就 x金科技 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率等7个方面全方位排雷。
于2016-11-17上市，最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流量净额(亿) 0.52 , 0.49 , -0.21 , 0.16 , 0.37 , 0.21 | 0.52 | 0.49 | -0.21 | 0.16 | 0.37 | 0.21 | 1.33 |
| 折旧与摊销合计(亿) 0.03 , 0.03 , 0.06 , 0.09 , 0.02 , 0.0 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.02 | 0.0 | 0.23 |
| 净利润(亿) 0.19 , 0.17 , 0.14 , 0.08 , 0.06 , -0.04 | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.08 | 0.06 | -0.04 | 0.64 |
| 净现比 2.82 , 2.83 , -1.53 , 2.06 , 6.42 , -4.97 | 2.82 | 2.83 | -1.53 | 2.06 | 6.42 | -4.97 | 2.08 |
| 所在行业净现比 0.84 , 1.75 , 1.25 , 1.31 , 1.78 , -2.92 | 0.84 | 1.75 | 1.25 | 1.31 | 1.78 | -2.92 | 1.33 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5年，经营活动产生的现金流量净额累计为 1.33亿元，
多年累计不为负，且大于折旧摊销（0.23亿元），现金流不仅可维持现有经营，补偿折旧摊销，还能为扩大生产提供资金，正常。
净现比
最近5年，公司累计净现比为2.08，大于1，表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入，正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2016-11-17上市，最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售商品收到的现金(亿) 2.37 , 2.64 , 1.74 , 1.58 , 1.67 , 1.01 | 2.37 | 2.64 | 1.74 | 1.58 | 1.67 | 1.01 | 10.0 |
| 营业收入(亿) 1.97 , 2.04 , 1.67 , 1.57 , 1.39 , 0.69 | 1.97 | 2.04 | 1.67 | 1.57 | 1.39 | 0.69 | 8.64 |
| 收现比 1.21 , 1.29 , 1.04 , 1.0 , 1.2 , 1.47 , 1.16 | 1.21 | 1.29 | 1.04 | 1.0 | 1.2 | 1.47 | 1.16 |
| 所在行业收现比 1.07 , 1.64 , 1.92 , 1.73 , 1.68 , 1.67 , 1.61 | 1.07 | 1.64 | 1.92 | 1.73 | 1.68 | 1.67 | 1.61 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5年，公司累计收现比为1.16，大于1，表明公司营业收入绝大部分款项已经收到，正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2016-11-17上市，最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收到其他经营活动的现金(亿) 0.06 , 0.08 , 0.04 , 0.01 , 0.03 , 0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.22 |
| 其他经营现金增幅(%) 0.0 , 33.33 , -50.0 , -75.0 , 200.0 | 0.0 | 33.33 | -50.0 | -75.0 | 200.0 | -66.67 | -15.91 |
| 经营活动现金流入小计(亿) 2.54 , 2.86 , 1.85 , 1.66 , 1.74 | 2.54 | 2.86 | 1.85 | 1.66 | 1.74 | 1.04 | 10.65 |
| 其他经营现金占比(%) 2.43 , 2.63 , 2.21 , 0.82 , 1.62 , 0.52 , 2.07 | 2.43 | 2.63 | 2.21 | 0.82 | 1.62 | 0.52 | 2.07 |
占比水平
最近5年，收到其他经营活动的现金合计占比为2.07%，占比低，正常。
历史波动 最近5年，收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%)，同时其占比较大(>10%)的年份有0年，
未发现利用收到其他经营活动的现金，美化经营活动现金流量的嫌疑，正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2016-11-17上市，最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 1.73 , 0.93 , 0.44 , 0.38 , 0.26 | 1.73 | 0.93 | 0.44 | 0.38 | 0.26 | 0.05 | 3.74 |
| 经营活动现金量净额(亿) 0.52 , 0.49 , -0.21 , 0.16 , 0.37 | 0.52 | 0.49 | -0.21 | 0.16 | 0.37 | 0.21 | 1.33 |
| 出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.02 |
| 投资活动现金流入小计(亿) 11.13 , 8.13 , 6.27 , 3.1 , 2.25 | 11.13 | 8.13 | 6.27 | 3.1 | 2.25 | 1.41 | 30.88 |
| 出售长期资产占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.71 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.71 | 0.01 | 0.06 |
购建固定、无形等长期资产
最近5年，购建固定、无形等长期资产消耗的资金，持续高于经营活动现金流量净额（2019、2020、2021、2022年），说明企业持续借钱维持购建资产行为，存在雷形1情形，或管理层对未来有无敌的信心，或存在财务操纵，注意分析辨别。
投资现金流入构成
最近5年，投资活动现金流入小计中，没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金，正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场， 不特指具体公司，仅供参考。
于2016-11-17上市，最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取得借款收到的现金(亿) 0.0 , 0.06 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 |
| 偿还债务支付的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.06 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 |
| 货币资金(亿) 1.2 , 0.83 , 0.5 , 0.25 , 0.08 | 1.2 | 0.83 | 0.5 | 0.25 | 0.08 | 0.09 | 2.86 |
| 速变现金融资产(亿) 1.1 , 1.78 , 1.2 , 0.73 , 0.57 | 1.1 | 1.78 | 1.2 | 0.73 | 0.57 | 0.4 | 5.38 |
| 短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.03 , 0.01 , 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.05 |
借款与还款
最近年份一年内就要偿还的有息负债为0.0亿元，资金链不紧张，没有资金链紧绷且还款远大于借款的情况，正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2016-11-17上市，最近5年公司筹资利率数据（非年度数据不参与平均计算）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财务费用-利息费用(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 有息负债(亿) 0.0 , 0.06 , 0.03 , 0.01 , 0.01 , 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.02 |
| 有息负债率(%) 0.0 , 0.8 , 0.36 , 0.19 , 0.15 , 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.36 | 0.19 | 0.15 | 0.0 | 0.3 |
| 平均筹资利率(%) 0 , 0.0 , 4.89 , 7.58 , 4.07 | 0 | 0.0 | 4.89 | 7.58 | 4.07 | 0 | 0.0 |
| 所在行业平均筹资利率(%) 5.1 , 5.18 , 4.97 , 4.75 , 4.17 | 5.1 | 5.18 | 4.97 | 4.75 | 4.17 | 2.65 | 4.83 |
| 所在行业有息负债率(%) 8.3 , 7.46 , 7.76 , 7.64 , 7.64 | 8.3 | 7.46 | 7.76 | 7.64 | 7.64 | 9.37 | 7.76 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。4.07%，近5年综合筹资利率为0.0%，
公司筹资利率在正常范围内，正常。
于2016-11-17上市，最近5年公司现金流肖像排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流净额(亿) 0.52 , 0.49 , -0.21 , 0.16 , 0.37 | 0.52 | 0.49 | -0.21 | 0.16 | 0.37 | 0.21 | 1.33 |
| 投资活动现金流净额(亿) -0.48 , -0.62 , 0.19 , -0.18 , -0.39 | -0.48 | -0.62 | 0.19 | -0.18 | -0.39 | -0.08 | -1.48 |
| 筹资活动现金流净额(亿) -0.49 , -0.24 , -0.31 , -0.24 , -0.15 | -0.49 | -0.24 | -0.31 | -0.24 | -0.15 | -0.11 | -1.43 |
| 其中：分红总额(亿) 0.34 , 0.2 , 0.2 , 0.21 , 0.12 | 0.34 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.12 | 0.11 | 1.07 |
| 现金流肖像 | +-- | +-- | -+- | +-- | +-- | +-- | +-- |
现金流量肖像
最近5年，现金流肖像综合为'+--'型（对照下表），
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--'，
，但三项总体（剔除分红，即把分红加回来）为负，即经营活动现金流入净额，
不足以支撑投资和筹资的支出，公司是一只随时可能变成蛮牛（'+-+'）的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
| 企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
|---|---|---|---|---|
| 奶牛型 | + | - | - | 优质企业，看未来可持续性 |
| 蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持（分析半途而废风险） |
| 老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券，须低PE+高股息 |
| 妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱，再转移使用 |
| 赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
| 混吃等死型 | - | + | - | 不参与，变卖家产的混吃等死型，看经营现金流趋势 |
| 大出血型 | - | - | - | 远离 |
| 骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |