就 x骐环保 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2021-01-20上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 0.99 , -0.47 , -0.66 , 0.57 , 0.51 , -0.19 | 0.99 | -0.47 | -0.66 | 0.57 | 0.51 | -0.19 | 0.94 |
折旧与摊销合计(亿) 0.07 , 0.09 , 0.09 , 0.14 , 0.17 , 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.17 | 0.11 | 0.56 |
净利润(亿) 0.71 , 0.72 , 0.73 , 0.43 , 0.06 , -0.13 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.43 | 0.06 | -0.13 | 2.65 |
净现比 1.39 , -0.66 , -0.91 , 1.3 , 7.98 , 1.46 | 1.39 | -0.66 | -0.91 | 1.3 | 7.98 | 1.46 | 0.35 |
所在行业净现比 2.18 , 1.92 , 0.92 , 1.12 , 1.47 , 0.43 | 2.18 | 1.92 | 0.92 | 1.12 | 1.47 | 0.43 | 1.45 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 0.94亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(0.56亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为0.35
,多年累积严重小于1(雷形2),表明公司账面利润含金量较差,抑或利润是不真实的,须注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2021-01-20上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 5.2 , 4.76 , 4.19 , 4.31 , 3.69 , 1.31 | 5.2 | 4.76 | 4.19 | 4.31 | 3.69 | 1.31 | 22.15 |
营业收入(亿) 5.53 , 5.87 , 6.35 , 4.3 , 3.51 , 1.03 | 5.53 | 5.87 | 6.35 | 4.3 | 3.51 | 1.03 | 25.56 |
收现比 0.94 , 0.81 , 0.66 , 1.0 , 1.05 , 1.26 , 0.87 | 0.94 | 0.81 | 0.66 | 1.0 | 1.05 | 1.26 | 0.87 |
所在行业收现比 0.96 , 0.89 , 0.79 , 0.82 , 0.85 , 0.84 , 0.85 | 0.96 | 0.89 | 0.79 | 0.82 | 0.85 | 0.84 | 0.85 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.87
,多年累积小于1,表明公司营业收入含金量较差,或存在雷形1情形,注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2021-01-20上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.1 , 0.18 , 0.18 , 0.23 , 0.22 , 0.02 | 0.1 | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.02 | 0.91 |
其他经营现金增幅(%) 25.0 , 80.0 , 0.0 , 27.78 , -4.35 | 25.0 | 80.0 | 0.0 | 27.78 | -4.35 | -90.91 | 21.79 |
经营活动现金流入小计(亿) 5.3 , 5.03 , 4.38 , 4.74 , 4.1 | 5.3 | 5.03 | 4.38 | 4.74 | 4.1 | 1.34 | 23.55 |
其他经营现金占比(%) 1.97 , 3.56 , 4.04 , 4.75 , 5.27 , 1.71 , 3.86 | 1.97 | 3.56 | 4.04 | 4.75 | 5.27 | 1.71 | 3.86 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为3.86%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-01-20上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.29 , 0.07 , 1.13 , 0.89 , 1.21 | 0.29 | 0.07 | 1.13 | 0.89 | 1.21 | 0.34 | 3.59 |
经营活动现金量净额(亿) 0.99 , -0.47 , -0.66 , 0.57 , 0.51 | 0.99 | -0.47 | -0.66 | 0.57 | 0.51 | -0.19 | 0.94 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.01 |
投资活动现金流入小计(亿) 0.0 , 0.04 , 1.13 , 7.63 , 4.75 | 0.0 | 0.04 | 1.13 | 7.63 | 4.75 | 0.88 | 13.55 |
出售长期资产占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.03 , 0.0 , 0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.07 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,持续高于经营活动现金流量净额(2020、2021、2022、2023
年),说明企业持续借钱维持购建资产行为,存在雷形1情形,或管理层对未来有无敌的信心,或存在财务操纵,注意分析辨别。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2021-01-20上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 1.82 , 2.32 , 4.47 , 2.24 , 1.74 | 1.82 | 2.32 | 4.47 | 2.24 | 1.74 | 1.22 | 12.59 |
偿还债务支付的现金(亿) 1.25 , 1.16 , 3.09 , 2.2 , 1.87 | 1.25 | 1.16 | 3.09 | 2.2 | 1.87 | 1.2 | 9.57 |
货币资金(亿) 1.08 , 1.23 , 2.27 , 1.77 , 0.77 | 1.08 | 1.23 | 2.27 | 1.77 | 0.77 | 0.52 | 7.12 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.5 , 0.48 , 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.48 | 0.4 | 0.16 | 1.38 |
短期有息负债(亿) 1.17 , 1.57 , 1.59 , 1.45 , 1.17 | 1.17 | 1.57 | 1.59 | 1.45 | 1.17 | 1.01 | 6.95 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比0.67
,自有资金能不能覆盖短期有息负债,资金链紧绷,但未出现还款远大于借款的情况(雷形1),关注后续变化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-01-20上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.16 , 0.17 , 0.26 , 0.2 , 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.26 | 0.2 | 0.21 | 0.1 | 0.2 |
有息负债(亿) 3.14 , 4.32 , 5.58 , 5.56 , 5.42 , 5.36 | 3.14 | 4.32 | 5.58 | 5.56 | 5.42 | 5.36 | 4.8 |
有息负债率(%) 25.99 , 31.16 , 30.87 , 30.51 , 30.48 , 31.03 | 25.99 | 31.16 | 30.87 | 30.51 | 30.48 | 31.03 | 29.8 |
平均筹资利率(%) 5.19 , 3.9 , 4.59 , 3.66 , 3.81 | 5.19 | 3.9 | 4.59 | 3.66 | 3.81 | 1.92 | 4.17 |
所在行业平均筹资利率(%) 3.74 , 3.67 , 4.01 , 4.29 , 3.74 | 3.74 | 3.67 | 4.01 | 4.29 | 3.74 | 1.73 | 3.89 |
所在行业有息负债率(%) 33.55 , 35.71 , 36.03 , 35.88 , 38.06 | 33.55 | 35.71 | 36.03 | 35.88 | 38.06 | 39.79 | 35.85 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。3.81%
,近5年
综合筹资利率为4.17%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2021-01-20上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 0.99 , -0.47 , -0.66 , 0.57 , 0.51 | 0.99 | -0.47 | -0.66 | 0.57 | 0.51 | -0.19 | 0.94 |
投资活动现金流净额(亿) -0.73 , -0.21 , -1.5 , -0.76 , -1.1 | -0.73 | -0.21 | -1.5 | -0.76 | -1.1 | -0.09 | -4.3 |
筹资活动现金流净额(亿) 0.31 , 0.93 , 3.21 , -0.33 , -0.42 | 0.31 | 0.93 | 3.21 | -0.33 | -0.42 | -0.05 | 3.7 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 0.0 , 0.1 , 0.11 , 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.11 | 0.05 | 0.03 | 0.26 |
现金流肖像 | +-+ | --+ | --+ | +-- | +-- | --- | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |