就 x飞特 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2016-12-28上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 1.41 , 1.5 , 0.24 , 5.25 , -2.48 , 1.3 | 1.41 | 1.5 | 0.24 | 5.25 | -2.48 | 1.3 | 5.92 |
折旧与摊销合计(亿) 0.45 , 0.53 , 0.56 , 0.54 , 0.75 , 0.35 | 0.45 | 0.53 | 0.56 | 0.54 | 0.75 | 0.35 | 2.83 |
净利润(亿) 1.06 , 1.62 , 1.82 , 2.02 , -1.73 , 0.35 | 1.06 | 1.62 | 1.82 | 2.02 | -1.73 | 0.35 | 4.79 |
净现比 1.33 , 0.93 , 0.13 , 2.6 , 1.43 , 3.74 | 1.33 | 0.93 | 0.13 | 2.6 | 1.43 | 3.74 | 1.24 |
所在行业净现比 -9.63 , 5.94 , 2.7 , 5.48 , 9.25 , 4.15 | -9.63 | 5.94 | 2.7 | 5.48 | 9.25 | 4.15 | 7.01 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 5.92亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(2.83亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.24
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-28上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 7.27 , 7.77 , 10.24 , 13.76 , 23.96 , 13.93 | 7.27 | 7.77 | 10.24 | 13.76 | 23.96 | 13.93 | 63.0 |
营业收入(亿) 10.09 , 10.53 , 14.16 , 15.11 , 26.31 , 13.35 | 10.09 | 10.53 | 14.16 | 15.11 | 26.31 | 13.35 | 76.2 |
收现比 0.72 , 0.74 , 0.72 , 0.91 , 0.91 , 1.04 , 0.83 | 0.72 | 0.74 | 0.72 | 0.91 | 0.91 | 1.04 | 0.83 |
所在行业收现比 0.97 , 0.98 , 0.96 , 0.98 , 0.97 , 0.99 , 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 0.97 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.83
,多年累积小于1,表明公司营业收入含金量较差,或存在雷形1情形,注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2016-12-28上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.97 , 0.7 , 0.88 , 1.01 , 1.24 , 0.6 | 0.97 | 0.7 | 0.88 | 1.01 | 1.24 | 0.6 | 4.8 |
其他经营现金增幅(%) 27.63 , -27.84 , 25.71 , 14.77 , 22.77 | 27.63 | -27.84 | 25.71 | 14.77 | 22.77 | -51.61 | 6.33 |
经营活动现金流入小计(亿) 8.62 , 8.96 , 11.62 , 15.49 , 25.77 | 8.62 | 8.96 | 11.62 | 15.49 | 25.77 | 15.2 | 70.46 |
其他经营现金占比(%) 11.27 , 7.8 , 7.55 , 6.55 , 4.81 , 3.98 , 6.81 | 11.27 | 7.8 | 7.55 | 6.55 | 4.81 | 3.98 | 6.81 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为6.81%
,占比稍高,关注后续变化。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-28上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 1.0 , 0.6 , 0.71 , 0.78 , 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.71 | 0.78 | 0.7 | 0.32 | 3.79 |
经营活动现金量净额(亿) 1.41 , 1.5 , 0.24 , 5.25 , -2.48 | 1.41 | 1.5 | 0.24 | 5.25 | -2.48 | 1.3 | 5.92 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.02 , 0.01 , 0.0 , 0.01 | 0.0 | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.04 |
投资活动现金流入小计(亿) 0.02 , 1.05 , 0.32 , 1.49 , 1.16 | 0.02 | 1.05 | 0.32 | 1.49 | 1.16 | 0.04 | 4.04 |
出售长期资产占比(%) 22.58 , 1.88 , 3.36 , 0.04 , 0.78 | 22.58 | 1.88 | 3.36 | 0.04 | 0.78 | 0.03 | 0.99 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-28上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 3.8 , 2.89 , 5.08 , 4.97 , 11.7 | 3.8 | 2.89 | 5.08 | 4.97 | 11.7 | 2.92 | 28.44 |
偿还债务支付的现金(亿) 3.7 , 2.97 , 3.63 , 4.02 , 5.24 | 3.7 | 2.97 | 3.63 | 4.02 | 5.24 | 3.44 | 19.56 |
货币资金(亿) 1.1 , 1.88 , 2.22 , 6.8 , 4.03 | 1.1 | 1.88 | 2.22 | 6.8 | 4.03 | 5.0 | 16.03 |
速变现金融资产(亿) 0.72 , 0.0 , 0.0 , 0.49 , 0.0 | 0.72 | 0.0 | 0.0 | 0.49 | 0.0 | 0.0 | 1.21 |
短期有息负债(亿) 1.94 , 2.21 , 3.84 , 4.44 , 6.19 | 1.94 | 2.21 | 3.84 | 4.44 | 6.19 | 5.63 | 18.62 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比0.89
,稍小于1,自有资金能勉强覆盖短期有息负债,未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),关注后续变化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-28上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.11 , 0.11 , 0.1 , 0.11 , 0.37 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.37 | 0.24 | 0.16 |
有息负债(亿) 2.76 , 2.65 , 4.24 , 5.13 , 11.98 , 11.35 | 2.76 | 2.65 | 4.24 | 5.13 | 11.98 | 11.35 | 5.35 |
有息负债率(%) 15.88 , 13.36 , 17.97 , 18.66 , 31.36 , 30.69 | 15.88 | 13.36 | 17.97 | 18.66 | 31.36 | 30.69 | 19.45 |
平均筹资利率(%) 4.03 , 4.15 , 2.39 , 2.09 , 3.1 | 4.03 | 4.15 | 2.39 | 2.09 | 3.1 | 2.08 | 2.99 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.45 , 4.72 , 4.11 , 3.74 , 4.2 | 4.45 | 4.72 | 4.11 | 3.74 | 4.2 | 1.87 | 4.24 |
所在行业有息负债率(%) 23.07 , 18.51 , 16.46 , 16.39 , 14.14 | 23.07 | 18.51 | 16.46 | 16.39 | 14.14 | 14.64 | 17.71 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。3.1%
,近5年
综合筹资利率为2.99%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2016-12-28上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 1.41 , 1.5 , 0.24 , 5.25 , -2.48 | 1.41 | 1.5 | 0.24 | 5.25 | -2.48 | 1.3 | 5.92 |
投资活动现金流净额(亿) -1.99 , -0.39 , -0.68 , -2.14 , -5.65 | -1.99 | -0.39 | -0.68 | -2.14 | -5.65 | -0.28 | -10.85 |
筹资活动现金流净额(亿) 0.03 , -0.31 , 1.21 , 0.6 , 5.7 | 0.03 | -0.31 | 1.21 | 0.6 | 5.7 | 0.19 | 7.23 |
其中:分红总额(亿) 0.09 , 0.12 , 0.23 , 0.23 , 0.31 | 0.09 | 0.12 | 0.23 | 0.23 | 0.31 | 0.0 | 0.98 |
现金流肖像 | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |