就 x水源 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2015-04-23上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 1.12 , 1.98 , 3.27 , 1.78 , 0.68 , 0.5 | 1.12 | 1.98 | 3.27 | 1.78 | 0.68 | 0.5 | 8.83 |
折旧与摊销合计(亿) 0.58 , 0.55 , 0.66 , 0.87 , 0.88 , 0.46 | 0.58 | 0.55 | 0.66 | 0.87 | 0.88 | 0.46 | 3.54 |
净利润(亿) 1.61 , -3.92 , 0.81 , -0.48 , -0.55 , -0.43 | 1.61 | -3.92 | 0.81 | -0.48 | -0.55 | -0.43 | -2.53 |
净现比 0.69 , -0.5 , 4.06 , -3.7 , -1.23 , -1.16 | 0.69 | -0.5 | 4.06 | -3.7 | -1.23 | -1.16 | -3.49 |
所在行业净现比 2.18 , 1.92 , 0.92 , 1.12 , 1.47 , 0.43 | 2.18 | 1.92 | 0.92 | 1.12 | 1.47 | 0.43 | 1.45 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 8.83亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(3.54亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为-3.49
,多年累积净利润为负数(-2.53亿元),公司经营不善。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2015-04-23上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 8.29 , 6.73 , 6.76 , 9.07 , 7.54 , 4.05 | 8.29 | 6.73 | 6.76 | 9.07 | 7.54 | 4.05 | 38.39 |
营业收入(亿) 17.08 , 12.37 , 16.38 , 18.05 , 11.31 , 5.65 | 17.08 | 12.37 | 16.38 | 18.05 | 11.31 | 5.65 | 75.19 |
收现比 0.49 , 0.54 , 0.41 , 0.5 , 0.67 , 0.72 , 0.51 | 0.49 | 0.54 | 0.41 | 0.5 | 0.67 | 0.72 | 0.51 |
所在行业收现比 0.96 , 0.89 , 0.79 , 0.82 , 0.85 , 0.84 , 0.85 | 0.96 | 0.89 | 0.79 | 0.82 | 0.85 | 0.84 | 0.85 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.51
,多年累积小于1,表明公司营业收入含金量较差,或存在雷形1情形,注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2015-04-23上市,最近5年某公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 2.78 , 0.78 , 1.75 , 0.2 , 0.54 , 0.09 | 2.78 | 0.78 | 1.75 | 0.2 | 0.54 | 0.09 | 6.05 |
其他经营现金增幅(%) -7.64 , -71.94 , 124.36 , -88.57 , 170.0 | -7.64 | -71.94 | 124.36 | -88.57 | 170.0 | -83.33 | -33.61 |
经营活动现金流入小计(亿) 11.24 , 7.78 , 8.84 , 9.57 , 8.34 | 11.24 | 7.78 | 8.84 | 9.57 | 8.34 | 4.25 | 45.77 |
其他经营现金占比(%) 24.7 , 10.05 , 19.8 , 2.07 , 6.5 , 2.14 , 13.22 | 24.7 | 10.05 | 19.8 | 2.07 | 6.5 | 2.14 | 13.22 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为13.22%
,多年来的合计占比较大,存在雷形1情形,或有美化经营活动现金流量嫌疑,注意分析辨别。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有1
年,
即2021年份,存在利用 收到其他经营活动的现金 ,美化经营活动现金流量 嫌疑,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2015-04-23上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 3.02 , 2.89 , 0.62 , 1.14 , 0.27 | 3.02 | 2.89 | 0.62 | 1.14 | 0.27 | 0.0 | 7.94 |
经营活动现金量净额(亿) 1.12 , 1.98 , 3.27 , 1.78 , 0.68 | 1.12 | 1.98 | 3.27 | 1.78 | 0.68 | 0.5 | 8.83 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.01 , 0.01 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
投资活动现金流入小计(亿) 0.7 , 1.14 , 0.12 , 0.91 , 0.57 | 0.7 | 1.14 | 0.12 | 0.91 | 0.57 | 0.01 | 3.44 |
出售长期资产占比(%) 0.17 , 1.0 , 5.39 , 0.08 , 0.63 | 0.17 | 1.0 | 5.39 | 0.08 | 0.63 | 11.67 | 0.58 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-04-23上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 14.97 , 10.59 , 7.51 , 5.64 , 4.24 | 14.97 | 10.59 | 7.51 | 5.64 | 4.24 | 1.45 | 42.95 |
偿还债务支付的现金(亿) 8.43 , 8.66 , 7.34 , 5.5 , 4.85 | 8.43 | 8.66 | 7.34 | 5.5 | 4.85 | 1.36 | 34.78 |
货币资金(亿) 4.37 , 5.29 , 5.68 , 4.85 , 3.96 | 4.37 | 5.29 | 5.68 | 4.85 | 3.96 | 4.02 | 24.15 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.49 , 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.49 | 0.01 | 0.01 | 0.5 |
短期有息负债(亿) 8.18 , 8.24 , 5.91 , 5.19 , 1.87 | 8.18 | 8.24 | 5.91 | 5.19 | 1.87 | 1.91 | 29.39 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比2.11
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-04-23上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.73 , 0.75 , 0.56 , 0.25 , 0.19 | 0.73 | 0.75 | 0.56 | 0.25 | 0.19 | 0.1 | 0.5 |
有息负债(亿) 15.26 , 15.56 , 7.24 , 6.93 , 5.45 , 5.19 | 15.26 | 15.56 | 7.24 | 6.93 | 5.45 | 5.19 | 10.09 |
有息负债率(%) 32.65 , 35.46 , 20.19 , 22.15 , 19.37 , 19.68 | 32.65 | 35.46 | 20.19 | 22.15 | 19.37 | 19.68 | 25.96 |
平均筹资利率(%) 4.76 , 4.8 , 7.76 , 3.62 , 3.56 | 4.76 | 4.8 | 7.76 | 3.62 | 3.56 | 1.98 | 4.96 |
所在行业平均筹资利率(%) 3.74 , 3.67 , 4.01 , 4.29 , 3.74 | 3.74 | 3.67 | 4.01 | 4.29 | 3.74 | 1.73 | 3.89 |
所在行业有息负债率(%) 33.55 , 35.71 , 36.03 , 35.88 , 38.06 | 33.55 | 35.71 | 36.03 | 35.88 | 38.06 | 39.79 | 35.85 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。3.56%
,近5年
综合筹资利率为4.96%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2015-04-23上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 1.12 , 1.98 , 3.27 , 1.78 , 0.68 | 1.12 | 1.98 | 3.27 | 1.78 | 0.68 | 0.5 | 8.83 |
投资活动现金流净额(亿) -4.76 , -2.49 , -0.5 , -1.52 , 0.3 | -4.76 | -2.49 | -0.5 | -1.52 | 0.3 | -0.01 | -8.97 |
筹资活动现金流净额(亿) 5.4 , 0.32 , -3.35 , -0.54 , -0.49 | 5.4 | 0.32 | -3.35 | -0.54 | -0.49 | -0.49 | 1.34 |
其中:分红总额(亿) 0.5 , 0.24 , 0.0 , 0.26 , 0.0 | 0.5 | 0.24 | 0.0 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-- | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |