就 x辉能源 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2015-04-24上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 1.91 , 4.37 , 2.05 , 7.21 , 4.15 , -2.85 | 1.91 | 4.37 | 2.05 | 7.21 | 4.15 | -2.85 | 19.69 |
折旧与摊销合计(亿) 1.83 , 2.52 , 3.04 , 4.18 , 5.43 , 3.14 | 1.83 | 2.52 | 3.04 | 4.18 | 5.43 | 3.14 | 17.0 |
净利润(亿) 1.81 , 0.64 , 1.83 , 6.49 , 0.66 , 0.19 | 1.81 | 0.64 | 1.83 | 6.49 | 0.66 | 0.19 | 11.43 |
净现比 1.06 , 6.78 , 1.12 , 1.11 , 6.25 , -15.07 | 1.06 | 6.78 | 1.12 | 1.11 | 6.25 | -15.07 | 1.72 |
所在行业净现比 2.23 , 2.31 , 2.05 , 1.57 , 2.17 , 1.69 | 2.23 | 2.31 | 2.05 | 1.57 | 2.17 | 1.69 | 1.98 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 19.69亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(17.0亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.72
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-04-24上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 21.07 , 27.85 , 43.43 , 55.51 , 56.07 , 25.7 | 21.07 | 27.85 | 43.43 | 55.51 | 56.07 | 25.7 | 203.93 |
营业收入(亿) 33.08 , 36.42 , 56.93 , 90.67 , 69.32 , 37.73 | 33.08 | 36.42 | 56.93 | 90.67 | 69.32 | 37.73 | 286.42 |
收现比 0.64 , 0.76 , 0.76 , 0.61 , 0.81 , 0.68 , 0.71 | 0.64 | 0.76 | 0.76 | 0.61 | 0.81 | 0.68 | 0.71 |
所在行业收现比 1.08 , 1.02 , 0.99 , 0.93 , 0.98 , 1.11 , 0.97 | 1.08 | 1.02 | 0.99 | 0.93 | 0.98 | 1.11 | 0.97 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.71
,多年累积小于1,表明公司营业收入含金量较差,或存在雷形1情形,注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2015-04-24上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 1.15 , 1.19 , 0.96 , 2.81 , 4.49 , 1.91 | 1.15 | 1.19 | 0.96 | 2.81 | 4.49 | 1.91 | 10.6 |
其他经营现金增幅(%) -33.91 , 3.48 , -19.33 , 192.71 , 59.79 | -33.91 | 3.48 | -19.33 | 192.71 | 59.79 | -57.46 | 40.57 |
经营活动现金流入小计(亿) 22.61 , 29.26 , 45.05 , 60.52 , 61.83 | 22.61 | 29.26 | 45.05 | 60.52 | 61.83 | 27.95 | 219.27 |
其他经营现金占比(%) 5.08 , 4.07 , 2.14 , 4.64 , 7.26 , 6.83 , 4.83 | 5.08 | 4.07 | 2.14 | 4.64 | 7.26 | 6.83 | 4.83 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为4.83%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-04-24上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 3.12 , 3.42 , 6.32 , 12.05 , 14.64 | 3.12 | 3.42 | 6.32 | 12.05 | 14.64 | 2.8 | 39.55 |
经营活动现金量净额(亿) 1.91 , 4.37 , 2.05 , 7.21 , 4.15 | 1.91 | 4.37 | 2.05 | 7.21 | 4.15 | -2.85 | 19.69 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.03 , 0.11 , 0.06 , 0.01 | 0.0 | 0.03 | 0.11 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.21 |
投资活动现金流入小计(亿) 2.31 , 5.36 , 10.49 , 2.2 , 1.94 | 2.31 | 5.36 | 10.49 | 2.2 | 1.94 | 6.58 | 22.3 |
出售长期资产占比(%) 0.21 , 0.61 , 1.05 , 2.93 , 0.37 | 0.21 | 0.61 | 1.05 | 2.93 | 0.37 | 0.7 | 0.94 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,持续高于经营活动现金流量净额(2019、2021、2022、2023
年),说明企业持续借钱维持购建资产行为,存在雷形1情形,或管理层对未来有无敌的信心,或存在财务操纵,注意分析辨别。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2015-04-24上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 6.92 , 5.2 , 8.51 , 15.0 , 20.33 | 6.92 | 5.2 | 8.51 | 15.0 | 20.33 | 6.61 | 55.96 |
偿还债务支付的现金(亿) 5.49 , 6.15 , 6.36 , 7.61 , 8.86 | 5.49 | 6.15 | 6.36 | 7.61 | 8.86 | 6.91 | 34.47 |
货币资金(亿) 4.57 , 14.75 , 12.21 , 12.62 , 22.41 | 4.57 | 14.75 | 12.21 | 12.62 | 22.41 | 14.57 | 66.56 |
速变现金融资产(亿) 0.35 , 0.02 , 0.66 , 0.37 , 0.21 | 0.35 | 0.02 | 0.66 | 0.37 | 0.21 | 0.03 | 1.61 |
短期有息负债(亿) 6.05 , 5.21 , 6.06 , 8.41 , 10.67 | 6.05 | 5.21 | 6.06 | 8.41 | 10.67 | 13.66 | 36.4 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比1.07
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-04-24上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.28 , 0.33 , 0.59 , 0.51 , 0.74 | 0.28 | 0.33 | 0.59 | 0.51 | 0.74 | 0.41 | 0.49 |
有息负债(亿) 6.24 , 12.73 , 12.78 , 14.73 , 26.87 , 28.96 | 6.24 | 12.73 | 12.78 | 14.73 | 26.87 | 28.96 | 14.67 |
有息负债率(%) 11.56 , 18.3 , 15.02 , 12.16 , 17.15 , 18.23 | 11.56 | 18.3 | 15.02 | 12.16 | 17.15 | 18.23 | 14.84 |
平均筹资利率(%) 4.53 , 2.61 , 4.65 , 3.43 , 2.74 | 4.53 | 2.61 | 4.65 | 3.43 | 2.74 | 1.4 | 3.34 |
所在行业平均筹资利率(%) 6.2 , 3.42 , 2.83 , 2.56 , 3.07 | 6.2 | 3.42 | 2.83 | 2.56 | 3.07 | 1.53 | 3.62 |
所在行业有息负债率(%) 19.15 , 20.52 , 19.9 , 19.87 , 21.52 | 19.15 | 20.52 | 19.9 | 19.87 | 21.52 | 23.08 | 20.19 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。2.74%
,近5年
综合筹资利率为3.34%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2015-04-24上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 1.91 , 4.37 , 2.05 , 7.21 , 4.15 | 1.91 | 4.37 | 2.05 | 7.21 | 4.15 | -2.85 | 19.69 |
投资活动现金流净额(亿) -3.24 , -3.0 , -6.82 , -12.39 , -15.66 | -3.24 | -3.0 | -6.82 | -12.39 | -15.66 | -4.62 | -41.11 |
筹资活动现金流净额(亿) 0.74 , 7.2 , 0.53 , 5.06 , 22.66 | 0.74 | 7.2 | 0.53 | 5.06 | 22.66 | -1.32 | 36.19 |
其中:分红总额(亿) 0.17 , 0.0 , 0.42 , 0.22 , 0.69 | 0.17 | 0.0 | 0.42 | 0.22 | 0.69 | 0.3 | 1.5 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --- | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |