就 x尔伟 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率等7个方面全方位排雷。
于2021-06-30上市，最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流量净额(亿) 0.89 , 1.56 , 1.56 , 1.09 , -0.2 , 0.22 | 0.89 | 1.56 | 1.56 | 1.09 | -0.2 | 0.22 | 4.9 |
| 折旧与摊销合计(亿) 0.09 , 0.11 , 0.13 , 0.16 , 0.18 , 0.0 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.0 | 0.67 |
| 净利润(亿) 0.86 , 1.14 , 1.27 , 0.91 , 0.54 , 0.46 | 0.86 | 1.14 | 1.27 | 0.91 | 0.54 | 0.46 | 4.72 |
| 净现比 1.04 , 1.36 , 1.23 , 1.2 , -0.37 , 0.48 | 1.04 | 1.36 | 1.23 | 1.2 | -0.37 | 0.48 | 1.04 |
| 所在行业净现比 1.38 , 0.26 , 1.36 , 1.24 , 0.87 , 0.55 | 1.38 | 0.26 | 1.36 | 1.24 | 0.87 | 0.55 | 1.02 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5年，经营活动产生的现金流量净额累计为 4.9亿元，
多年累计不为负，且大于折旧摊销（0.67亿元），现金流不仅可维持现有经营，补偿折旧摊销，还能为扩大生产提供资金，正常。
净现比
最近5年，公司累计净现比为1.04，大于1，表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入，正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2021-06-30上市，最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售商品收到的现金(亿) 2.82 , 4.19 , 4.55 , 4.32 , 2.76 , 2.33 | 2.82 | 4.19 | 4.55 | 4.32 | 2.76 | 2.33 | 18.64 |
| 营业收入(亿) 3.71 , 4.67 , 5.1 , 4.5 , 3.48 , 2.38 | 3.71 | 4.67 | 5.1 | 4.5 | 3.48 | 2.38 | 21.46 |
| 收现比 0.76 , 0.9 , 0.89 , 0.96 , 0.79 , 0.98 , 0.87 | 0.76 | 0.9 | 0.89 | 0.96 | 0.79 | 0.98 | 0.87 |
| 所在行业收现比 1.07 , 1.03 , 1.01 , 0.99 , 0.99 , 1.01 , 1.02 | 1.07 | 1.03 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 1.02 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5年，公司累计收现比为0.87，多年累积小于1，表明公司营业收入含金量较差，或存在雷形1情形，注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场， 不特指具体公司，仅供参考。
于2021-06-30上市，最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收到其他经营活动的现金(亿) 0.52 , 0.07 , 0.1 , 0.1 , 0.09 , 0.05 | 0.52 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.05 | 0.88 |
| 其他经营现金增幅(%) 44.44 , -86.54 , 42.86 , 0.0 , -10.0 | 44.44 | -86.54 | 42.86 | 0.0 | -10.0 | -44.44 | -35.5 |
| 经营活动现金流入小计(亿) 3.34 , 4.29 , 4.66 , 4.44 , 2.86 | 3.34 | 4.29 | 4.66 | 4.44 | 2.86 | 2.38 | 19.59 |
| 其他经营现金占比(%) 15.58 , 1.71 , 2.15 , 2.16 , 3.27 , 2.17 , 4.49 | 15.58 | 1.71 | 2.15 | 2.16 | 3.27 | 2.17 | 4.49 |
占比水平
最近5年，收到其他经营活动的现金合计占比为4.49%，占比低，正常。
历史波动 最近5年，收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%)，同时其占比较大(>10%)的年份有0年，
未发现利用收到其他经营活动的现金，美化经营活动现金流量的嫌疑，正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2021-06-30上市，最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.34 , 0.57 , 0.43 , 0.08 , 0.21 | 0.34 | 0.57 | 0.43 | 0.08 | 0.21 | 0.09 | 1.63 |
| 经营活动现金量净额(亿) 0.89 , 1.56 , 1.56 , 1.09 , -0.2 | 0.89 | 1.56 | 1.56 | 1.09 | -0.2 | 0.22 | 4.9 |
| 出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 投资活动现金流入小计(亿) 0.85 , 1.3 , 3.39 , 8.92 , 23.03 | 0.85 | 1.3 | 3.39 | 8.92 | 23.03 | 16.68 | 37.49 |
| 出售长期资产占比(%) 0.02 , 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 |
购建固定、无形等长期资产
最近5年，购建固定、无形等长期资产消耗的资金，没有持续高于经营活动现金流量净额，正常。
投资现金流入构成
最近5年，投资活动现金流入小计中，没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金，正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2021-06-30上市，最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取得借款收到的现金(亿) 0.8 , 0.4 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| 偿还债务支付的现金(亿) 0.8 , 0.35 , 0.4 , 0.0 , 0.0 | 0.8 | 0.35 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.55 |
| 货币资金(亿) 0.68 , 1.48 , 5.27 , 3.45 , 2.59 | 0.68 | 1.48 | 5.27 | 3.45 | 2.59 | 2.65 | 13.47 |
| 速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.6 , 3.31 , 3.63 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 3.31 | 3.63 | 3.41 | 7.54 |
| 短期有息负债(亿) 0.63 , 0.4 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.63 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.03 |
借款与还款
最近年份一年内就要偿还的有息负债为0.0亿元，资金链不紧张，没有资金链紧绷且还款远大于借款的情况，正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2021-06-30上市，最近5年公司筹资利率数据（非年度数据不参与平均计算）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财务费用-利息费用(亿) 0.03 , 0.03 , 0.01 , 0.0 , 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 有息负债(亿) 0.63 , 0.4 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.63 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.21 |
| 有息负债率(%) 10.41 , 6.49 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 10.41 | 6.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.38 |
| 平均筹资利率(%) 4.32 , 7.55 , 0 , 0 , 0 | 4.32 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.52 |
| 所在行业平均筹资利率(%) 4.58 , 3.76 , 3.76 , 3.88 , 4.17 | 4.58 | 3.76 | 3.76 | 3.88 | 4.17 | 1.24 | 4.03 |
| 所在行业有息负债率(%) 6.26 , 7.02 , 7.11 , 6.39 , 5.3 | 6.26 | 7.02 | 7.11 | 6.39 | 5.3 | 4.85 | 6.42 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。0%，近5年综合筹资利率为9.52%，
公司筹资利率在正常范围内，正常。
于2021-06-30上市，最近5年公司现金流肖像排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流净额(亿) 0.89 , 1.56 , 1.56 , 1.09 , -0.2 | 0.89 | 1.56 | 1.56 | 1.09 | -0.2 | 0.22 | 4.9 |
| 投资活动现金流净额(亿) -0.27 , -0.57 , -1.02 , -2.73 , -0.41 | -0.27 | -0.57 | -1.02 | -2.73 | -0.41 | 0.24 | -5.0 |
| 筹资活动现金流净额(亿) -0.24 , -0.17 , 3.27 , -0.18 , -0.26 | -0.24 | -0.17 | 3.27 | -0.18 | -0.26 | -0.39 | 2.42 |
| 其中：分红总额(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.18 , 0.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 0.26 | 0.4 | 0.44 |
| 现金流肖像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | --- | ++- | +-+ |
现金流量肖像
最近5年，现金流肖像综合为'+-+'型（对照下表），
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+'，表示经营、筹资活动现金都是净流入，投资活动现金是净流出，
公司将经营挣的钱，筹资借的钱，都做了投资，显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景，以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
| 企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
|---|---|---|---|---|
| 奶牛型 | + | - | - | 优质企业，看未来可持续性 |
| 蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持（分析半途而废风险） |
| 老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券，须低PE+高股息 |
| 妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱，再转移使用 |
| 赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
| 混吃等死型 | - | + | - | 不参与，变卖家产的混吃等死型，看经营现金流趋势 |
| 大出血型 | - | - | - | 远离 |
| 骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |