就 x富通 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2016-11-01上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) -0.21 , 0.45 , 0.53 , 1.21 , 0.63 , -0.5 | -0.21 | 0.45 | 0.53 | 1.21 | 0.63 | -0.5 | 2.61 |
折旧与摊销合计(亿) 0.18 , 0.21 , 0.24 , 0.29 , 0.41 , 0.33 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 0.41 | 0.33 | 1.33 |
净利润(亿) 0.65 , 0.85 , 0.75 , 0.37 , -0.53 , 0.11 | 0.65 | 0.85 | 0.75 | 0.37 | -0.53 | 0.11 | 2.09 |
净现比 -0.32 , 0.53 , 0.71 , 3.3 , -1.17 , -4.48 | -0.32 | 0.53 | 0.71 | 3.3 | -1.17 | -4.48 | 1.25 |
所在行业净现比 5.56 , -5.49 , -0.22 , -2.49 , -0.59 , -14.8 | 5.56 | -5.49 | -0.22 | -2.49 | -0.59 | -14.8 | -1.3 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 2.61亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(1.33亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.25
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-11-01上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 5.98 , 7.08 , 10.0 , 11.92 , 13.59 , 8.08 | 5.98 | 7.08 | 10.0 | 11.92 | 13.59 | 8.08 | 48.57 |
营业收入(亿) 7.14 , 7.94 , 9.77 , 10.56 , 12.87 , 8.0 | 7.14 | 7.94 | 9.77 | 10.56 | 12.87 | 8.0 | 48.28 |
收现比 0.84 , 0.89 , 1.02 , 1.13 , 1.06 , 1.01 , 1.01 | 0.84 | 0.89 | 1.02 | 1.13 | 1.06 | 1.01 | 1.01 |
所在行业收现比 1.04 , 1.07 , 1.06 , 1.0 , 1.06 , 1.02 , 1.04 | 1.04 | 1.07 | 1.06 | 1.0 | 1.06 | 1.02 | 1.04 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.01
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-11-01上市,最近5年某公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.06 , 0.07 , 0.26 , 1.89 , 3.39 , 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.26 | 1.89 | 3.39 | 0.11 | 5.67 |
其他经营现金增幅(%) -77.78 , 16.67 , 271.43 , 626.92 , 79.37 | -77.78 | 16.67 | 271.43 | 626.92 | 79.37 | -96.76 | 174.17 |
经营活动现金流入小计(亿) 6.06 , 7.15 , 10.34 , 13.83 , 16.98 | 6.06 | 7.15 | 10.34 | 13.83 | 16.98 | 8.19 | 54.36 |
其他经营现金占比(%) 0.95 , 0.92 , 2.52 , 13.65 , 19.99 , 1.38 , 10.43 | 0.95 | 0.92 | 2.52 | 13.65 | 19.99 | 1.38 | 10.43 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为10.43%
,多年来的合计占比较大,存在雷形1情形,或有美化经营活动现金流量嫌疑,注意分析辨别。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有2
年,
即2022、2023年份,存在利用 收到其他经营活动的现金 ,美化经营活动现金流量 嫌疑,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2016-11-01上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.43 , 1.0 , 0.93 , 0.71 , 0.82 | 0.43 | 1.0 | 0.93 | 0.71 | 0.82 | 0.23 | 3.89 |
经营活动现金量净额(亿) -0.21 , 0.45 , 0.53 , 1.21 , 0.63 | -0.21 | 0.45 | 0.53 | 1.21 | 0.63 | -0.5 | 2.61 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
投资活动现金流入小计(亿) 0.0 , 0.0 , 0.06 , 0.41 , 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.41 | 0.06 | 0.0 | 0.53 |
出售长期资产占比(%) 0.0 , 0.79 , 2.56 , 0.25 , 0.87 | 0.0 | 0.79 | 2.56 | 0.25 | 0.87 | 0 | 0.0 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,持续高于经营活动现金流量净额(2019、2020、2021、2023
年),说明企业持续借钱维持购建资产行为,存在雷形1情形,或管理层对未来有无敌的信心,或存在财务操纵,注意分析辨别。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2016-11-01上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 3.34 , 4.94 , 6.4 , 6.34 , 6.86 | 3.34 | 4.94 | 6.4 | 6.34 | 6.86 | 3.3 | 27.88 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.99 , 4.12 , 3.74 , 6.07 , 5.83 | 0.99 | 4.12 | 3.74 | 6.07 | 5.83 | 3.11 | 20.75 |
货币资金(亿) 1.17 , 5.19 , 7.82 , 8.11 , 7.53 | 1.17 | 5.19 | 7.82 | 8.11 | 7.53 | 6.4 | 29.82 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 2.4 , 3.38 , 5.31 , 5.99 , 6.33 | 2.4 | 3.38 | 5.31 | 5.99 | 6.33 | 6.84 | 23.41 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比0.94
,稍小于1,自有资金能勉强覆盖短期有息负债,未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),关注后续变化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-11-01上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.13 , 0.21 , 0.21 , 0.26 , 0.36 | 0.13 | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.36 | 0.17 | 0.23 |
有息负债(亿) 3.26 , 4.08 , 7.18 , 7.48 , 7.48 , 7.77 | 3.26 | 4.08 | 7.18 | 7.48 | 7.48 | 7.77 | 5.9 |
有息负债率(%) 27.23 , 20.64 , 26.24 , 27.61 , 27.48 , 28.58 | 27.23 | 20.64 | 26.24 | 27.61 | 27.48 | 28.58 | 25.84 |
平均筹资利率(%) 4.14 , 5.19 , 2.96 , 3.51 , 4.74 | 4.14 | 5.19 | 2.96 | 3.51 | 4.74 | 2.17 | 3.9 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.71 , 5.55 , 5.01 , 4.98 , 4.13 | 5.71 | 5.55 | 5.01 | 4.98 | 4.13 | 1.57 | 5.08 |
所在行业有息负债率(%) 11.94 , 11.13 , 12.65 , 12.05 , 12.35 | 11.94 | 11.13 | 12.65 | 12.05 | 12.35 | 18.88 | 12.02 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。4.74%
,近5年
综合筹资利率为3.9%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2016-11-01上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) -0.21 , 0.45 , 0.53 , 1.21 , 0.63 | -0.21 | 0.45 | 0.53 | 1.21 | 0.63 | -0.5 | 2.61 |
投资活动现金流净额(亿) -2.52 , -2.03 , -2.02 , -1.57 , -0.77 | -2.52 | -2.03 | -2.02 | -1.57 | -0.77 | -0.23 | -8.91 |
筹资活动现金流净额(亿) 2.13 , 5.05 , 1.28 , 0.24 , -0.64 | 2.13 | 5.05 | 1.28 | 0.24 | -0.64 | -0.09 | 8.06 |
其中:分红总额(亿) 0.09 , 0.0 , 0.4 , 0.2 , 0.1 | 0.09 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 0.79 |
现金流肖像 | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | --- | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |