就 x华生物 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2020-06-16上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 1.83 , 3.7 , 1.3 , 1.95 , 5.74 , 2.53 | 1.83 | 3.7 | 1.3 | 1.95 | 5.74 | 2.53 | 14.52 |
折旧与摊销合计(亿) 0.09 , 0.12 , 0.15 , 0.32 , 0.51 , 0.0 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.32 | 0.51 | 0.0 | 1.19 |
净利润(亿) 1.87 , 4.08 , 8.29 , 5.98 , 5.09 , 4.06 | 1.87 | 4.08 | 8.29 | 5.98 | 5.09 | 4.06 | 25.31 |
净现比 0.98 , 0.91 , 0.16 , 0.33 , 1.13 , 0.62 | 0.98 | 0.91 | 0.16 | 0.33 | 1.13 | 0.62 | 0.57 |
所在行业净现比 0.72 , 0.65 , 0.78 , 0.56 , 1.24 , -0.13 | 0.72 | 0.65 | 0.78 | 0.56 | 1.24 | -0.13 | 0.78 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 14.52亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(1.19亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为0.57
,多年累积小于1,表明公司账面利润含金量明显不足,没有足额的经营性现金流入,须注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2020-06-16上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 5.46 , 9.94 , 8.39 , 10.07 , 14.94 , 10.11 | 5.46 | 9.94 | 8.39 | 10.07 | 14.94 | 10.11 | 48.8 |
营业收入(亿) 5.55 , 10.39 , 12.92 , 14.47 , 15.77 , 10.6 | 5.55 | 10.39 | 12.92 | 14.47 | 15.77 | 10.6 | 59.1 |
收现比 0.98 , 0.96 , 0.65 , 0.7 , 0.95 , 0.95 , 0.83 | 0.98 | 0.96 | 0.65 | 0.7 | 0.95 | 0.95 | 0.83 |
所在行业收现比 0.86 , 0.83 , 0.89 , 0.88 , 0.97 , 1.17 , 0.9 | 0.86 | 0.83 | 0.89 | 0.88 | 0.97 | 1.17 | 0.9 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.83
,多年累积小于1,表明公司营业收入含金量较差,或存在雷形1情形,注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2020-06-16上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
收到其他经营活动的现金(亿) 0.05 , 0.22 , 0.3 , 0.22 , 0.21 , 1.18 | 0.05 | 0.22 | 0.3 | 0.22 | 0.21 | 1.18 | 1.0 |
其他经营现金增幅(%) -66.67 , 340.0 , 36.36 , -26.67 , -4.55 | -66.67 | 340.0 | 36.36 | -26.67 | -4.55 | 461.9 | 43.16 |
经营活动现金流入小计(亿) 5.51 , 10.15 , 8.69 , 10.29 , 15.14 | 5.51 | 10.15 | 8.69 | 10.29 | 15.14 | 11.29 | 49.78 |
其他经营现金占比(%) 0.95 , 2.13 , 3.41 , 2.11 , 1.37 , 10.44 , 2.01 | 0.95 | 2.13 | 3.41 | 2.11 | 1.37 | 10.44 | 2.01 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为2.01%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-06-16上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.24 , 1.36 , 3.15 , 4.19 , 1.57 | 0.24 | 1.36 | 3.15 | 4.19 | 1.57 | 0.97 | 10.51 |
经营活动现金量净额(亿) 1.83 , 3.7 , 1.3 , 1.95 , 5.74 | 1.83 | 3.7 | 1.3 | 1.95 | 5.74 | 2.53 | 14.52 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
投资活动现金流入小计(亿) 0.0 , 2.87 , 9.64 , 2.17 , 0.5 | 0.0 | 2.87 | 9.64 | 2.17 | 0.5 | 1.02 | 15.18 |
出售长期资产占比(%) 100.0 , 0.02 , 0.0 , 0.0 , 0.07 | 100.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.0 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-06-16上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 0.23 , 0.0 , 0.0 , 1.56 , 2.22 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 1.56 | 2.22 | 2.06 | 4.01 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.33 , 0.1 , 0.0 , 0.3 , 1.57 | 0.33 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 1.57 | 1.81 | 2.3 |
货币资金(亿) 2.42 , 11.45 , 9.27 , 6.51 , 10.39 | 2.42 | 11.45 | 9.27 | 6.51 | 10.39 | 7.62 | 40.04 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 1.8 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
短期有息负债(亿) 0.1 , 0.0 , 0.01 , 1.11 , 1.91 | 0.1 | 0.0 | 0.01 | 1.11 | 1.91 | 2.16 | 3.13 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比3.53
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-06-16上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.03 , 0.05 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
有息负债(亿) 0.1 , 0.0 , 0.01 , 1.26 , 1.91 , 2.16 | 0.1 | 0.0 | 0.01 | 1.26 | 1.91 | 2.16 | 0.66 |
有息负债率(%) 1.45 , 0.0 , 0.02 , 3.4 , 4.54 , 5.48 | 1.45 | 0.0 | 0.02 | 3.4 | 4.54 | 5.48 | 1.88 |
平均筹资利率(%) 5.33 , 0 , 12.23 , 2.52 , 2.52 | 5.33 | 0 | 12.23 | 2.52 | 2.52 | 1.83 | 3.03 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.47 , 5.86 , 4.53 , 4.46 , 4.16 | 5.47 | 5.86 | 4.53 | 4.46 | 4.16 | 2.71 | 4.9 |
所在行业有息负债率(%) 19.42 , 12.96 , 11.78 , 11.15 , 11.83 | 19.42 | 12.96 | 11.78 | 11.15 | 11.83 | 14.27 | 13.43 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。2.52%
,近5年
综合筹资利率为3.03%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2020-06-16上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 1.83 , 3.7 , 1.3 , 1.95 , 5.74 | 1.83 | 3.7 | 1.3 | 1.95 | 5.74 | 2.53 | 14.52 |
投资活动现金流净额(亿) -0.24 , -4.41 , -2.02 , -4.12 , -1.63 | -0.24 | -4.41 | -2.02 | -4.12 | -1.63 | -0.95 | -12.42 |
筹资活动现金流净额(亿) -0.1 , 9.76 , -1.47 , -0.74 , -0.07 | -0.1 | 9.76 | -1.47 | -0.74 | -0.07 | -4.37 | 7.38 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 0.0 , 0.9 , 1.34 , 0.67 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.34 | 0.67 | 2.65 | 2.91 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |