就 x苏博云 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2021-06-01上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 1.02 , 0.27 , 1.04 , 1.74 , 1.24 , 0.3 | 1.02 | 0.27 | 1.04 | 1.74 | 1.24 | 0.3 | 5.31 |
折旧与摊销合计(亿) 0.07 , 0.07 , 0.07 , 0.1 , 0.11 , 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.11 | 0.05 | 0.42 |
净利润(亿) 0.77 , 1.11 , 1.35 , 1.13 , 1.15 , 0.69 | 0.77 | 1.11 | 1.35 | 1.13 | 1.15 | 0.69 | 5.51 |
净现比 1.32 , 0.25 , 0.77 , 1.53 , 1.07 , 0.43 | 1.32 | 0.25 | 0.77 | 1.53 | 1.07 | 0.43 | 0.96 |
所在行业净现比 1.91 , 1.2 , 0.89 , 1.4 , 2.57 , 2.29 | 1.91 | 1.2 | 0.89 | 1.4 | 2.57 | 2.29 | 1.43 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 5.31亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(0.42亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为0.96
,多年累积小于1,表明公司账面利润含金量稍有不足,没有足额的经营性现金流入,须注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2021-06-01上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 3.86 , 4.29 , 6.63 , 5.96 , 4.95 , 3.07 | 3.86 | 4.29 | 6.63 | 5.96 | 4.95 | 3.07 | 25.69 |
营业收入(亿) 3.82 , 4.55 , 7.02 , 5.16 , 5.06 , 3.11 | 3.82 | 4.55 | 7.02 | 5.16 | 5.06 | 3.11 | 25.61 |
收现比 1.01 , 0.94 , 0.95 , 1.15 , 0.98 , 0.99 , 1.0 | 1.01 | 0.94 | 0.95 | 1.15 | 0.98 | 0.99 | 1.0 |
所在行业收现比 0.91 , 0.94 , 0.89 , 0.94 , 0.94 , 0.96 , 0.93 | 0.91 | 0.94 | 0.89 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.93 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.0
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-06-01上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
收到其他经营活动的现金(亿) 0.01 , 0.11 , 0.15 , 0.07 , 0.12 , 0.04 | 0.01 | 0.11 | 0.15 | 0.07 | 0.12 | 0.04 | 0.46 |
其他经营现金增幅(%) 0 , 1000.0 , 36.36 , -53.33 , 71.43 | 0 | 1000.0 | 36.36 | -53.33 | 71.43 | -66.67 | 86.12 |
经营活动现金流入小计(亿) 3.92 , 4.5 , 7.07 , 6.26 , 5.3 | 3.92 | 4.5 | 7.07 | 6.26 | 5.3 | 3.24 | 27.05 |
其他经营现金占比(%) 0.22 , 2.52 , 2.11 , 1.15 , 2.34 , 1.19 , 1.7 | 0.22 | 2.52 | 2.11 | 1.15 | 2.34 | 1.19 | 1.7 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为1.7%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-06-01上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.09 , 0.26 , 0.26 , 1.27 , 1.41 | 0.09 | 0.26 | 0.26 | 1.27 | 1.41 | 0.16 | 3.29 |
经营活动现金量净额(亿) 1.02 , 0.27 , 1.04 , 1.74 , 1.24 | 1.02 | 0.27 | 1.04 | 1.74 | 1.24 | 0.3 | 5.31 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
投资活动现金流入小计(亿) 0.0 , 0.0 , 0.2 , 15.24 , 11.77 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 15.24 | 11.77 | 5.28 | 27.21 |
出售长期资产占比(%) 100.0 , 100.0 , 1.21 , 0.0 , 0.02 | 100.0 | 100.0 | 1.21 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-06-01上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 0.47 , 0.69 , 1.33 , 1.2 , 0.0 | 0.47 | 0.69 | 1.33 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 3.69 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.92 , 0.3 , 1.47 , 1.57 , 0.2 | 0.92 | 0.3 | 1.47 | 1.57 | 0.2 | 0.0 | 4.46 |
货币资金(亿) 0.94 , 0.86 , 3.51 , 3.06 , 1.71 | 0.94 | 0.86 | 3.51 | 3.06 | 1.71 | 4.16 | 10.08 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 4.53 , 4.37 , 5.22 | 0.0 | 0.0 | 4.53 | 4.37 | 5.22 | 2.01 | 14.12 |
短期有息负债(亿) 0.3 , 0.69 , 0.56 , 0.2 , 0.0 | 0.3 | 0.69 | 0.56 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.75 |
借款与还款
最近年份一年内就要偿还的有息负债为0.0亿元
,资金链不紧张,没有资金链紧绷且还款远大于借款的情况,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-06-01上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.03 , 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
有息负债(亿) 0.3 , 0.69 , 0.56 , 0.2 , 0.0 , 0.0 | 0.3 | 0.69 | 0.56 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.35 |
有息负债率(%) 10.49 , 17.41 , 4.8 , 1.74 , 0.0 , 0.0 | 10.49 | 17.41 | 4.8 | 1.74 | 0.0 | 0.0 | 6.89 |
平均筹资利率(%) 6.72 , 2.89 , 3.95 , 15.92 , 0 | 6.72 | 2.89 | 3.95 | 15.92 | 0 | 0 | 5.71 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.72 , 5.12 , 3.79 , 4.03 , 3.81 | 4.72 | 5.12 | 3.79 | 4.03 | 3.81 | 1.96 | 4.29 |
所在行业有息负债率(%) 35.57 , 27.09 , 30.13 , 30.42 , 33.6 | 35.57 | 27.09 | 30.13 | 30.42 | 33.6 | 35.31 | 31.36 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。0%
,近5年
综合筹资利率为5.71%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2021-06-01上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 1.02 , 0.27 , 1.04 , 1.74 , 1.24 | 1.02 | 0.27 | 1.04 | 1.74 | 1.24 | 0.3 | 5.31 |
投资活动现金流净额(亿) -0.09 , -0.26 , -4.76 , -0.96 , -2.13 | -0.09 | -0.26 | -4.76 | -0.96 | -2.13 | 3.12 | -8.2 |
筹资活动现金流净额(亿) -0.57 , -0.06 , 6.42 , -1.27 , -0.5 | -0.57 | -0.06 | 6.42 | -1.27 | -0.5 | -0.98 | 4.02 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 0.0 , 0.58 , 0.88 , 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.58 | 0.88 | 0.3 | 0.58 | 1.76 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |