就 x科智能 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率等7个方面全方位排雷。
于2020-03-19上市，最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流量净额(亿) 0.93 , 0.64 , 0.71 , 1.2 , 0.51 , 0.77 | 0.93 | 0.64 | 0.71 | 1.2 | 0.51 | 0.77 | 3.99 |
| 折旧与摊销合计(亿) 0.24 , 0.23 , 0.28 , 0.24 , 0.29 , 0.0 | 0.24 | 0.23 | 0.28 | 0.24 | 0.29 | 0.0 | 1.28 |
| 净利润(亿) 0.86 , 0.91 , 0.95 , 0.38 , 0.64 , 0.32 | 0.86 | 0.91 | 0.95 | 0.38 | 0.64 | 0.32 | 3.74 |
| 净现比 1.08 , 0.71 , 0.75 , 3.18 , 0.79 , 2.39 | 1.08 | 0.71 | 0.75 | 3.18 | 0.79 | 2.39 | 1.07 |
| 所在行业净现比 1.77 , 1.41 , 0.75 , 0.64 , 1.13 , 0.15 | 1.77 | 1.41 | 0.75 | 0.64 | 1.13 | 0.15 | 0.99 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5年，经营活动产生的现金流量净额累计为 3.99亿元，
多年累计不为负，且大于折旧摊销（1.28亿元），现金流不仅可维持现有经营，补偿折旧摊销，还能为扩大生产提供资金，正常。
净现比
最近5年，公司累计净现比为1.07，大于1，表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入，正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2020-03-19上市，最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售商品收到的现金(亿) 4.28 , 4.35 , 4.73 , 4.77 , 4.29 , 3.63 | 4.28 | 4.35 | 4.73 | 4.77 | 4.29 | 3.63 | 22.42 |
| 营业收入(亿) 4.75 , 4.66 , 4.81 , 4.37 , 4.61 , 3.22 | 4.75 | 4.66 | 4.81 | 4.37 | 4.61 | 3.22 | 23.2 |
| 收现比 0.9 , 0.93 , 0.98 , 1.09 , 0.93 , 1.13 , 0.97 | 0.9 | 0.93 | 0.98 | 1.09 | 0.93 | 1.13 | 0.97 |
| 所在行业收现比 0.93 , 0.89 , 0.89 , 0.92 , 0.93 , 0.96 , 0.91 | 0.93 | 0.89 | 0.89 | 0.92 | 0.93 | 0.96 | 0.91 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5年，公司累计收现比为0.97，多年累积稍小于1，表明营业收入回款不足，营业收入含金量一般。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场， 不特指具体公司，仅供参考。
于2020-03-19上市，最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收到其他经营活动的现金(亿) 0.12 , 0.21 , 0.23 , 0.13 , 0.17 , 0.09 | 0.12 | 0.21 | 0.23 | 0.13 | 0.17 | 0.09 | 0.86 |
| 其他经营现金增幅(%) -7.69 , 75.0 , 9.52 , -43.48 , 30.77 | -7.69 | 75.0 | 9.52 | -43.48 | 30.77 | -47.06 | 9.1 |
| 经营活动现金流入小计(亿) 4.43 , 4.59 , 5.01 , 4.94 , 4.48 | 4.43 | 4.59 | 5.01 | 4.94 | 4.48 | 3.75 | 23.45 |
| 其他经营现金占比(%) 2.74 , 4.61 , 4.56 , 2.61 , 3.77 , 2.38 , 3.67 | 2.74 | 4.61 | 4.56 | 2.61 | 3.77 | 2.38 | 3.67 |
占比水平
最近5年，收到其他经营活动的现金合计占比为3.67%，占比低，正常。
历史波动 最近5年，收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%)，同时其占比较大(>10%)的年份有0年，
未发现利用收到其他经营活动的现金，美化经营活动现金流量的嫌疑，正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2020-03-19上市，最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.1 , 0.6 , 0.82 , 0.68 , 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.82 | 0.68 | 1.4 | 0.24 | 3.6 |
| 经营活动现金量净额(亿) 0.93 , 0.64 , 0.71 , 1.2 , 0.51 | 0.93 | 0.64 | 0.71 | 1.2 | 0.51 | 0.77 | 3.99 |
| 出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.01 , 0.01 , 0.03 , 0.01 , 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.08 |
| 投资活动现金流入小计(亿) 0.01 , 0.01 , 0.03 , 0.01 , 0.32 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.32 | 0.01 | 0.38 |
| 出售长期资产占比(%) 100.0 , 100.0 , 99.6 , 100.0 , 5.07 | 100.0 | 100.0 | 99.6 | 100.0 | 5.07 | 100.0 | 21.05 |
购建固定、无形等长期资产
最近5年，购建固定、无形等长期资产消耗的资金，没有持续高于经营活动现金流量净额，正常。
投资现金流入构成
最近5年，投资活动现金流入小计中，没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金，正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2020-03-19上市，最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取得借款收到的现金(亿) 0.98 , 0.0 , 0.28 , 0.0 , 0.0 | 0.98 | 0.0 | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.26 |
| 偿还债务支付的现金(亿) 1.23 , 0.79 , 0.0 , 0.05 , 0.09 | 1.23 | 0.79 | 0.0 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 2.16 |
| 货币资金(亿) 1.53 , 3.9 , 3.65 , 3.6 , 2.42 | 1.53 | 3.9 | 3.65 | 3.6 | 2.42 | 2.29 | 15.1 |
| 速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 短期有息负债(亿) 0.83 , 0.0 , 0.0 , 0.09 , 0.09 | 0.83 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 1.01 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比45.8（即自有资金能覆盖短期有息负债），未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况（雷形1），正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2020-03-19上市，最近5年公司筹资利率数据（非年度数据不参与平均计算）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财务费用-利息费用(亿) 0.06 , 0.01 , 0.0 , 0.01 , 0.0 | 0.06 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
| 有息负债(亿) 0.83 , 0.0 , 0.28 , 0.23 , 0.14 , 0.05 | 0.83 | 0.0 | 0.28 | 0.23 | 0.14 | 0.05 | 0.3 |
| 有息负债率(%) 9.62 , 0.02 , 2.24 , 1.91 , 1.1 , 0.37 | 9.62 | 0.02 | 2.24 | 1.91 | 1.1 | 0.37 | 2.98 |
| 平均筹资利率(%) 6.97 , 472.68 , 0.03 , 4.27 , 1.89 | 6.97 | 472.68 | 0.03 | 4.27 | 1.89 | 4.84 | 6.67 |
| 所在行业平均筹资利率(%) 4.82 , 4.55 , 4.1 , 4.02 , 4.33 | 4.82 | 4.55 | 4.1 | 4.02 | 4.33 | 3.06 | 4.36 |
| 所在行业有息负债率(%) 16.17 , 14.09 , 13.3 , 13.59 , 14.21 | 16.17 | 14.09 | 13.3 | 13.59 | 14.21 | 15.17 | 14.27 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。1.89%，近5年综合筹资利率为6.67%，
公司筹资利率在正常范围内，正常。
于2020-03-19上市，最近5年公司现金流肖像排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流净额(亿) 0.93 , 0.64 , 0.71 , 1.2 , 0.51 | 0.93 | 0.64 | 0.71 | 1.2 | 0.51 | 0.77 | 3.99 |
| 投资活动现金流净额(亿) -0.09 , -0.59 , -0.79 , -0.67 , -1.08 | -0.09 | -0.59 | -0.79 | -0.67 | -1.08 | -0.23 | -3.22 |
| 筹资活动现金流净额(亿) -0.43 , 2.52 , -0.12 , -0.58 , -0.62 | -0.43 | 2.52 | -0.12 | -0.58 | -0.62 | -0.68 | 0.77 |
| 其中：分红总额(亿) 0.0 , 0.2 , 0.4 , 0.5 , 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 1.6 |
| 现金流肖像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ |
现金流量肖像
最近5年，现金流肖像综合为'+-+'型（对照下表），
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+'，表示经营、筹资活动现金都是净流入，投资活动现金是净流出，
公司将经营挣的钱，筹资借的钱，都做了投资，显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景，以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
| 企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
|---|---|---|---|---|
| 奶牛型 | + | - | - | 优质企业，看未来可持续性 |
| 蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持（分析半途而废风险） |
| 老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券，须低PE+高股息 |
| 妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱，再转移使用 |
| 赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
| 混吃等死型 | - | + | - | 不参与，变卖家产的混吃等死型，看经营现金流趋势 |
| 大出血型 | - | - | - | 远离 |
| 骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |