就 x捷微电 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2017-03-14上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 1.99 , 2.29 , 3.96 , 3.37 , 9.35 , 2.92 | 1.99 | 2.29 | 3.96 | 3.37 | 9.35 | 2.92 | 20.96 |
折旧与摊销合计(亿) 0.72 , 0.95 , 1.24 , 1.92 , 3.9 , 2.75 | 0.72 | 0.95 | 1.24 | 1.92 | 3.9 | 2.75 | 8.73 |
净利润(亿) 1.9 , 2.82 , 4.92 , 3.55 , 2.04 , 2.28 | 1.9 | 2.82 | 4.92 | 3.55 | 2.04 | 2.28 | 15.23 |
净现比 1.05 , 0.81 , 0.8 , 0.95 , 4.58 , 1.28 | 1.05 | 0.81 | 0.8 | 0.95 | 4.58 | 1.28 | 1.38 |
所在行业净现比 3.43 , 2.22 , 0.76 , 0.82 , 2.3 , 3.52 | 3.43 | 2.22 | 0.76 | 0.82 | 2.3 | 3.52 | 1.47 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 20.96亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(8.73亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.38
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-03-14上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 4.29 , 7.73 , 18.84 , 19.06 , 18.8 , 11.16 | 4.29 | 7.73 | 18.84 | 19.06 | 18.8 | 11.16 | 68.72 |
营业收入(亿) 6.74 , 10.11 , 17.73 , 18.24 , 21.06 , 12.63 | 6.74 | 10.11 | 17.73 | 18.24 | 21.06 | 12.63 | 73.88 |
收现比 0.64 , 0.76 , 1.06 , 1.05 , 0.89 , 0.88 , 0.93 | 0.64 | 0.76 | 1.06 | 1.05 | 0.89 | 0.88 | 0.93 |
所在行业收现比 0.88 , 1.11 , 0.93 , 0.96 , 0.94 , 0.97 , 0.96 | 0.88 | 1.11 | 0.93 | 0.96 | 0.94 | 0.97 | 0.96 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.93
,多年累积稍小于1,表明营业收入回款不足,营业收入含金量一般。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2017-03-14上市,最近5年某公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.13 , 0.19 , 4.37 , 4.3 , 3.24 , 1.43 | 0.13 | 0.19 | 4.37 | 4.3 | 3.24 | 1.43 | 12.23 |
其他经营现金增幅(%) -58.06 , 46.15 , 2200.0 , -1.6 , -24.65 | -58.06 | 46.15 | 2200.0 | -1.6 | -24.65 | -55.86 | 123.43 |
经营活动现金流入小计(亿) 4.48 , 7.96 , 23.26 , 23.61 , 25.51 | 4.48 | 7.96 | 23.26 | 23.61 | 25.51 | 12.71 | 84.82 |
其他经营现金占比(%) 2.87 , 2.44 , 18.78 , 18.22 , 12.71 , 11.22 , 14.42 | 2.87 | 2.44 | 18.78 | 18.22 | 12.71 | 11.22 | 14.42 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为14.42%
,多年来的合计占比较大,存在雷形1情形,或有美化经营活动现金流量嫌疑,注意分析辨别。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有1
年,
即2021年份,存在利用 收到其他经营活动的现金 ,美化经营活动现金流量 嫌疑,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2017-03-14上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 2.65 , 4.71 , 14.84 , 20.89 , 11.91 | 2.65 | 4.71 | 14.84 | 20.89 | 11.91 | 2.84 | 55.0 |
经营活动现金量净额(亿) 1.99 , 2.29 , 3.96 , 3.37 , 9.35 | 1.99 | 2.29 | 3.96 | 3.37 | 9.35 | 2.92 | 20.96 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.01 , 0.07 , 0.23 , 1.37 , 0.49 | 0.01 | 0.07 | 0.23 | 1.37 | 0.49 | 0.72 | 2.17 |
投资活动现金流入小计(亿) 12.74 , 30.02 , 22.58 , 48.02 , 44.66 | 12.74 | 30.02 | 22.58 | 48.02 | 44.66 | 14.1 | 158.02 |
出售长期资产占比(%) 0.07 , 0.22 , 1.03 , 2.84 , 1.1 | 0.07 | 0.22 | 1.03 | 2.84 | 1.1 | 5.1 | 1.37 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,持续高于经营活动现金流量净额(2019、2020、2021、2022、2023
年),说明企业持续借钱维持购建资产行为,存在雷形1情形,或管理层对未来有无敌的信心,或存在财务操纵,注意分析辨别。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2017-03-14上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 1.93 , 11.28 , 7.92 | 0.0 | 0.0 | 1.93 | 11.28 | 7.92 | 0.48 | 21.13 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.38 , 0.0 , 0.0 , 0.09 , 9.58 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 9.58 | 1.99 | 10.05 |
货币资金(亿) 13.18 , 3.39 , 7.53 , 5.35 , 3.62 | 13.18 | 3.39 | 7.53 | 5.35 | 3.62 | 4.03 | 33.07 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 7.62 , 13.3 , 8.97 , 5.22 | 0.0 | 7.62 | 13.3 | 8.97 | 5.22 | 3.25 | 35.11 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.04 , 2.12 , 3.98 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 2.12 | 3.98 | 3.3 | 6.14 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比2.21
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-03-14上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.01 , 0.0 , 0.01 , 0.15 , 0.31 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.15 | 0.31 | 0.13 | 0.1 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 10.94 , 22.7 , 21.69 , 20.41 | 0.0 | 0.0 | 10.94 | 22.7 | 21.69 | 20.41 | 11.07 |
有息负债率(%) 0.0 , 0.0 , 19.1 , 29.77 , 28.09 , 26.36 | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 29.77 | 28.09 | 26.36 | 15.39 |
平均筹资利率(%) 0 , 0 , 0.1 , 0.67 , 1.45 | 0 | 0 | 0.1 | 0.67 | 1.45 | 0.64 | 0.9 |
所在行业平均筹资利率(%) 3.65 , 5.68 , 3.61 , 3.61 , 3.91 | 3.65 | 5.68 | 3.61 | 3.61 | 3.91 | 1.85 | 4.09 |
所在行业有息负债率(%) 24.14 , 17.64 , 19.5 , 19.62 , 18.55 | 24.14 | 17.64 | 19.5 | 19.62 | 18.55 | 18.4 | 19.89 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。1.45%
,近5年
综合筹资利率为0.9%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2017-03-14上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 1.99 , 2.29 , 3.96 , 3.37 , 9.35 | 1.99 | 2.29 | 3.96 | 3.37 | 9.35 | 2.92 | 20.96 |
投资活动现金流净额(亿) -2.49 , -7.72 , -20.01 , -15.26 , -7.46 | -2.49 | -7.72 | -20.01 | -15.26 | -7.46 | 0.03 | -52.94 |
筹资活动现金流净额(亿) 6.43 , -0.09 , 19.43 , 9.83 , -3.17 | 6.43 | -0.09 | 19.43 | 9.83 | -3.17 | -2.43 | 32.43 |
其中:分红总额(亿) 0.54 , 0.61 , 0.79 , 0.93 , 0.7 | 0.54 | 0.61 | 0.79 | 0.93 | 0.7 | 0.43 | 3.57 |
现金流肖像 | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | ++- | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |