就 x大维格 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2012-06-28上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 0.54 , 0.49 , 0.11 , 2.03 , -0.11 , 1.0 | 0.54 | 0.49 | 0.11 | 2.03 | -0.11 | 1.0 | 3.06 |
折旧与摊销合计(亿) 0.42 , 0.58 , 0.78 , 0.92 , 1.0 , 0.51 | 0.42 | 0.58 | 0.78 | 0.92 | 1.0 | 0.51 | 3.7 |
净利润(亿) 1.04 , 0.42 , -3.61 , -2.97 , -0.59 , 0.32 | 1.04 | 0.42 | -3.61 | -2.97 | -0.59 | 0.32 | -5.71 |
净现比 0.52 , 1.17 , -0.03 , -0.68 , 0.19 , 3.09 | 0.52 | 1.17 | -0.03 | -0.68 | 0.19 | 3.09 | -0.54 |
所在行业净现比 2.48 , -80.47 , -2.98 , -1.11 , 26.69 , 1.82 | 2.48 | -80.47 | -2.98 | -1.11 | 26.69 | 1.82 | -5.6 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 3.06亿元
,
多年累计小于折旧摊销(3.7亿元),或只能勉强维持现有经营,补偿部分折旧摊销,但不具备更新升级能力,须注意分析辨别。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为-0.54
,多年累积净利润为负数(-5.71亿元),公司经营不善。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2012-06-28上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 10.78 , 12.08 , 18.77 , 17.32 , 16.11 , 9.53 | 10.78 | 12.08 | 18.77 | 17.32 | 16.11 | 9.53 | 75.06 |
营业收入(亿) 12.97 , 13.92 , 17.37 , 17.16 , 17.23 , 9.33 | 12.97 | 13.92 | 17.37 | 17.16 | 17.23 | 9.33 | 78.65 |
收现比 0.83 , 0.87 , 1.08 , 1.01 , 0.93 , 1.02 , 0.95 | 0.83 | 0.87 | 1.08 | 1.01 | 0.93 | 1.02 | 0.95 |
所在行业收现比 0.93 , 1.0 , 1.11 , 1.04 , 0.94 , 0.99 , 1.0 | 0.93 | 1.0 | 1.11 | 1.04 | 0.94 | 0.99 | 1.0 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.95
,多年累积稍小于1,表明营业收入回款不足,营业收入含金量一般。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2012-06-28上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.33 , 1.16 , 0.75 , 0.89 , 0.58 , 1.32 | 0.33 | 1.16 | 0.75 | 0.89 | 0.58 | 1.32 | 3.71 |
其他经营现金增幅(%) 65.0 , 251.52 , -35.34 , 18.67 , -34.83 | 65.0 | 251.52 | -35.34 | 18.67 | -34.83 | 127.59 | 15.14 |
经营活动现金流入小计(亿) 11.28 , 13.32 , 19.68 , 18.62 , 16.87 | 11.28 | 13.32 | 19.68 | 18.62 | 16.87 | 10.97 | 79.77 |
其他经营现金占比(%) 2.92 , 8.69 , 3.8 , 4.8 , 3.43 , 12.08 , 4.65 | 2.92 | 8.69 | 3.8 | 4.8 | 3.43 | 12.08 | 4.65 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为4.65%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2012-06-28上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 2.57 , 3.2 , 2.69 , 2.02 , 0.76 | 2.57 | 3.2 | 2.69 | 2.02 | 0.76 | 0.29 | 11.24 |
经营活动现金量净额(亿) 0.54 , 0.49 , 0.11 , 2.03 , -0.11 | 0.54 | 0.49 | 0.11 | 2.03 | -0.11 | 1.0 | 3.06 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.02 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
投资活动现金流入小计(亿) 3.87 , 2.92 , 6.69 , 9.86 , 6.63 | 3.87 | 2.92 | 6.69 | 9.86 | 6.63 | 1.09 | 29.97 |
出售长期资产占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.3 , 0.01 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.07 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,持续高于经营活动现金流量净额(2019、2020、2021、2023
年),说明企业持续借钱维持购建资产行为,存在雷形1情形,或管理层对未来有无敌的信心,或存在财务操纵,注意分析辨别。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2012-06-28上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 6.91 , 11.11 , 8.39 , 9.17 , 8.01 | 6.91 | 11.11 | 8.39 | 9.17 | 8.01 | 6.92 | 43.59 |
偿还债务支付的现金(亿) 5.67 , 6.64 , 8.98 , 9.3 , 9.08 | 5.67 | 6.64 | 8.98 | 9.3 | 9.08 | 5.01 | 39.67 |
货币资金(亿) 2.0 , 3.52 , 8.15 , 7.8 , 5.85 | 2.0 | 3.52 | 8.15 | 7.8 | 5.85 | 7.48 | 27.32 |
速变现金融资产(亿) 0.03 , 0.3 , 0.67 , 0.28 , 0.26 | 0.03 | 0.3 | 0.67 | 0.28 | 0.26 | 0.6 | 1.54 |
短期有息负债(亿) 4.51 , 6.71 , 6.1 , 6.57 , 5.36 | 4.51 | 6.71 | 6.1 | 6.57 | 5.36 | 6.66 | 29.25 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比1.21
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2012-06-28上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.16 , 0.26 , 0.35 , 0.31 , 0.25 | 0.16 | 0.26 | 0.35 | 0.31 | 0.25 | 0.13 | 0.27 |
有息负债(亿) 4.5 , 8.07 , 7.46 , 7.33 , 6.25 , 8.16 | 4.5 | 8.07 | 7.46 | 7.33 | 6.25 | 8.16 | 6.72 |
有息负债率(%) 18.43 , 26.19 , 20.79 , 22.58 , 20.04 , 24.96 | 18.43 | 26.19 | 20.79 | 22.58 | 20.04 | 24.96 | 21.61 |
平均筹资利率(%) 3.64 , 3.17 , 4.71 , 4.18 , 4.07 | 3.64 | 3.17 | 4.71 | 4.18 | 4.07 | 1.59 | 4.02 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.28 , 3.77 , 4.57 , 3.94 , 3.25 | 5.28 | 3.77 | 4.57 | 3.94 | 3.25 | 1.72 | 4.16 |
所在行业有息负债率(%) 30.67 , 32.4 , 24.23 , 25.32 , 25.11 | 30.67 | 32.4 | 24.23 | 25.32 | 25.11 | 27.95 | 27.55 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。4.07%
,近5年
综合筹资利率为4.02%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2012-06-28上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 0.54 , 0.49 , 0.11 , 2.03 , -0.11 | 0.54 | 0.49 | 0.11 | 2.03 | -0.11 | 1.0 | 3.06 |
投资活动现金流净额(亿) -2.35 , -3.16 , -2.63 , -1.72 , -0.71 | -2.35 | -3.16 | -2.63 | -1.72 | -0.71 | -0.63 | -10.57 |
筹资活动现金流净额(亿) 0.92 , 4.25 , 7.02 , -0.5 , -1.25 | 0.92 | 4.25 | 7.02 | -0.5 | -1.25 | 1.32 | 10.44 |
其中:分红总额(亿) 0.23 , 0.23 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.23 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.46 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | --- | +-+ | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |