就 x信技术 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2016-11-22上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) -0.18 , -0.31 , -1.4 , -0.24 , -0.12 , -1.19 | -0.18 | -0.31 | -1.4 | -0.24 | -0.12 | -1.19 | -2.25 |
折旧与摊销合计(亿) 0.18 , 0.23 , 0.24 , 0.36 , 0.49 , 0.24 | 0.18 | 0.23 | 0.24 | 0.36 | 0.49 | 0.24 | 1.5 |
净利润(亿) -0.82 , 0.12 , -1.21 , -0.23 , -2.38 , -0.94 | -0.82 | 0.12 | -1.21 | -0.23 | -2.38 | -0.94 | -4.52 |
净现比 0.22 , -2.49 , 1.16 , 1.03 , 0.05 , 1.27 | 0.22 | -2.49 | 1.16 | 1.03 | 0.05 | 1.27 | 0.5 |
所在行业净现比 1.29 , 1.61 , 2.0 , 0.98 , 1.94 , 0.14 | 1.29 | 1.61 | 2.0 | 0.98 | 1.94 | 0.14 | 1.54 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 -2.25亿元
,
3年及以上累计为负,公司入不敷出,存在雷形1的现象,公司经营或财表抑或存在异常,须注意风险。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为0.5
,多年累积净利润为负数(-4.52亿元),公司经营不善。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2016-11-22上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 4.87 , 6.15 , 8.68 , 9.47 , 6.49 , 2.01 | 4.87 | 6.15 | 8.68 | 9.47 | 6.49 | 2.01 | 35.66 |
营业收入(亿) 3.39 , 7.9 , 7.05 , 8.34 , 5.12 , 2.01 | 3.39 | 7.9 | 7.05 | 8.34 | 5.12 | 2.01 | 31.8 |
收现比 1.44 , 0.78 , 1.23 , 1.14 , 1.27 , 1.0 , 1.12 | 1.44 | 0.78 | 1.23 | 1.14 | 1.27 | 1.0 | 1.12 |
所在行业收现比 1.03 , 1.11 , 1.06 , 1.09 , 1.02 , 1.02 , 1.06 | 1.03 | 1.11 | 1.06 | 1.09 | 1.02 | 1.02 | 1.06 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.12
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-11-22上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.3 , 0.65 , 0.22 , 0.12 , 0.27 , 0.06 | 0.3 | 0.65 | 0.22 | 0.12 | 0.27 | 0.06 | 1.56 |
其他经营现金增幅(%) 11.11 , 116.67 , -66.15 , -45.45 , 125.0 | 11.11 | 116.67 | -66.15 | -45.45 | 125.0 | -77.78 | -2.6 |
经营活动现金流入小计(亿) 5.31 , 6.95 , 9.31 , 10.18 , 7.08 | 5.31 | 6.95 | 9.31 | 10.18 | 7.08 | 2.13 | 38.83 |
其他经营现金占比(%) 5.71 , 9.36 , 2.36 , 1.21 , 3.83 , 3.02 , 4.02 | 5.71 | 9.36 | 2.36 | 1.21 | 3.83 | 3.02 | 4.02 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为4.02%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-11-22上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.35 , 1.36 , 3.71 , 1.64 , 0.67 | 0.35 | 1.36 | 3.71 | 1.64 | 0.67 | 0.59 | 7.73 |
经营活动现金量净额(亿) -0.18 , -0.31 , -1.4 , -0.24 , -0.12 | -0.18 | -0.31 | -1.4 | -0.24 | -0.12 | -1.19 | -2.25 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.04 , 0.0 , 0.0 , 0.01 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.05 |
投资活动现金流入小计(亿) 0.1 , 0.86 , 0.03 , 0.02 , 0.23 | 0.1 | 0.86 | 0.03 | 0.02 | 0.23 | 0.81 | 1.24 |
出售长期资产占比(%) 0.09 , 4.64 , 6.51 , 9.04 , 2.81 | 0.09 | 4.64 | 6.51 | 9.04 | 2.81 | 0.12 | 4.03 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,持续高于经营活动现金流量净额(2019、2020、2021、2022、2023
年),说明企业持续借钱维持购建资产行为,存在雷形1情形,或管理层对未来有无敌的信心,或存在财务操纵,注意分析辨别。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2016-11-22上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 0.25 , 2.89 , 6.16 , 5.95 , 5.51 | 0.25 | 2.89 | 6.16 | 5.95 | 5.51 | 1.02 | 20.76 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.15 , 1.18 , 1.77 , 2.83 , 5.62 | 0.15 | 1.18 | 1.77 | 2.83 | 5.62 | 1.26 | 11.55 |
货币资金(亿) 2.31 , 2.11 , 1.11 , 2.13 , 1.05 | 2.31 | 2.11 | 1.11 | 2.13 | 1.05 | 1.77 | 8.71 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 0.25 , 1.81 , 3.13 , 4.4 , 4.85 | 0.25 | 1.81 | 3.13 | 4.4 | 4.85 | 4.84 | 14.44 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比0.37
,自有资金能不能覆盖短期有息负债,资金链紧绷,但未出现还款远大于借款的情况(雷形1),关注后续变化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-11-22上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.0 , 0.04 , 0.1 , 0.24 , 0.38 | 0.0 | 0.04 | 0.1 | 0.24 | 0.38 | 0.15 | 0.15 |
有息负债(亿) 0.25 , 1.97 , 6.29 , 9.01 , 8.36 , 7.87 | 0.25 | 1.97 | 6.29 | 9.01 | 8.36 | 7.87 | 5.18 |
有息负债率(%) 2.62 , 14.91 , 40.49 , 51.1 , 56.97 , 45.15 | 2.62 | 14.91 | 40.49 | 51.1 | 56.97 | 45.15 | 33.22 |
平均筹资利率(%) 0.39 , 1.88 , 1.64 , 2.62 , 4.52 | 0.39 | 1.88 | 1.64 | 2.62 | 4.52 | 1.95 | 2.9 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.04 , 4.39 , 4.0 , 4.6 , 5.55 | 5.04 | 4.39 | 4.0 | 4.6 | 5.55 | 3.28 | 4.72 |
所在行业有息负债率(%) 19.92 , 18.43 , 18.6 , 18.29 , 18.63 | 19.92 | 18.43 | 18.6 | 18.29 | 18.63 | 20.66 | 18.77 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。4.52%
,近5年
综合筹资利率为2.9%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2016-11-22上市,最近5年某公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) -0.18 , -0.31 , -1.4 , -0.24 , -0.12 | -0.18 | -0.31 | -1.4 | -0.24 | -0.12 | -1.19 | -2.25 |
投资活动现金流净额(亿) -0.48 , -1.47 , -3.78 , -1.61 , -0.44 | -0.48 | -1.47 | -3.78 | -1.61 | -0.44 | -2.88 | -7.78 |
筹资活动现金流净额(亿) 0.23 , 1.32 , 4.52 , 2.66 , -0.35 | 0.23 | 1.32 | 4.52 | 2.66 | -0.35 | 4.77 | 8.38 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
现金流肖像 | --+ | --+ | --+ | --+ | --- | --+ | --+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'--+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '--+',表示经营、投资活动现金都是净流出,筹资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
依靠筹资借钱度日,还不忘继续下注投资。公司或经营异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |