就 x锻科技 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2011-08-26上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 4.64 , 3.59 , 1.97 , 4.93 , 5.45 , 1.06 | 4.64 | 3.59 | 1.97 | 4.93 | 5.45 | 1.06 | 20.58 |
折旧与摊销合计(亿) 1.57 , 1.93 , 2.23 , 2.53 , 2.93 , 1.64 | 1.57 | 1.93 | 2.23 | 2.53 | 2.93 | 1.64 | 11.19 |
净利润(亿) 1.74 , 1.56 , 1.72 , 2.48 , 2.36 , 0.94 | 1.74 | 1.56 | 1.72 | 2.48 | 2.36 | 0.94 | 9.86 |
净现比 2.67 , 2.31 , 1.14 , 1.99 , 2.31 , 1.13 | 2.67 | 2.31 | 1.14 | 1.99 | 2.31 | 1.13 | 2.09 |
所在行业净现比 3.47 , 1.89 , 1.33 , 0.63 , 2.31 , 1.46 | 3.47 | 1.89 | 1.33 | 0.63 | 2.31 | 1.46 | 1.9 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 20.58亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(11.19亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为2.09
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-08-26上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 12.78 , 11.9 , 13.58 , 17.1 , 20.62 , 9.78 | 12.78 | 11.9 | 13.58 | 17.1 | 20.62 | 9.78 | 75.98 |
营业收入(亿) 12.29 , 12.03 , 14.23 , 18.08 , 21.03 , 10.07 | 12.29 | 12.03 | 14.23 | 18.08 | 21.03 | 10.07 | 77.66 |
收现比 1.04 , 0.99 , 0.95 , 0.95 , 0.98 , 0.97 , 0.98 | 1.04 | 0.99 | 0.95 | 0.95 | 0.98 | 0.97 | 0.98 |
所在行业收现比 0.9 , 0.85 , 0.92 , 0.93 , 0.94 , 0.94 , 0.91 | 0.9 | 0.85 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.91 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.98
,多年累积稍小于1,表明营业收入回款不足,营业收入含金量一般。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2011-08-26上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.27 , 0.36 , 0.36 , 0.54 , 0.9 , 0.24 | 0.27 | 0.36 | 0.36 | 0.54 | 0.9 | 0.24 | 2.43 |
其他经营现金增幅(%) 8.0 , 33.33 , 0.0 , 50.0 , 66.67 | 8.0 | 33.33 | 0.0 | 50.0 | 66.67 | -73.33 | 35.12 |
经营活动现金流入小计(亿) 13.53 , 12.69 , 14.34 , 18.79 , 22.38 | 13.53 | 12.69 | 14.34 | 18.79 | 22.38 | 10.2 | 81.73 |
其他经营现金占比(%) 2.02 , 2.86 , 2.54 , 2.89 , 4.01 , 2.38 , 2.97 | 2.02 | 2.86 | 2.54 | 2.89 | 4.01 | 2.38 | 2.97 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为2.97%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-08-26上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 4.48 , 4.15 , 4.87 , 7.97 , 7.46 | 4.48 | 4.15 | 4.87 | 7.97 | 7.46 | 4.0 | 28.93 |
经营活动现金量净额(亿) 4.64 , 3.59 , 1.97 , 4.93 , 5.45 | 4.64 | 3.59 | 1.97 | 4.93 | 5.45 | 1.06 | 20.58 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
投资活动现金流入小计(亿) 17.6 , 4.57 , 16.03 , 21.06 , 21.75 | 17.6 | 4.57 | 16.03 | 21.06 | 21.75 | 25.0 | 81.01 |
出售长期资产占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.05 , 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.01 | 0.0 | 0.01 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,持续高于经营活动现金流量净额(2020、2021、2022、2023
年),说明企业持续借钱维持购建资产行为,存在雷形1情形,或管理层对未来有无敌的信心,或存在财务操纵,注意分析辨别。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2011-08-26上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 8.8 , 10.18 , 9.77 , 14.86 , 12.26 | 8.8 | 10.18 | 9.77 | 14.86 | 12.26 | 11.78 | 55.87 |
偿还债务支付的现金(亿) 6.23 , 11.22 , 6.53 , 11.44 , 17.74 | 6.23 | 11.22 | 6.53 | 11.44 | 17.74 | 6.96 | 53.16 |
货币资金(亿) 4.35 , 4.34 , 5.83 , 7.18 , 11.03 | 4.35 | 4.34 | 5.83 | 7.18 | 11.03 | 12.51 | 32.73 |
速变现金融资产(亿) 0.42 , 3.91 , 4.92 , 3.11 , 1.59 | 0.42 | 3.91 | 4.92 | 3.11 | 1.59 | 1.0 | 13.95 |
短期有息负债(亿) 5.09 , 5.09 , 8.58 , 12.89 , 5.78 | 5.09 | 5.09 | 8.58 | 12.89 | 5.78 | 9.11 | 37.43 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比1.48
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-08-26上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.25 , 0.35 , 0.37 , 0.43 , 0.67 | 0.25 | 0.35 | 0.37 | 0.43 | 0.67 | 0.38 | 0.41 |
有息负债(亿) 8.41 , 7.36 , 10.06 , 13.53 , 16.62 , 21.72 | 8.41 | 7.36 | 10.06 | 13.53 | 16.62 | 21.72 | 11.2 |
有息负债率(%) 25.94 , 17.34 , 21.39 , 25.01 , 26.57 , 32.57 | 25.94 | 17.34 | 21.39 | 25.01 | 26.57 | 32.57 | 23.25 |
平均筹资利率(%) 2.96 , 4.79 , 3.69 , 3.21 , 4.04 | 2.96 | 4.79 | 3.69 | 3.21 | 4.04 | 1.76 | 3.66 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.48 , 3.68 , 3.2 , 3.18 , 5.04 | 4.48 | 3.68 | 3.2 | 3.18 | 5.04 | 2.5 | 3.92 |
所在行业有息负债率(%) 15.89 , 14.68 , 13.98 , 17.09 , 15.98 | 15.89 | 14.68 | 13.98 | 17.09 | 15.98 | 16.19 | 15.52 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。4.04%
,近5年
综合筹资利率为3.66%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2011-08-26上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 4.64 , 3.59 , 1.97 , 4.93 , 5.45 | 4.64 | 3.59 | 1.97 | 4.93 | 5.45 | 1.06 | 20.58 |
投资活动现金流净额(亿) -4.89 , -10.72 , -3.35 , -7.58 , -9.75 | -4.89 | -10.72 | -3.35 | -7.58 | -9.75 | 0.5 | -36.29 |
筹资活动现金流净额(亿) 1.62 , 7.03 , 1.87 , 1.74 , 4.81 | 1.62 | 7.03 | 1.87 | 1.74 | 4.81 | 4.05 | 17.07 |
其中:分红总额(亿) 0.61 , 0.4 , 0.47 , 0.47 , 0.59 | 0.61 | 0.4 | 0.47 | 0.47 | 0.59 | 0.72 | 2.54 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +++ | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |