | 4.41 | 3.99 | 4.15 | 3.52 | 20.04 |
| 营业收入(亿) 3.16 , 3.79 , 4.15 , 3.99 , 3.81 , 3.12 | 3.16 | 3.79 | 4.15 | 3.99 | 3.81 | 3.12 | 18.9 |
| 收现比 1.05 , 1.09 , 1.06 , 1.0 , 1.09 , 1.13 , 1.06 | 1.05 | 1.09 | 1.06 | 1.0 | 1.09 | 1.13 | 1.06 |
| 所在行业收现比 1.02 , 1.06 , 1.03 , 1.05 , 1.05 , 1.02 , 1.04 | 1.02 | 1.06 | 1.03 | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 1.04 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5年，公司累计收现比为1.06，大于1，表明公司营业收入绝大部分款项已经收到，正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2022-04-07上市，最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收到其他经营活动的现金(亿) 0.08 , 0.11 , 0.09 , 0.18 , 0.41 , 0.17 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.18 | 0.41 | 0.17 | 0.87 |
| 其他经营现金增幅(%) 14.29 , 37.5 , -18.18 , 100.0 , 127.78 | 14.29 | 37.5 | -18.18 | 100.0 | 127.78 | -58.54 | 50.46 |
| 经营活动现金流入小计(亿) 3.42 , 4.25 , 4.51 , 4.27 , 4.68 | 3.42 | 4.25 | 4.51 | 4.27 | 4.68 | 3.75 | 21.13 |
| 其他经营现金占比(%) 2.46 , 2.51 , 2.04 , 4.1 , 8.67 , 4.42 , 4.12 | 2.46 | 2.51 | 2.04 | 4.1 | 8.67 | 4.42 | 4.12 |
占比水平
最近5年，收到其他经营活动的现金合计占比为4.12%，占比低，正常。
历史波动 最近5年，收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%)，同时其占比较大(>10%)的年份有0年，
未发现利用收到其他经营活动的现金，美化经营活动现金流量的嫌疑，正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2022-04-07上市，最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.58 , 0.68 , 0.66 , 1.49 , 2.21 | 0.58 | 0.68 | 0.66 | 1.49 | 2.21 | 0.91 | 5.62 |
| 经营活动现金量净额(亿) 0.65 , 1.21 , 1.33 , 0.5 , 0.73 | 0.65 | 1.21 | 1.33 | 0.5 | 0.73 | 0.57 | 4.42 |
| 出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.02 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.02 |
| 投资活动现金流入小计(亿) 0.41 , 1.63 , 1.06 , 2.68 , 8.34 | 0.41 | 1.63 | 1.06 | 2.68 | 8.34 | 9.82 | 14.12 |
| 出售长期资产占比(%) 0.03 , 0.01 , 1.81 , 0.11 , 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.81 | 0.11 | 0.01 | 0.05 | 0.14 |
购建固定、无形等长期资产
最近5年，购建固定、无形等长期资产消耗的资金合计5.62亿，大于经营活动现金流量净额合计（4.42亿），企业不能靠自身经营获得的现金来支撑其购建资产的需求，需要注意投资项目前景和投资回报率。
投资现金流入构成
最近5年，投资活动现金流入小计中，没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金，正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场， 不特指具体公司，仅供参考。
于2022-04-07上市，最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取得借款收到的现金(亿) 0.94 , 1.78 , 2.63 , 3.4 , 3.19 | 0.94 | 1.78 | 2.63 | 3.4 | 3.19 | 2.09 | 11.94 |
| 偿还债务支付的现金(亿) 0.49 , 0.73 , 2.13 , 2.86 , 2.45 | 0.49 | 0.73 | 2.13 | 2.86 | 2.45 | 1.79 | 8.66 |
| 货币资金(亿) 1.07 , 1.86 , 3.46 , 4.49 , 1.92 | 1.07 | 1.86 | 3.46 | 4.49 | 1.92 | 4.34 | 12.8 |
| 速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.6 , 0.05 , 5.7 , 7.19 | 0.0 | 0.6 | 0.05 | 5.7 | 7.19 | 3.28 | 13.54 |
| 短期有息负债(亿) 0.73 , 1.78 , 2.29 , 2.36 , 1.89 | 0.73 | 1.78 | 2.29 | 2.36 | 1.89 | 1.29 | 9.05 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比5.91（即自有资金能覆盖短期有息负债），未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况（雷形1），正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2022-04-07上市，最近5年公司筹资利率数据（非年度数据不参与平均计算）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财务费用-利息费用(亿) 0.02 , 0.03 , 0.07 , 0.07 , 0.1 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.08 | 0.06 |
| 有息负债(亿) 0.73 , 1.78 , 2.29 , 2.83 , 3.58 , 3.88 | 0.73 | 1.78 | 2.29 | 2.83 | 3.58 | 3.88 | 2.24 |
| 有息负债率(%) 15.14 , 26.4 , 28.36 , 17.42 , 20.2 , 22.69 | 15.14 | 26.4 | 28.36 | 17.42 | 20.2 | 22.69 | 21.5 |
| 平均筹资利率(%) 2.61 , 1.93 , 3.09 , 2.4 , 2.77 | 2.61 | 1.93 | 3.09 | 2.4 | 2.77 | 2.05 | 2.68 |
| 所在行业平均筹资利率(%) 4.42 , 4.1 , 3.84 , 3.89 , 3.39 | 4.42 | 4.1 | 3.84 | 3.89 | 3.39 | 2.39 | 3.93 |
| 所在行业有息负债率(%) 18.21 , 14.1 , 9.41 , 8.96 , 13.13 | 18.21 | 14.1 | 9.41 | 8.96 | 13.13 | 16.31 | 12.76 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。2.77%，近5年综合筹资利率为2.68%，
公司筹资利率在正常范围内，正常。
于2022-04-07上市，最近5年公司现金流肖像排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流净额(亿) 0.65 , 1.21 , 1.33 , 0.5 , 0.73 | 0.65 | 1.21 | 1.33 | 0.5 | 0.73 | 0.57 | 4.42 |
| 投资活动现金流净额(亿) -0.58 , -1.27 , -0.08 , -7.01 , -3.72 | -0.58 | -1.27 | -0.08 | -7.01 | -3.72 | 2.53 | -12.66 |
| 筹资活动现金流净额(亿) 0.28 , 0.78 , -0.54 , 8.46 , 0.37 | 0.28 | 0.78 | -0.54 | 8.46 | 0.37 | -0.65 | 9.35 |
| 其中：分红总额(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.15 , 0.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.29 | 0.29 | 0.44 |
| 现金流肖像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | ++- | +-+ |
现金流量肖像
最近5年，现金流肖像综合为'+-+'型（对照下表），
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+'，表示经营、筹资活动现金都是净流入，投资活动现金是净流出，
公司将经营挣的钱，筹资借的钱，都做了投资，显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景，以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
| 企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
|---|---|---|---|---|
| 奶牛型 | + | - | - | 优质企业，看未来可持续性 |
| 蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持（分析半途而废风险） |
| 老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券，须低PE+高股息 |
| 妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱，再转移使用 |
| 赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
| 混吃等死型 | - | + | - | 不参与，变卖家产的混吃等死型，看经营现金流趋势 |
| 大出血型 | - | - | - | 远离 |
| 骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |