就 x中精机 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2015-05-19上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 0.26 , 0.14 , 0.71 , -0.12 , -0.92 , -0.38 | 0.26 | 0.14 | 0.71 | -0.12 | -0.92 | -0.38 | 0.07 |
折旧与摊销合计(亿) 0.15 , 0.08 , 0.07 , 0.08 , 0.1 , 0.08 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.48 |
净利润(亿) -3.03 , 1.04 , 0.32 , -0.66 , -0.01 , -0.27 | -3.03 | 1.04 | 0.32 | -0.66 | -0.01 | -0.27 | -2.34 |
净现比 -0.09 , 0.14 , 2.22 , 0.18 , 71.0 , 1.44 | -0.09 | 0.14 | 2.22 | 0.18 | 71.0 | 1.44 | -0.03 |
所在行业净现比 -0.55 , 0.85 , -0.3 , 0.32 , 0.85 , -0.32 | -0.55 | 0.85 | -0.3 | 0.32 | 0.85 | -0.32 | 0.57 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 0.07亿元
,
多年累计小于折旧摊销(0.48亿元),或只能勉强维持现有经营,补偿部分折旧摊销,但不具备更新升级能力,须注意分析辨别。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为-0.03
,多年累积净利润为负数(-2.34亿元),公司经营不善。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2015-05-19上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 5.8 , 3.75 , 3.33 , 2.74 , 2.34 , 1.1 | 5.8 | 3.75 | 3.33 | 2.74 | 2.34 | 1.1 | 17.96 |
营业收入(亿) 4.92 , 3.64 , 3.44 , 1.91 , 2.6 , 1.08 | 4.92 | 3.64 | 3.44 | 1.91 | 2.6 | 1.08 | 16.51 |
收现比 1.18 , 1.03 , 0.97 , 1.44 , 0.9 , 1.02 , 1.09 | 1.18 | 1.03 | 0.97 | 1.44 | 0.9 | 1.02 | 1.09 |
所在行业收现比 0.89 , 0.82 , 0.88 , 0.89 , 0.96 , 0.93 , 0.91 | 0.89 | 0.82 | 0.88 | 0.89 | 0.96 | 0.93 | 0.91 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.09
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-05-19上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
收到其他经营活动的现金(亿) 0.2 , 0.15 , 0.13 , 0.14 , 0.16 , 0.06 | 0.2 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.06 | 0.78 |
其他经营现金增幅(%) 17.65 , -25.0 , -13.33 , 7.69 , 14.29 | 17.65 | -25.0 | -13.33 | 7.69 | 14.29 | -62.5 | -5.43 |
经营活动现金流入小计(亿) 6.1 , 3.99 , 3.53 , 2.91 , 2.55 | 6.1 | 3.99 | 3.53 | 2.91 | 2.55 | 1.19 | 19.08 |
其他经营现金占比(%) 3.36 , 3.84 , 3.55 , 4.86 , 6.28 , 4.96 , 4.09 | 3.36 | 3.84 | 3.55 | 4.86 | 6.28 | 4.96 | 4.09 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为4.09%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-05-19上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.05 , 0.02 , 0.23 , 0.5 , 0.73 | 0.05 | 0.02 | 0.23 | 0.5 | 0.73 | 0.07 | 1.53 |
经营活动现金量净额(亿) 0.26 , 0.14 , 0.71 , -0.12 , -0.92 | 0.26 | 0.14 | 0.71 | -0.12 | -0.92 | -0.38 | 0.07 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.01 , 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.03 |
投资活动现金流入小计(亿) 0.01 , 1.37 , 0.08 , 0.0 , 0.01 | 0.01 | 1.37 | 0.08 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 1.47 |
出售长期资产占比(%) 66.62 , 0.08 , 14.23 , 100.0 , 100.0 | 66.62 | 0.08 | 14.23 | 100.0 | 100.0 | 0 | 2.04 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金合计1.53亿
,大于经营活动现金流量净额合计(0.07亿),企业不能靠自身经营获得的现金来支撑其购建资产的需求,需要注意投资项目前景和投资回报率。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2015-05-19上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 1.46 , 1.23 , 1.03 , 1.04 , 0.14 | 1.46 | 1.23 | 1.03 | 1.04 | 0.14 | 0.54 | 4.9 |
偿还债务支付的现金(亿) 2.43 , 1.89 , 1.55 , 1.55 , 0.0 | 2.43 | 1.89 | 1.55 | 1.55 | 0.0 | 0.05 | 7.42 |
货币资金(亿) 0.59 , 1.34 , 1.02 , 4.13 , 0.66 | 0.59 | 1.34 | 1.02 | 4.13 | 0.66 | 0.47 | 7.74 |
速变现金融资产(亿) 0.14 , 0.14 , 0.14 , 0.0 , 0.0 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.42 |
短期有息负债(亿) 1.28 , 1.07 , 0.8 , 0.03 , 0.08 | 1.28 | 1.07 | 0.8 | 0.03 | 0.08 | 0.64 | 3.26 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比0.73
,自有资金能不能覆盖短期有息负债,资金链紧绷,但未出现还款远大于借款的情况(雷形1),关注后续变化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-05-19上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.17 , 0.11 , 0.05 , 0.04 , 0.02 | 0.17 | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.08 |
有息负债(亿) 1.98 , 1.32 , 0.8 , 0.32 , 0.51 , 1.01 | 1.98 | 1.32 | 0.8 | 0.32 | 0.51 | 1.01 | 0.99 |
有息负债率(%) 42.67 , 23.27 , 15.1 , 3.4 , 5.51 , 10.2 | 42.67 | 23.27 | 15.1 | 3.4 | 5.51 | 10.2 | 17.99 |
平均筹资利率(%) 8.48 , 8.17 , 6.44 , 11.23 , 3.78 | 8.48 | 8.17 | 6.44 | 11.23 | 3.78 | 2.17 | 8.08 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.9 , 3.68 , 3.71 , 3.72 , 3.67 | 4.9 | 3.68 | 3.71 | 3.72 | 3.67 | 1.64 | 3.94 |
所在行业有息负债率(%) 8.57 , 6.93 , 10.39 , 11.02 , 9.78 | 8.57 | 6.93 | 10.39 | 11.02 | 9.78 | 11.37 | 9.34 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。3.78%
,近5年
综合筹资利率为8.08%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2015-05-19上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 0.26 , 0.14 , 0.71 , -0.12 , -0.92 | 0.26 | 0.14 | 0.71 | -0.12 | -0.92 | -0.38 | 0.07 |
投资活动现金流净额(亿) -0.07 , 1.28 , -0.15 , -0.75 , -2.22 | -0.07 | 1.28 | -0.15 | -0.75 | -2.22 | -0.32 | -1.91 |
筹资活动现金流净额(亿) -0.44 , -1.05 , -0.51 , 3.94 , -0.25 | -0.44 | -1.05 | -0.51 | 3.94 | -0.25 | 0.57 | 1.69 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
现金流肖像 | +-- | ++- | +-- | --+ | --- | --+ | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |