就 x光药业 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2016-06-24上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 0.98 , 1.13 , 1.42 , 1.26 , 0.53 , 0.27 | 0.98 | 1.13 | 1.42 | 1.26 | 0.53 | 0.27 | 5.32 |
折旧与摊销合计(亿) 0.1 , 0.13 , 0.13 , 0.14 , 0.15 , 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.07 | 0.65 |
净利润(亿) 0.94 , 0.99 , 1.14 , 1.09 , 0.64 , 0.26 | 0.94 | 0.99 | 1.14 | 1.09 | 0.64 | 0.26 | 4.8 |
净现比 1.05 , 1.14 , 1.25 , 1.16 , 0.83 , 1.06 | 1.05 | 1.14 | 1.25 | 1.16 | 0.83 | 1.06 | 1.11 |
所在行业净现比 1.61 , 13.39 , 1.01 , 2.12 , 1.14 , 0.53 | 1.61 | 13.39 | 1.01 | 2.12 | 1.14 | 0.53 | 1.63 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 5.32亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(0.65亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.11
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-06-24上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 2.69 , 2.64 , 3.07 , 3.39 , 2.78 , 1.45 | 2.69 | 2.64 | 3.07 | 3.39 | 2.78 | 1.45 | 14.57 |
营业收入(亿) 2.91 , 2.83 , 3.21 , 3.51 , 2.7 , 1.46 | 2.91 | 2.83 | 3.21 | 3.51 | 2.7 | 1.46 | 15.16 |
收现比 0.92 , 0.93 , 0.96 , 0.96 , 1.03 , 0.99 , 0.96 | 0.92 | 0.93 | 0.96 | 0.96 | 1.03 | 0.99 | 0.96 |
所在行业收现比 1.04 , 1.02 , 1.04 , 1.04 , 1.04 , 0.97 , 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 0.97 | 1.04 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.96
,多年累积稍小于1,表明营业收入回款不足,营业收入含金量一般。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2016-06-24上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.13 , 0.16 , 0.2 , 0.11 , 0.21 , 0.05 | 0.13 | 0.16 | 0.2 | 0.11 | 0.21 | 0.05 | 0.81 |
其他经营现金增幅(%) 85.71 , 23.08 , 25.0 , -45.0 , 90.91 | 85.71 | 23.08 | 25.0 | -45.0 | 90.91 | -76.19 | 12.74 |
经营活动现金流入小计(亿) 2.82 , 2.8 , 3.27 , 3.5 , 2.98 | 2.82 | 2.8 | 3.27 | 3.5 | 2.98 | 1.49 | 15.37 |
其他经营现金占比(%) 4.66 , 5.8 , 6.12 , 3.19 , 6.97 , 3.06 , 5.27 | 4.66 | 5.8 | 6.12 | 3.19 | 6.97 | 3.06 | 5.27 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为5.27%
,占比稍高,关注后续变化。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-06-24上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.16 , 0.1 , 0.15 , 0.17 , 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.04 | 0.74 |
经营活动现金量净额(亿) 0.98 , 1.13 , 1.42 , 1.26 , 0.53 | 0.98 | 1.13 | 1.42 | 1.26 | 0.53 | 0.27 | 5.32 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
投资活动现金流入小计(亿) 2.87 , 3.39 , 3.85 , 4.25 , 4.65 | 2.87 | 3.39 | 3.85 | 4.25 | 4.65 | 2.43 | 19.01 |
出售长期资产占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.05 , 0.01 , 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.0 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-06-24上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
货币资金(亿) 4.07 , 5.92 , 5.94 , 6.22 , 5.44 | 4.07 | 5.92 | 5.94 | 6.22 | 5.44 | 4.71 | 27.59 |
速变现金融资产(亿) 2.18 , 0.85 , 1.25 , 1.15 , 1.55 | 2.18 | 0.85 | 1.25 | 1.15 | 1.55 | 1.9 | 6.98 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
借款与还款
最近年份一年内就要偿还的有息负债为0.0亿元
,资金链不紧张,没有资金链紧绷且还款远大于借款的情况,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-06-24上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
有息负债率(%) 0.27 , 0.27 , 0.25 , 0.25 , 0.25 , 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.26 |
平均筹资利率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.84 , 5.14 , 6.47 , 4.57 , 4.34 | 5.84 | 5.14 | 6.47 | 4.57 | 4.34 | 1.96 | 5.27 |
所在行业有息负债率(%) 17.27 , 18.3 , 11.16 , 11.04 , 11.04 | 17.27 | 18.3 | 11.16 | 11.04 | 11.04 | 11.27 | 13.76 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。0.0%
,近5年
综合筹资利率为0.0%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2016-06-24上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 0.98 , 1.13 , 1.42 , 1.26 , 0.53 | 0.98 | 1.13 | 1.42 | 1.26 | 0.53 | 0.27 | 5.32 |
投资活动现金流净额(亿) -0.49 , 1.44 , -0.45 , -0.02 , -0.51 | -0.49 | 1.44 | -0.45 | -0.02 | -0.51 | -0.37 | -0.03 |
筹资活动现金流净额(亿) -0.48 , -0.72 , -0.96 , -0.96 , -0.8 | -0.48 | -0.72 | -0.96 | -0.96 | -0.8 | -0.64 | -3.92 |
其中:分红总额(亿) 0.48 , 0.72 , 0.96 , 0.96 , 0.8 | 0.48 | 0.72 | 0.96 | 0.96 | 0.8 | 0.64 | 3.92 |
现金流肖像 | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
且三项总体仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司或是一只能不断产奶的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |