就 x胜风能 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2010-10-19上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 3.23 , -0.73 , -0.13 , -2.96 , -2.09 , -8.36 | 3.23 | -0.73 | -0.13 | -2.96 | -2.09 | -8.36 | -2.68 |
折旧与摊销合计(亿) 0.74 , 0.78 , 0.76 , 0.83 , 0.98 , 0.57 | 0.74 | 0.78 | 0.76 | 0.83 | 0.98 | 0.57 | 4.09 |
净利润(亿) 1.54 , 3.56 , 2.54 , 2.7 , 2.94 , 1.29 | 1.54 | 3.56 | 2.54 | 2.7 | 2.94 | 1.29 | 13.28 |
净现比 2.1 , -0.2 , -0.05 , -1.1 , -0.71 , -6.48 | 2.1 | -0.2 | -0.05 | -1.1 | -0.71 | -6.48 | -0.2 |
所在行业净现比 1.59 , 1.03 , 0.41 , 0.08 , 1.05 , -1.72 | 1.59 | 1.03 | 0.41 | 0.08 | 1.05 | -1.72 | 0.76 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 -2.68亿元
,
3年及以上累计为负,公司入不敷出,存在雷形1的现象,公司经营或财表抑或存在异常,须注意风险。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为-0.2
,多年累积严重小于1(雷形2),表明公司账面利润含金量较差,抑或利润是不真实的,须注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2010-10-19上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 24.08 , 32.48 , 34.4 , 30.73 , 41.37 , 15.88 | 24.08 | 32.48 | 34.4 | 30.73 | 41.37 | 15.88 | 163.06 |
营业收入(亿) 22.19 , 36.04 , 38.53 , 31.27 , 48.13 , 16.56 | 22.19 | 36.04 | 38.53 | 31.27 | 48.13 | 16.56 | 176.16 |
收现比 1.08 , 0.9 , 0.89 , 0.98 , 0.86 , 0.96 , 0.93 | 1.08 | 0.9 | 0.89 | 0.98 | 0.86 | 0.96 | 0.93 |
所在行业收现比 0.99 , 0.87 , 0.81 , 0.81 , 0.84 , 1.09 , 0.85 | 0.99 | 0.87 | 0.81 | 0.81 | 0.84 | 1.09 | 0.85 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.93
,多年累积稍小于1,表明营业收入回款不足,营业收入含金量一般。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2010-10-19上市,最近5年某公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 3.29 , 5.41 , 6.53 , 1.11 , 1.09 , 0.9 | 3.29 | 5.41 | 6.53 | 1.11 | 1.09 | 0.9 | 17.43 |
其他经营现金增幅(%) 23.68 , 64.44 , 20.7 , -83.0 , -1.8 | 23.68 | 64.44 | 20.7 | -83.0 | -1.8 | -17.43 | -24.13 |
经营活动现金流入小计(亿) 28.1 , 38.15 , 41.69 , 34.72 , 43.74 | 28.1 | 38.15 | 41.69 | 34.72 | 43.74 | 17.22 | 186.4 |
其他经营现金占比(%) 11.7 , 14.19 , 15.65 , 3.21 , 2.5 , 5.2 , 9.35 | 11.7 | 14.19 | 15.65 | 3.21 | 2.5 | 5.2 | 9.35 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为9.35%
,占比稍高,关注后续变化。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有1
年,
即2020年份,存在利用 收到其他经营活动的现金 ,美化经营活动现金流量 嫌疑,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2010-10-19上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.35 , 0.23 , 0.9 , 1.74 , 4.36 | 0.35 | 0.23 | 0.9 | 1.74 | 4.36 | 1.19 | 7.58 |
经营活动现金量净额(亿) 3.23 , -0.73 , -0.13 , -2.96 , -2.09 | 3.23 | -0.73 | -0.13 | -2.96 | -2.09 | -8.36 | -2.68 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.03 , 0.03 , 0.0 , 1.03 , 0.0 | 0.03 | 0.03 | 0.0 | 1.03 | 0.0 | 0.07 | 1.09 |
投资活动现金流入小计(亿) 19.91 , 29.17 , 19.28 , 9.69 , 18.16 | 19.91 | 29.17 | 19.28 | 9.69 | 18.16 | 2.99 | 96.21 |
出售长期资产占比(%) 0.17 , 0.1 , 0.01 , 10.66 , 0.01 | 0.17 | 0.1 | 0.01 | 10.66 | 0.01 | 2.48 | 1.13 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,持续高于经营活动现金流量净额(2020、2021、2022、2023
年),说明企业持续借钱维持购建资产行为,存在雷形1情形,或管理层对未来有无敌的信心,或存在财务操纵,注意分析辨别。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2010-10-19上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 0.01 , 0.0 , 0.87 , 4.22 , 2.6 | 0.01 | 0.0 | 0.87 | 4.22 | 2.6 | 7.43 | 7.7 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.03 , 0.01 , 0.52 , 3.34 , 2.13 | 0.03 | 0.01 | 0.52 | 3.34 | 2.13 | 0.0 | 6.03 |
货币资金(亿) 5.92 , 6.4 , 6.74 , 12.73 , 8.5 | 5.92 | 6.4 | 6.74 | 12.73 | 8.5 | 7.1 | 40.29 |
速变现金融资产(亿) 4.01 , 2.66 , 1.46 , 1.55 , 0.16 | 4.01 | 2.66 | 1.46 | 1.55 | 0.16 | 0.09 | 9.84 |
短期有息负债(亿) 0.01 , 0.0 , 0.4 , 1.54 , 1.15 | 0.01 | 0.0 | 0.4 | 1.54 | 1.15 | 7.69 | 3.1 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比0.93
,稍小于1,自有资金能勉强覆盖短期有息负债,未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),关注后续变化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-10-19上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.01 , 0.04 , 0.09 , 0.18 , 0.17 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.1 |
有息负债(亿) 0.01 , 0.0 , 0.4 , 2.19 , 3.29 , 10.98 | 0.01 | 0.0 | 0.4 | 2.19 | 3.29 | 10.98 | 1.18 |
有息负债率(%) 0.01 , 0.0 , 0.69 , 3.05 , 4.18 , 13.26 | 0.01 | 0.0 | 0.69 | 3.05 | 4.18 | 13.26 | 1.59 |
平均筹资利率(%) 192.07 , 0 , 22.93 , 8.04 , 5.26 | 192.07 | 0 | 22.93 | 8.04 | 5.26 | 1.33 | 8.47 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.39 , 5.13 , 4.83 , 3.51 , 3.49 | 4.39 | 5.13 | 4.83 | 3.51 | 3.49 | 1.44 | 4.27 |
所在行业有息负债率(%) 22.33 , 18.16 , 16.62 , 21.65 , 21.72 | 22.33 | 18.16 | 16.62 | 21.65 | 21.72 | 29.48 | 20.1 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。5.26%
,近5年
综合筹资利率为8.47%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2010-10-19上市,最近5年某公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 3.23 , -0.73 , -0.13 , -2.96 , -2.09 | 3.23 | -0.73 | -0.13 | -2.96 | -2.09 | -8.36 | -2.68 |
投资活动现金流净额(亿) -2.28 , 1.46 , 0.61 , -2.24 , -3.09 | -2.28 | 1.46 | 0.61 | -2.24 | -3.09 | -0.35 | -5.54 |
筹资活动现金流净额(亿) -0.55 , -0.65 , -0.54 , 11.43 , 1.01 | -0.55 | -0.65 | -0.54 | 11.43 | 1.01 | 8.28 | 10.7 |
其中:分红总额(亿) 0.58 , 0.72 , 0.72 , 0.0 , 0.47 | 0.58 | 0.72 | 0.72 | 0.0 | 0.47 | 0.47 | 2.49 |
现金流肖像 | +-- | -+- | -+- | --+ | --+ | --+ | --+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'--+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '--+',表示经营、投资活动现金都是净流出,筹资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
依靠筹资借钱度日,还不忘继续下注投资。公司或经营异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |