就 x灿光电 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2017-10-16上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 3.88 , 2.33 , 4.65 , 4.88 , 2.01 , 2.43 | 3.88 | 2.33 | 4.65 | 4.88 | 2.01 | 2.43 | 17.75 |
折旧与摊销合计(亿) 0.79 , 1.03 , 1.47 , 1.42 , 1.67 , 0.82 | 0.79 | 1.03 | 1.47 | 1.42 | 1.67 | 0.82 | 6.38 |
净利润(亿) 0.08 , 0.21 , 1.77 , -0.63 , 1.21 , 1.13 | 0.08 | 0.21 | 1.77 | -0.63 | 1.21 | 1.13 | 2.64 |
净现比 47.62 , 10.89 , 2.63 , -7.7 , 1.66 , 2.15 | 47.62 | 10.89 | 2.63 | -7.7 | 1.66 | 2.15 | 6.72 |
所在行业净现比 -9.63 , 5.94 , 2.7 , 5.48 , 9.25 , 4.15 | -9.63 | 5.94 | 2.7 | 5.48 | 9.25 | 4.15 | 7.01 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 17.75亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(6.38亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为6.72
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-10-16上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 11.36 , 17.78 , 23.16 , 23.01 , 31.08 , 14.15 | 11.36 | 17.78 | 23.16 | 23.01 | 31.08 | 14.15 | 106.39 |
营业收入(亿) 11.43 , 14.07 , 20.09 , 20.29 , 24.81 , 13.34 | 11.43 | 14.07 | 20.09 | 20.29 | 24.81 | 13.34 | 90.69 |
收现比 0.99 , 1.26 , 1.15 , 1.13 , 1.25 , 1.06 , 1.17 | 0.99 | 1.26 | 1.15 | 1.13 | 1.25 | 1.06 | 1.17 |
所在行业收现比 0.97 , 0.98 , 0.96 , 0.98 , 0.97 , 0.99 , 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 0.97 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.17
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-10-16上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 3.19 , 0.5 , 0.47 , 0.13 , 0.16 , 0.2 | 3.19 | 0.5 | 0.47 | 0.13 | 0.16 | 0.2 | 4.45 |
其他经营现金增幅(%) -44.43 , -84.33 , -6.0 , -72.34 , 23.08 | -44.43 | -84.33 | -6.0 | -72.34 | 23.08 | 25.0 | -52.68 |
经营活动现金流入小计(亿) 14.59 , 18.42 , 23.86 , 26.09 , 31.39 | 14.59 | 18.42 | 23.86 | 26.09 | 31.39 | 14.43 | 114.35 |
其他经营现金占比(%) 21.86 , 2.71 , 1.96 , 0.49 , 0.51 , 1.36 , 3.89 | 21.86 | 2.71 | 1.96 | 0.49 | 0.51 | 1.36 | 3.89 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为3.89%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-10-16上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 5.51 , 3.26 , 1.97 , 3.91 , 1.42 | 5.51 | 3.26 | 1.97 | 3.91 | 1.42 | 1.84 | 16.07 |
经营活动现金量净额(亿) 3.88 , 2.33 , 4.65 , 4.88 , 2.01 | 3.88 | 2.33 | 4.65 | 4.88 | 2.01 | 2.43 | 17.75 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.51 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.51 |
投资活动现金流入小计(亿) 0.55 , 0.02 , 0.18 , 0.06 , 0.21 | 0.55 | 0.02 | 0.18 | 0.06 | 0.21 | 2.88 | 1.02 |
出售长期资产占比(%) 93.49 , 0.0 , 0.0 , 1.6 , 0.0 | 93.49 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-10-16上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 8.74 , 10.26 , 5.97 , 9.73 , 8.75 | 8.74 | 10.26 | 5.97 | 9.73 | 8.75 | 9.1 | 43.45 |
偿还债务支付的现金(亿) 6.9 , 8.9 , 13.39 , 6.7 , 6.85 | 6.9 | 8.9 | 13.39 | 6.7 | 6.85 | 10.19 | 42.74 |
货币资金(亿) 3.21 , 2.76 , 4.43 , 10.21 , 23.36 | 3.21 | 2.76 | 4.43 | 10.21 | 23.36 | 18.73 | 43.97 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 4.4 , 7.83 , 1.33 , 6.12 , 8.76 | 4.4 | 7.83 | 1.33 | 6.12 | 8.76 | 7.66 | 28.44 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比2.58
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-10-16上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.51 , 0.6 , 0.32 , 0.11 , 0.03 | 0.51 | 0.6 | 0.32 | 0.11 | 0.03 | 0.0 | 0.31 |
有息负债(亿) 9.48 , 12.18 , 3.93 , 6.95 , 8.76 , 7.66 | 9.48 | 12.18 | 3.93 | 6.95 | 8.76 | 7.66 | 8.26 |
有息负债率(%) 35.2 , 45.87 , 13.06 , 19.09 , 18.48 , 16.63 | 35.2 | 45.87 | 13.06 | 19.09 | 18.48 | 16.63 | 26.34 |
平均筹资利率(%) 5.41 , 4.95 , 8.06 , 1.55 , 0.33 | 5.41 | 4.95 | 8.06 | 1.55 | 0.33 | 0.01 | 3.75 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.45 , 4.72 , 4.11 , 3.74 , 4.2 | 4.45 | 4.72 | 4.11 | 3.74 | 4.2 | 1.87 | 4.24 |
所在行业有息负债率(%) 23.07 , 18.51 , 16.46 , 16.39 , 14.14 | 23.07 | 18.51 | 16.46 | 16.39 | 14.14 | 14.64 | 17.71 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。0.33%
,近5年
综合筹资利率为3.75%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2017-10-16上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 3.88 , 2.33 , 4.65 , 4.88 , 2.01 | 3.88 | 2.33 | 4.65 | 4.88 | 2.01 | 2.43 | 17.75 |
投资活动现金流净额(亿) -4.97 , -3.24 , -1.79 , -3.85 , -14.91 | -4.97 | -3.24 | -1.79 | -3.85 | -14.91 | 0.04 | -28.76 |
筹资活动现金流净额(亿) 0.68 , 0.94 , -1.56 , 2.67 , 12.15 | 0.68 | 0.94 | -1.56 | 2.67 | 12.15 | -5.03 | 14.88 |
其中:分红总额(亿) 0.05 , 0.05 , 0.06 , 0.22 , 0.22 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.22 | 0.22 | 1.06 | 0.6 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | ++- | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |