就 x电环保 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2011-02-01上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 0.72 , 0.91 , 1.17 , 1.07 , 0.86 , 0.87 | 0.72 | 0.91 | 1.17 | 1.07 | 0.86 | 0.87 | 4.73 |
折旧与摊销合计(亿) 0.48 , 0.88 , 0.92 , 1.23 , 1.13 , 0.52 | 0.48 | 0.88 | 0.92 | 1.23 | 1.13 | 0.52 | 4.64 |
净利润(亿) 1.45 , 1.78 , 1.07 , 0.7 , 0.8 , 0.56 | 1.45 | 1.78 | 1.07 | 0.7 | 0.8 | 0.56 | 5.8 |
净现比 0.5 , 0.51 , 1.08 , 1.55 , 1.07 , 1.57 | 0.5 | 0.51 | 1.08 | 1.55 | 1.07 | 1.57 | 0.82 |
所在行业净现比 2.18 , 1.92 , 0.92 , 1.12 , 1.47 , 0.43 | 2.18 | 1.92 | 0.92 | 1.12 | 1.47 | 0.43 | 1.45 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 4.73亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(4.64亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为0.82
,多年累积小于1,表明公司账面利润含金量明显不足,没有足额的经营性现金流入,须注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2011-02-01上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 7.19 , 6.35 , 6.64 , 10.18 , 8.39 , 4.07 | 7.19 | 6.35 | 6.64 | 10.18 | 8.39 | 4.07 | 38.75 |
营业收入(亿) 9.07 , 9.2 , 8.74 , 10.23 , 10.06 , 3.53 | 9.07 | 9.2 | 8.74 | 10.23 | 10.06 | 3.53 | 47.3 |
收现比 0.79 , 0.69 , 0.76 , 0.99 , 0.83 , 1.15 , 0.82 | 0.79 | 0.69 | 0.76 | 0.99 | 0.83 | 1.15 | 0.82 |
所在行业收现比 0.96 , 0.89 , 0.79 , 0.82 , 0.85 , 0.84 , 0.85 | 0.96 | 0.89 | 0.79 | 0.82 | 0.85 | 0.84 | 0.85 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.82
,多年累积小于1,表明公司营业收入含金量较差,或存在雷形1情形,注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2011-02-01上市,最近5年某公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 1.13 , 0.96 , 0.64 , 0.38 , 1.1 , 0.74 | 1.13 | 0.96 | 0.64 | 0.38 | 1.1 | 0.74 | 4.21 |
其他经营现金增幅(%) 29.89 , -15.04 , -33.33 , -40.62 , 189.47 | 29.89 | -15.04 | -33.33 | -40.62 | 189.47 | -32.73 | -0.67 |
经营活动现金流入小计(亿) 8.34 , 7.32 , 7.32 , 10.71 , 9.52 | 8.34 | 7.32 | 7.32 | 10.71 | 9.52 | 4.86 | 43.21 |
其他经营现金占比(%) 13.56 , 13.07 , 8.72 , 3.51 , 11.59 , 15.27 , 9.74 | 13.56 | 13.07 | 8.72 | 3.51 | 11.59 | 15.27 | 9.74 |
占比水平
最近年份,收到其他经营活动的现金合计占比为11.59%
,存在雷形1情形,或有美化经营活动现金流量嫌疑,注意分析辨别。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有1
年,
即2023年份,存在利用 收到其他经营活动的现金 ,美化经营活动现金流量 嫌疑,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2011-02-01上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.62 , 0.28 , 0.89 , 0.22 , 0.06 | 0.62 | 0.28 | 0.89 | 0.22 | 0.06 | 0.01 | 2.07 |
经营活动现金量净额(亿) 0.72 , 0.91 , 1.17 , 1.07 , 0.86 | 0.72 | 0.91 | 1.17 | 1.07 | 0.86 | 0.87 | 4.73 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.03 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 |
投资活动现金流入小计(亿) 8.25 , 13.94 , 12.99 , 19.36 , 10.7 | 8.25 | 13.94 | 12.99 | 19.36 | 10.7 | 7.58 | 65.24 |
出售长期资产占比(%) 0.34 , 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.34 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-02-01上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 0.75 , 0.8 , 0.64 , 0.6 , 1.49 | 0.75 | 0.8 | 0.64 | 0.6 | 1.49 | 0.02 | 4.28 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.45 , 0.51 , 0.17 , 1.43 , 1.48 | 0.45 | 0.51 | 0.17 | 1.43 | 1.48 | 1.29 | 4.04 |
货币资金(亿) 1.48 , 1.37 , 0.48 , 1.48 , 2.64 | 1.48 | 1.37 | 0.48 | 1.48 | 2.64 | 3.45 | 7.45 |
速变现金融资产(亿) 4.14 , 4.48 , 5.95 , 5.08 , 4.55 | 4.14 | 4.48 | 5.95 | 5.08 | 4.55 | 2.82 | 24.2 |
短期有息负债(亿) 0.51 , 0.16 , 0.53 , 1.46 , 0.97 | 0.51 | 0.16 | 0.53 | 1.46 | 0.97 | 0.25 | 3.63 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比25.08
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-02-01上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.08 , 0.14 , 0.14 , 0.14 , 0.1 | 0.08 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.1 | 0.04 | 0.12 |
有息负债(亿) 2.56 , 2.85 , 3.31 , 2.47 , 2.48 , 1.2 | 2.56 | 2.85 | 3.31 | 2.47 | 2.48 | 1.2 | 2.73 |
有息负债率(%) 10.19 , 10.65 , 11.91 , 8.6 , 8.56 , 4.48 | 10.19 | 10.65 | 11.91 | 8.6 | 8.56 | 4.48 | 9.98 |
平均筹资利率(%) 2.98 , 4.81 , 4.36 , 5.6 , 3.93 | 2.98 | 4.81 | 4.36 | 5.6 | 3.93 | 2.95 | 4.4 |
所在行业平均筹资利率(%) 3.74 , 3.67 , 4.01 , 4.29 , 3.74 | 3.74 | 3.67 | 4.01 | 4.29 | 3.74 | 1.73 | 3.89 |
所在行业有息负债率(%) 33.55 , 35.71 , 36.03 , 35.88 , 38.06 | 33.55 | 35.71 | 36.03 | 35.88 | 38.06 | 39.79 | 35.85 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。3.93%
,近5年
综合筹资利率为4.4%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2011-02-01上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 0.72 , 0.91 , 1.17 , 1.07 , 0.86 | 0.72 | 0.91 | 1.17 | 1.07 | 0.86 | 0.87 | 4.73 |
投资活动现金流净额(亿) -0.55 , -0.76 , -2.07 , 0.88 , 0.84 | -0.55 | -0.76 | -2.07 | 0.88 | 0.84 | 1.81 | -1.66 |
筹资活动现金流净额(亿) -0.03 , -0.17 , 0.05 , -1.34 , -0.55 | -0.03 | -0.17 | 0.05 | -1.34 | -0.55 | -1.52 | -2.04 |
其中:分红总额(亿) 0.26 , 0.26 , 0.26 , 0.34 , 0.34 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.34 | 0.34 | 0.2 | 1.46 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-+ | ++- | ++- | ++- | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
且三项总体仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司或是一只能不断产奶的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |