就 x斯特 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2017-01-11上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 1.76 , 2.73 , 2.26 , 3.42 , 4.27 , 2.19 | 1.76 | 2.73 | 2.26 | 3.42 | 4.27 | 2.19 | 14.44 |
折旧与摊销合计(亿) 0.91 , 1.0 , 1.16 , 1.35 , 1.64 , 0.88 | 0.91 | 1.0 | 1.16 | 1.35 | 1.64 | 0.88 | 6.06 |
净利润(亿) 1.68 , 1.77 , 1.99 , 2.32 , 2.65 , 1.44 | 1.68 | 1.77 | 1.99 | 2.32 | 2.65 | 1.44 | 10.41 |
净现比 1.05 , 1.54 , 1.14 , 1.47 , 1.61 , 1.52 | 1.05 | 1.54 | 1.14 | 1.47 | 1.61 | 1.52 | 1.39 |
所在行业净现比 3.47 , 1.89 , 1.33 , 0.63 , 2.31 , 1.46 | 3.47 | 1.89 | 1.33 | 0.63 | 2.31 | 1.46 | 1.9 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 14.44亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(6.06亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.39
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-11上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 7.4 , 8.48 , 10.39 , 10.71 , 12.84 , 6.32 | 7.4 | 8.48 | 10.39 | 10.71 | 12.84 | 6.32 | 49.82 |
营业收入(亿) 8.02 , 9.31 , 10.57 , 10.97 , 13.43 , 6.97 | 8.02 | 9.31 | 10.57 | 10.97 | 13.43 | 6.97 | 52.3 |
收现比 0.92 , 0.91 , 0.98 , 0.98 , 0.96 , 0.91 , 0.95 | 0.92 | 0.91 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.91 | 0.95 |
所在行业收现比 0.9 , 0.85 , 0.92 , 0.93 , 0.94 , 0.94 , 0.91 | 0.9 | 0.85 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.91 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.95
,多年累积稍小于1,表明营业收入回款不足,营业收入含金量一般。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2017-01-11上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.17 , 0.84 , 0.27 , 1.09 , 0.51 , 0.19 | 0.17 | 0.84 | 0.27 | 1.09 | 0.51 | 0.19 | 2.88 |
其他经营现金增幅(%) 13.33 , 394.12 , -67.86 , 303.7 , -53.21 | 13.33 | 394.12 | -67.86 | 303.7 | -53.21 | -62.75 | 31.61 |
经营活动现金流入小计(亿) 7.67 , 9.4 , 10.8 , 12.03 , 13.9 | 7.67 | 9.4 | 10.8 | 12.03 | 13.9 | 6.52 | 53.8 |
其他经营现金占比(%) 2.18 , 8.97 , 2.49 , 9.04 , 3.65 , 2.89 , 5.35 | 2.18 | 8.97 | 2.49 | 9.04 | 3.65 | 2.89 | 5.35 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为5.35%
,占比稍高,关注后续变化。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-11上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 1.95 , 1.37 , 2.25 , 3.33 , 2.39 | 1.95 | 1.37 | 2.25 | 3.33 | 2.39 | 1.67 | 11.29 |
经营活动现金量净额(亿) 1.76 , 2.73 , 2.26 , 3.42 , 4.27 | 1.76 | 2.73 | 2.26 | 3.42 | 4.27 | 2.19 | 14.44 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.01 , 0.05 , 0.01 , 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.08 |
投资活动现金流入小计(亿) 12.39 , 13.32 , 28.83 , 18.88 , 9.24 | 12.39 | 13.32 | 28.83 | 18.88 | 9.24 | 6.71 | 82.66 |
出售长期资产占比(%) 0.03 , 0.09 , 0.17 , 0.03 , 0.08 | 0.03 | 0.09 | 0.17 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.1 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-11上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 0.3 , 0.2 , 0.0 , 0.01 , 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.51 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.16 , 0.34 , 0.0 , 0.0 , 0.01 | 0.16 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.51 |
货币资金(亿) 0.23 , 0.65 , 1.32 , 1.57 , 2.06 | 0.23 | 0.65 | 1.32 | 1.57 | 2.06 | 2.34 | 5.83 |
速变现金融资产(亿) 1.11 , 7.33 , 6.84 , 6.27 , 7.13 | 1.11 | 7.33 | 6.84 | 6.27 | 7.13 | 6.52 | 28.68 |
短期有息负债(亿) 0.14 , 0.0 , 0.0 , 0.02 , 0.0 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.16 |
借款与还款
最近年份一年内就要偿还的有息负债为0.0亿元
,资金链不紧张,没有资金链紧绷且还款远大于借款的情况,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-11上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.0 , 0.01 , 0.05 , 0.2 , 0.16 | 0.0 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | 0.16 | 0.0 | 0.08 |
有息负债(亿) 0.14 , 4.36 , 4.65 , 4.98 , 0.0 , 0.0 | 0.14 | 4.36 | 4.65 | 4.98 | 0.0 | 0.0 | 2.83 |
有息负债率(%) 0.75 , 16.2 , 15.66 , 14.51 , 0.0 , 0.0 | 0.75 | 16.2 | 15.66 | 14.51 | 0.0 | 0.0 | 9.42 |
平均筹资利率(%) 1.74 , 0.34 , 1.11 , 3.95 , 0 | 1.74 | 0.34 | 1.11 | 3.95 | 0 | 0 | 2.83 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.48 , 3.68 , 3.2 , 3.18 , 5.04 | 4.48 | 3.68 | 3.2 | 3.18 | 5.04 | 2.5 | 3.92 |
所在行业有息负债率(%) 15.89 , 14.68 , 13.98 , 17.09 , 15.98 | 15.89 | 14.68 | 13.98 | 17.09 | 15.98 | 16.19 | 15.52 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。0%
,近5年
综合筹资利率为2.83%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2017-01-11上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 1.76 , 2.73 , 2.26 , 3.42 , 4.27 | 1.76 | 2.73 | 2.26 | 3.42 | 4.27 | 2.19 | 14.44 |
投资活动现金流净额(亿) -1.65 , -7.87 , -1.18 , -2.72 , -3.14 | -1.65 | -7.87 | -1.18 | -2.72 | -3.14 | -0.96 | -16.56 |
筹资活动现金流净额(亿) -0.18 , 5.43 , -0.53 , -0.4 , -0.77 | -0.18 | 5.43 | -0.53 | -0.4 | -0.77 | -0.68 | 3.55 |
其中:分红总额(亿) 0.32 , 0.34 , 0.5 , 0.36 , 0.8 | 0.32 | 0.34 | 0.5 | 0.36 | 0.8 | 0.68 | 2.32 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |