就 x拓股份 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2014-10-10上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) -0.31 , 2.62 , 0.18 , 1.29 , 1.0 , 0.49 | -0.31 | 2.62 | 0.18 | 1.29 | 1.0 | 0.49 | 4.78 |
折旧与摊销合计(亿) 0.17 , 0.19 , 0.29 , 0.32 , 0.33 , 0.11 | 0.17 | 0.19 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.11 | 1.3 |
净利润(亿) 0.21 , 1.23 , 0.7 , 0.89 , 0.36 , 0.34 | 0.21 | 1.23 | 0.7 | 0.89 | 0.36 | 0.34 | 3.39 |
净现比 -1.47 , 2.14 , 0.25 , 1.45 , 2.77 , 1.45 | -1.47 | 2.14 | 0.25 | 1.45 | 2.77 | 1.45 | 1.41 |
所在行业净现比 -0.55 , 0.85 , -0.3 , 0.32 , 0.85 , -0.32 | -0.55 | 0.85 | -0.3 | 0.32 | 0.85 | -0.32 | 0.57 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 4.78亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(1.3亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.41
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2014-10-10上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 4.83 , 9.15 , 9.09 , 7.57 , 7.35 , 3.24 | 4.83 | 9.15 | 9.09 | 7.57 | 7.35 | 3.24 | 37.99 |
营业收入(亿) 4.95 , 8.84 , 9.89 , 7.91 , 7.2 , 3.28 | 4.95 | 8.84 | 9.89 | 7.91 | 7.2 | 3.28 | 38.79 |
收现比 0.98 , 1.03 , 0.92 , 0.96 , 1.02 , 0.99 , 0.98 | 0.98 | 1.03 | 0.92 | 0.96 | 1.02 | 0.99 | 0.98 |
所在行业收现比 0.89 , 0.82 , 0.88 , 0.89 , 0.96 , 0.93 , 0.91 | 0.89 | 0.82 | 0.88 | 0.89 | 0.96 | 0.93 | 0.91 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.98
,多年累积稍小于1,表明营业收入回款不足,营业收入含金量一般。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2014-10-10上市,最近5年某公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.17 , 0.46 , 0.51 , 1.23 , 0.43 , 0.23 | 0.17 | 0.46 | 0.51 | 1.23 | 0.43 | 0.23 | 2.8 |
其他经营现金增幅(%) 30.77 , 170.59 , 10.87 , 141.18 , -65.04 | 30.77 | 170.59 | 10.87 | 141.18 | -65.04 | -46.51 | 26.11 |
经营活动现金流入小计(亿) 5.12 , 9.84 , 9.83 , 8.97 , 8.0 | 5.12 | 9.84 | 9.83 | 8.97 | 8.0 | 3.53 | 41.76 |
其他经营现金占比(%) 3.31 , 4.64 , 5.21 , 13.66 , 5.4 , 6.64 , 6.7 | 3.31 | 4.64 | 5.21 | 13.66 | 5.4 | 6.64 | 6.7 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为6.7%
,占比稍高,关注后续变化。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有1
年,
即2022年份,存在利用 收到其他经营活动的现金 ,美化经营活动现金流量 嫌疑,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2014-10-10上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.72 , 0.38 , 0.13 , 0.06 , 0.06 | 0.72 | 0.38 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 1.35 |
经营活动现金量净额(亿) -0.31 , 2.62 , 0.18 , 1.29 , 1.0 | -0.31 | 2.62 | 0.18 | 1.29 | 1.0 | 0.49 | 4.78 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
投资活动现金流入小计(亿) 5.02 , 2.95 , 2.53 , 0.13 , 0.0 | 5.02 | 2.95 | 2.53 | 0.13 | 0.0 | 0.05 | 10.63 |
出售长期资产占比(%) 0.01 , 0.03 , 0.02 , 0.18 , 100.0 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.18 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2014-10-10上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 0.6 , 1.1 , 0.07 , 0.0 , 0.3 | 0.6 | 1.1 | 0.07 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.07 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.0 , 1.7 , 0.23 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.93 |
货币资金(亿) 1.08 , 2.81 , 3.2 , 2.84 , 3.88 | 1.08 | 2.81 | 3.2 | 2.84 | 3.88 | 3.83 | 13.81 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.2 , 0.0 , 0.0 , 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 |
借款与还款
最近年份一年内就要偿还的有息负债为0.0亿元
,资金链不紧张,没有资金链紧绷且还款远大于借款的情况,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2014-10-10上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.02 , 0.03 , 0.0 , 0.0 , 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.01 |
有息负债(亿) 0.8 , 0.2 , 0.0 , 0.0 , 0.3 , 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.26 |
有息负债率(%) 7.48 , 1.69 , 0.0 , 0.0 , 2.53 , 0.0 | 7.48 | 1.69 | 0.0 | 0.0 | 2.53 | 0.0 | 2.34 |
平均筹资利率(%) 2.54 , 13.73 , 0 , 0 , 2.12 | 2.54 | 13.73 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 3.85 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.9 , 3.68 , 3.71 , 3.72 , 3.67 | 4.9 | 3.68 | 3.71 | 3.72 | 3.67 | 1.64 | 3.94 |
所在行业有息负债率(%) 8.57 , 6.93 , 10.39 , 11.02 , 9.78 | 8.57 | 6.93 | 10.39 | 11.02 | 9.78 | 11.37 | 9.34 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。2.12%
,近5年
综合筹资利率为3.85%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2014-10-10上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) -0.31 , 2.62 , 0.18 , 1.29 , 1.0 | -0.31 | 2.62 | 0.18 | 1.29 | 1.0 | 0.49 | 4.78 |
投资活动现金流净额(亿) 0.99 , -0.34 , -0.12 , -0.05 , -0.19 | 0.99 | -0.34 | -0.12 | -0.05 | -0.19 | 0.04 | 0.29 |
筹资活动现金流净额(亿) -0.34 , -0.63 , -0.32 , -0.94 , 0.31 | -0.34 | -0.63 | -0.32 | -0.94 | 0.31 | -0.56 | -1.92 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 0.0 , 0.24 , 1.2 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.24 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 1.44 |
现金流肖像 | -+- | +-- | +-- | +-- | +-+ | ++- | ++- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'++-'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '++-',表示经营、投资活动现金都是净流入,筹资活动现金是净流出,
公司经营良好,有钱挣,投资也在回收资金,然后还能净偿还负债和分红。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |